万得凯：2023年一季度报告

证券代码：301309证券简称：万得凯公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 131,455,307.89 184,429,492.47 -28.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,782,334.53 23,798,908.56 -37.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,478,651.70 21,678,439.60 -33.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） 32,455,641.16 -6,629,782.21 589.54% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.32 -53.13% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.32 -53.13% 加权平均净资产收益率 1.06% 5.70% -4.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,598,461,266.82 1,548,140,429.10 3.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,407,359,484.24 1,393,439,658.63 1.00% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,394.54 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 5,827.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 177,411.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 270,750.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,021.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 28,164.80 减：所得税影响额 107,766.81 少数股东权益影响额（税后） 287.92 合计 303,682.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动比率 变动原因 交易性金融资产 212,550.00 0.00 100% 主要系本期新增远期结售汇所致。 应收款项融资 3,446,971.00 2,453,721.00 40.48% 主要系期末未到期的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 1,071,967.87 7,774,557.74 -86.21% 主要系本期预付货款减少所致。 其他应收款 2,581,713.95 271,500.21 850.91% 主要系本期应收出口退税金额增加所致。 在建工程 97,647,126.38 68,122,203.43 43.34% 主要系募投项目建设投入增加所致。 其他非流动资产 3,739,645.64 13,867,015.13 -73.03% 主要系本期预付工程设备款增加所致。 短期借款 92,971,910.15 31,819,114.45 192.19% 主要系本期银行贷款增加所致。 合同负债 2,532,149.17 1,342,023.43 88.68% 主要系本期预收款项增加所致。 应付职工薪酬 6,814,829.36 10,205,611.10 -33.22% 主要系本期发放上年度计提奖金所致。 应交税费 4,435,124.96 3,168,849.83 39.96% 主要系本期计提所得税所致。 其他应付款 6,392,637.44 10,956,403.93 -41.65% 主要系预提费用减少所致。 其他综合收益 235,360.87 1,097,869.79 -78.56% 主要系本期子公司外币报表折算所致。 少数股东权益 165,639.20 334,566.27 -50.49% 主要系本期子公司利润减少所致。 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比率 变动原因 税金及附加 2,329,680.67 1,425,900.95 63.38% 主要系本期城建税及附加、印花税增加所致。 财务费用 -3,370,874.79 583,662.85 -677.54% 主要系本期利息收入所致。 其他收益 205,492.70 2,107,726.86 -90.25% 主要系本期政府补助减少所致。 投资收益 58,200.00 746,260.00 -92.20% 主要系本期远期结售汇业务收益减少所致。 公允价值变动收益 212,550.00 -266,200.00 179.85% 主要系本期远期结售汇业务公允价值变动收益增加所致。 信用减值损失 1,409,762.01 -466,861.59 -401.97% 主要系本期应收账款减少，冲回坏账损失所致。 资产减值损失 -29,532.91 -1,124,845.78 -97.37% 主要系本期计提的存货跌价准备减少所致。 少数股东损益 -168,927.07 -125,211.42 34.91% 主要系本期子公司利润减少所致。 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比率 变动原因 收到的税费返还 201,871.58 9,137,513.24 -97.79% 主要系本期收到出口退税金额减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金 8,361,138.49 2,065,509.24 304.80% 主要系本期利息收入增加所致。 支付的各项税费 5,045,510.95 8,589,112.46 -41.26% 主要系本期所得税支付减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 32,455,641.16 -6,629,782.21 589.54% 主要系本期购买商品接受劳务支付的现金、支付的所得税减少所致。 取得投资收益收到的现金 746,260.00 -100% 主要系上期发生远期结售汇业务收益所致。 投资活动产生的现金流量净额 -27,144,642.77 -20,854,510.48 -30.16% 主要系募投项目支付增加所致。 偿还债务支付的现金 30,320,300.00 -100% 主要系上期支付银行借款所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 429,125.65 240,143.81 78.70% 主要系本期支付利息增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 850,000.00 -100% 主要系上期支付上市费用所致。 筹资活动产生的现金流量净额 59,942,274.35 16,435,056.19 264.72% 主要系本期取得银行借款增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -482,032.77 -806,119.77 -40.20% 主要系本期汇率变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,921 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 钟兴富 境内自然人 18.20% 18,200,000.00 18,200,000.00 陈方仁 境内自然人 18.20% 18,200,000.00 18,200,000.00 陈金勇 境内自然人 8.40% 8,400,000.00 8,400,000.00 陈礼宏 境内自然人 8.40% 8,400,000.00 8,400,000.00 汪素云 境内自然人 8.40% 8,400,000.00 8,400,000.00 汪桂苹 境内自然人 8.40% 8,400,000.00 8,400,000.00 台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.00% 5,000,000.00 5,000,000.00 林平忠 境内自然人 0.49% 485,266.00 0.00 林森华 境内自然人 0.34% 337,000.00 0.00 何建国 境内自然人 0.33% 328,198.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 林平忠 485,266.00 林森华 337,000.00 何建国 328,198.00 杨立新 313,290.00 杨淑吟 306,791.00 林阳昊 274,800.00 徐春杰 242,726.00 施红 189,700.00 林艺斌 140,717.00 廖承志 136,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、钟兴富与汪素云为夫妻关系，陈金勇为二人之子；陈方仁与汪桂苹为夫妻关系，陈礼宏为二人之子。钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹签署一致行动协议确认为一致行动关系。钟兴富、陈方仁各持有台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）23.6%的出资份额，陈方仁担任台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2、除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东林平忠通过普通证券账户持有190,403.00股，通过中国 银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有294,863.00股，实际合计持有485,266.00股； 股东林阳昊通过普通证券账户持有0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有274,800.00股，实际合计 持有274,800.00股； 股东林森华通过普通证券账户持有82,000.00股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有255000.00股，实 际合计持有337,000.00股； 股东何建国通过普通证券账户持有77,500.00股，通过中国银 河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有250698.00股，实际合计持有328,198.00股； 股东施红通过普通证券账户持有0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有189,700.00股，实际合计持 有189,700.00股； 股东廖承志通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有136,500.00股，实际 合计持有136,500.00股； （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限