万得凯：2024年一季度报告

证券代码：301309证券简称：万得凯公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正☑同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 232,087,779.78 131,455,307.89 131,455,307.89 76.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,078,880.85 14,782,334.53 14,899,264.85 175.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 39,735,070.63 14,478,651.70 14,478,651.70 174.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,263,053.50 32,455,641.16 32,574,756.17 -110.02% 基本每股收益（元/股） 0.41 0.15 0.15 173.33% 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.15 0.15 173.33% 加权平均净资产收益率（%） 2.82% 1.06% 1.06% 1.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,704,303,281.85 1,675,272,930.55 1,675,272,930.55 1.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,477,961,440.85 1,437,493,878.30 1,437,493,878.30 2.82% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,731,107.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,684.26 减：所得税影响额 385,613.37 少数股东权益影响额（税后） -0.59 合计 1,343,810.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比率 变动原因 应收款项融资 2,891,802.58 2,216,251.66 30.48% 主要系销售回款收到的银行承兑汇票增多所致。 预付款项 1,687,555.86 1,099,001.12 53.55% 主要系本期预付货款增加所致。 其他应收款 7,130,070.84 4,169,438.46 71.01% 主要系本期应收出口退税金额增加所致。 在建工程 168,431,048.58 124,951,659.37 34.80% 主要系募投项目建设投入增加所致。 使用权资产 841,689.51 552,170.83 52.43% 主要系本期新增房屋租赁所致。 递延所得税资产 3,704,704.12 2,626,915.45 41.03% 主要系本期递延收益增加相应计提递延所得税资产增加所致。 其他非流动资产 2,975,139.93 371,689.21 700.44% 主要系本期预付工程设备款增加所致。 短期借款 109,842,173.48 80,585,216.72 36.31% 主要系本期银行贷款增加所致。 应付账款 78,732,210.41 123,400,488.04 -36.20% 主要系期初应付货款本期集中结算所致。 其他应付款 1,341,693.67 2,240,026.56 -40.10% 主要系本期应付费用款减少所致。 其他流动负债 87,594.66 47,538.34 84.26% 主要系预收账款销项税部分重分类金额增加所致。 租赁负债 423,397.41 180,301.96 134.83% 主要系本期新增房屋租赁所致。 递延收益 17,249,045.66 9,774,190.12 76.48% 主要系新增资产相关政府补助所致。 其他综合收益 818,763.27 1,430,081.57 -42.75% 主要系本期子公司外币报表折算所致。 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比率 变动原因 营业收入 232,087,779.78 131,455,307.89 76.55% 主要系本期订单增加营业收入增加所致。 营业成本 176,259,924.84 100,179,167.82 75.94% 主要系本期营业收入增加相应结转的营业成本增加所致。 税金及附加 800,273.15 2,329,876.27 -65.65% 主要系本期城建税及教育费附加减少所致。 财务费用 -11,223,072.73 -3,496,058.10 221.02% 主要系本期利息收入和汇兑收益增加所致。 其他收益 2,039,478.48 205,492.70 892.48% 主要系本期增值税加计抵减所致。 公允价值变动收益 212,550.00 -100.00% 主要系上期远期结售汇业务公允价值变动收益增加所致。 信用减值损失 -1,031,973.12 1,409,762.01 -173.20% 主要系期末应收账款、其他应收款增加，相应计提的坏账准备增加所致。 所得税费用 6,265,613.65 3,091,685.00 102.66% 主要系本期利润总额增加，相应所得税计提增加所致。 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比率 变动原因 收到的税费返还 11,231,431.82 201,871.58 5463.65% 主要系本期收到出口退税金额增加所致。 收到其他与经营活动有关的现金 18,359,281.02 8,486,923.80 116.32% 主要系本期利息收入和政府补助收入增加所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 216,979,627.31 117,741,179.61 84.29% 主要系本期购买材料增加所致。 支付的各项税费 7,870,810.91 5,046,064.25 55.98% 主要系本期所得税支付增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 -3,263,053.50 32,574,756.17 -110.02% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,762,745.41 27,144,642.77 138.58% 主要系募投项目支付增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -64,762,745.41 -27,144,642.77 138.58% 主要系募投项目支付增加所致。 取得借款收到的现金 100,770,000.00 60,371,400.00 66.92% 主要系本期银行借款增加所致。 偿还债务支付的现金 70,770,000.00 100.00% 主要系本期偿还银行借款所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,080,695.69 429,125.65 384.87% 主要系本期支付利息增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 27,919,304.31 59,905,082.68 -53.39% 主要系本期偿还银行借款所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,745,911.96 -482,032.77 -669.65% 主要系本期结汇收益增加所致。 现金及现金等价物净增加额 -37,360,582.64 64,853,163.31 -157.61% 主要系本期经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,190 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 钟兴富 境内自然人 18.20% 18,200,000.00 18,200,000.00 不适用 0.00 陈方仁 境内自然人 18.20% 18,200,000.00 18,200,000.00 不适用 0.00 陈金勇 境内自然人 8.40% 8,400,000.00 8,400,000.00 不适用 0.00 陈礼宏 境内自然人 8.40% 8,400,000.00 8,400,000.00 不适用 0.00 汪素云 境内自然人 8.40% 8,400,000.00 8,400,000.00 不适用 0.00 汪桂苹 境内自然人 8.40% 8,400,000.00 8,400,000.00 不适用 0.00 台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.00% 5,000,000.00 5,000,000.00 不适用 0.00 林平忠 境内自然人 0.68% 675,094.00 0.00 不适用 0.00 何建国 境内自然人 0.42% 417,198.00 0.00 不适用 0.00 施红 境内自然人 0.42% 416,600.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 林平忠 675,094.00 人民币普通股 675,094.00 何建国 417,198.00 人民币普通股 417,198.00 施红 416,600.00 人民币普通股 416,600.00 林森华 387,184.00 人民币普通股 387,184.00 杨淑吟 366,968.00 人民币普通股 366,968.00 杨立新 336,655.00 人民币普通股 336,655.00 林阳昊 312,800.00 人民币普通股 312,800.00 蔡炎泉 298,000.00 人民币普通股 298,000.00 蓝利渊 290,300.00 人民币普通股 290,300.00 廖德生 280,629.00 人民币普通股 280,629.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、钟兴富与汪素云为夫妻关系，陈金勇为二人之子；陈方仁与汪桂苹为夫妻关系，陈礼宏为二人之子。钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹签署一致行动协议确认为一致行动关系。钟兴富、陈方仁各持有台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）23.6%的出资份额，陈方仁担任台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2、除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（