万得凯：2022年三季度报告

证券代码：301309证券简称：万得凯公告编号：2022-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 193,181,892.77 -20.08% 617,622,909.15 9.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,367,027.47 9.07% 105,202,048.76 25.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,006,575.79 -15.96% 93,617,056.04 15.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 148,636,640.04 423.38% 基本每股收益（元/股） 0.56 7.69% 1.40 26.13% 稀释每股收益（元/股） 0.56 7.69% 1.40 26.13% 加权平均净资产收益率 8.62% -2.08% 22.90% -1.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,657,723,709.52 741,028,022.02 123.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,374,496,195.83 405,508,591.06 238.96% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,404,879.00 13,904,046.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,278,600.00 -2,248,690.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,356,033.06 2,356,033.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -280,375.20 -357,456.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,150.86 减：所得税影响额 1,840,735.18 2,085,157.51 少数股东权益影响额（税后） 750.00 933.75 合计 10,360,451.68 11,584,992.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 项目 金额 代扣个人所得税手续费返还 17,150.86 合计 17,150.86 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比率 变动原因 货币资金 1,001,621,062.81 68,369,909.59 1365.00% 主要系本期公司公开发行股票，募集资金到账所致。 交易性金融资产 831,000.00 -100.00% 主要系本期完成全部远期结售汇所致。 应收票据 1,550,000.00 100.00% 主要系期末未到期的票据增加所致。 应收款项融资 526,000.00 100.00% 主要系期末未到期的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 4,867,487.91 2,685,509.94 81.25% 主要系本期预付保荐承销商增值税款所致。 其他应收款 1,408,634.91 8,216,556.78 -82.86% 主要系本期应收出口退税金额减少所致。 存货 188,523,921.24 272,797,108.20 -30.89% 主要系本期在制品、库存商品及原材料减少所致。 在建工程 69,320,771.24 15,977,425.92 333.87% 主要系本期募投项目持续投入所致。 应付账款 68,402,249.79 107,290,593.76 -36.25% 主要系本期采购减少所致。 合同负债 5,691,443.86 8,940,501.20 -36.34% 主要系本期预收款项减少所致。 应付职工薪酬 9,268,772.26 15,552,884.19 -40.40% 主要系本期支付工资薪酬所致。 其他应付款 41,136,990.85 4,729,472.49 769.80% 主要系本期上市发行费用增加所致。 其他流动负债 75,653.68 410,437.19 -81.57% 主要系本期预收款项减少所致。 递延收益 3,869,224.00 2,445,552.00 58.21% 主要系本期收到与资产相关的政府补助所致。 股本 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33% 主要系本期上市收到募集资金投资款所致。 资本公积 872,011,994.83 35,698,603.43 2342.71% 主要系本期上市收到募集资金投资款所致。 其他综合收益 2,307,525.66 -164,638.95 1501.57% 主要系本期子公司外币报表折算所致。 未分配利润 369,949,660.70 264,747,611.94 39.74% 主要系本期利润增加所致。 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比率 变动原因 税金及附加 3,657,123.27 1,604,068.43 127.99% 主要系本期出口抵减内销产品应纳税额增加相应使得附加税费计税基数增加所致。 财务费用 -7,117,764.38 4,545,527.12 -256.59% 主要系本期人民币贬值汇兑收益增加所致。 其他收益 13,921,197.33 2,298,634.66 505.63% 主要系本期收到与收益相关的政府补助增加所致。 投资收益 -1,417,690.00 908,540.00 -256.04% 主要系本期受汇率波动影响，远期结售汇业务损失所致。 公允价值变动收益 -831,000.00 -468,690.00 77.30% 主要系本期办理远期结售汇的汇率差所致。 信用减值损失 -281,600.34 -2,365,487.40 -88.10% 主要系本期应收账款坏账减少所致。 资产减值损失 -1,060,717.08 -237,421.43 346.77% 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。 营业外收入 120.08 15,000.00 -99.00% 主要系本期较上年同期协会补助减少所致。 营业外支出 357,576.49 62,784.77 469.53% 主要系本期对外慈善捐赠增加所致。 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 148,636,640.04 -45,963,018.33 423.38% 主要系本期收到货款较多，支付原材料款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -63,952,166.62 -93,584,991.33 -31.66% 主要系本期无支付土地出让金所致。 筹资活动产生的现金流量净额 837,581,788.05 100,083,648.76 736.88% 主要系本期公司公开发行股票，募集资金到账所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,984,891.75 -903,855.61 1315.34% 主要系本期汇率变动所致。 现金及现金等价物净增加额 933,251,153.22 -40,368,216.51 2411.85% 主要系本期收到公开发行股票募集资金及货款较多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,826 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 钟兴富 境内自然人 18.20% 18,200,000 18,200,000 陈方仁 境内自然人 18.20% 18,200,000 18,200,000 陈金勇 境内自然人 8.40% 8,400,000 8,400,000 陈礼宏 境内自然人 8.40% 8,400,000 8,400,000 汪素云 境内自然人 8.40% 8,400,000 8,400,000 汪桂苹 境内自然人 8.40% 8,400,000 8,400,000 台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.00% 5,000,000 5,000,000 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.23% 228,632 0 杨立新 境内自然人 0.16% 156,580 0 张超 境内自然人 0.13% 129,183 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国泰君安证券股份有限公司 228,632 人民币普通股 228,632 杨立新 156,580 人民币普通股 156,580 张超 129,183 人民币普通股 129,183 郑少均 117,100 人民币普通股 117,100 张林华 90,000 人民币普通股 90,000 刘云飞 87,500 人民币普通股 87,500 陈彬 72,900 人民币普通股 72,900 光大证券股份有限公司 64,047 人民币普通股 64,047 韩文清 52,211 人民币普通股 52,211 卓瑞萍 50,000 人民币普通股 50,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、钟兴富与汪素云为夫妻关系，陈金勇为二人之子；陈方仁与汪桂苹为夫妻关系，陈礼宏为二人之子。钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹签署一致行动协议确认为一致行动关系。钟兴富、陈方仁各持有台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）23.6%的出资份额，陈方仁担任台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2、除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241号）同意注册，公司以公开发行方式发行人民币普通股 （A股）2,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格39.00元/股，募集资金总额为人民币975,000,000.00元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为861,313,391.40元。本次募集资金将用于 年产10,000万件阀与五金建设项目、年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）、研发中心建设项