海泰科：2024年一季度报告

证券代码：301022证券简称：海泰科公告编号：2024-050 债券代码：123200债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 140,218,322.92 104,244,353.72 34.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 238,396.91 8,864,286.21 -97.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,270,347.09 7,766,574.25 -129.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,069,430.49 -8,301,080.72 63.02% 基本每股收益（元/股） 0.0029 0.1065 -97.28% 稀释每股收益（元/股） 0.0029 0.1065 -97.28% 加权平均净资产收益率 0.02% 0.98% -0.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,883,854,415.45 1,850,347,745.42 1.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,005,067,464.76 1,006,099,194.22 -0.10% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0028 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 403,478.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,350,865.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,314.77 减：所得税影响额 249,914.11 合计 2,508,744.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 年初余额 同比增减 变动说明 应收票据 12,894,781.16 6,729,330.90 91.62% 主要系本报告期客户以票据结算货款增加所致 应收款项融资 13,360,610.75 8,147,926.41 63.98% 主要系本期客户以票据结算货款增加所致 预付款项 19,028,301.62 30,708,784.98 -38.04% 主要系本报告期预付供应商款项减少所致 其他应收款 4,890,585.68 1,962,167.88 149.24% 主要系本报告期应收出口退税及保证金增加所致 其他流动资产 1,138,953.82 321,141.70 254.66% 主要系本报告期增值税留抵金额增加所致 在建工程 229,696.61 - 100.00% 主要系本报告期新增厂房建设所致 长期待摊费用 946,331.57 601,779.06 57.26% 主要系本报告期长期待摊费用增加所致 短期借款 15,000,000.00 100.00% 主要系本报告期新增银行借款所致 应付职工薪酬 16,490,738.72 25,566,704.91 -35.50% 主要系本报告期未支付的职工薪酬减少所致 其他应付款 1,498,736.01 939,486.48 59.53% 主要系本报告期应付工会经费增加所致 其他流动负债 13,977,606.57 9,276,313.59 50.68% 主要系本报告期未到期票据增加所致 租赁负债 1,115,826.23 1,875,742.65 -40.51% 主要系本报告期支付租赁费，租赁期减少所致 其他综合收益 -2,898,175.71 1,553,756.14 -286.53% 主要系本报告期泰国子公司受汇率波动影响使得其他综合收益下降所致 2.利润表项目： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 变动说明 营业收入 140,218,322.92 104,244,353.72 34.51% 主要系本报告期模具达到验收状态，确认收入增加所致 营业成本 108,194,357.39 80,708,971.67 34.05% 主要系本报告期模具确认收入增加，成本同步增加所致 税金及附加 1,696,687.40 407,076.07 316.80% 主要系本报告期城建税教育费附加等税费增加所致 财务费用 12,377,197.12 156,628.12 7802.28% 主要系本报告期计提的可转债应付利息增加所致 其他收益 403,478.11 683,501.12 -40.97% 主要系本报告期收到的政府补助项目减少所致 投资收益 2,360,584.73 705,882.11 234.42% 主要系本报告期进行闲置募集资金现金管理取得理财收益所致 公允价值变动收益 -9,719.50 -224,087.81 -95.66% 主要系本报告期进行闲置募集资金现金管理及购买外汇套期保值产品所致 信用减值损失 -1,238,011.44 1,230,578.99 -200.60% 主要系本报告期计提应收账款坏账准备增加所致 资产减值损失 -3,128,977.74 425,996.24 -834.51% 主要系本报告期计提存货跌价准备增加所致 所得税费用 -2,119,115.36 524,699.13 -503.87% 主要系本报告期受可转债递延所得税影响导致所得税费用下降所致 3.现金流量表项目： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 151,074,424.29 107,288,777.46 40.81% 主要系本报告期销售回款金额增加所致 收到的税费返还 1,941,808.95 5,416,647.55 -64.15% 主要系本报告期出口退税金额减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 129,602.28 2,111,917.87 -93.86% 主要系本报告期保证金项目及政府补助项目资金减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 105,072,344.86 79,779,934.46 31.70% 主要系本报告期采购货物金额增加所致 支付给职工以及为职工支付的现金 44,501,122.66 34,879,884.26 27.58% 主要系本报告期人员增加职工薪酬支付增加所致 取得投资收益收到的现金 2,502,219.80 748,235.05 234.42% 主要系本报告期闲置募集资金现金理财收益增加所致 收到其他与投资活动有关的现金 233,407.71 358,185.87 -34.84% 主要系本报告期取得银行存款利息收入减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,081,706.27 23,892,909.93 -32.69% 主要系本报告期支付资产采购金额减少所致 偿还债务支付的现金 0.00 833,333.34 -100.00% 主要系本报告期无到期偿还债务所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 200,000.00 22,569.45 786.15% 主要系本报告期预付债券利息所致 支付其他与筹资活动有关的现金 736,848.57 473,825.12 55.51% 主要系本报告期支付租赁费所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,551 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙文强 境内自然人 31.32% 26,064,416.00 26,064,416.00 不适用 0.00 王纪学 境内自然人 17.69% 14,717,491.00 14,717,491.00 不适用 0.00 李勤 境内自然人 5.60% 4,659,928.00 0.00 不适用 0.00 刘奇 境内自然人 5.59% 4,652,827.00 0.00 不适用 0.00 赵冬梅 境内自然人 3.66% 3,044,473.00 0.00 不适用 0.00 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.41% 2,840,363.00 0.00 不适用 0.00 任勇 境内自然人 2.52% 2,099,067.00 1,574,300.00 质押 1,154,487.00 叶卓凡 境内自然人 0.69% 571,800.00 0.00 不适用 0.00 徐柳 境内自然人 0.63% 521,500.00 0.00 不适用 0.00 纪翔 境内自然人 0.62% 520,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李勤 4,659,928.00 人民币普通股 4,659,928.00 刘奇 4,652,827.00 人民币普通股 4,652,827.00 赵冬梅 3,044,473.00 人民币普通股 3,044,473.00 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙） 2,840,363.00 人民币普通股 2,840,363.00 叶卓凡 571,800.00 人民币普通股 571,800.00 徐柳 521,500.00 人民币普通股 521,500.00 纪翔 520,000.00 人民币普通股 520,000.00 ZHIMINGYANG 475,233.00 人民币普通股 475,233.00 锆石私募基金管理（海南）有限公司－锆石猎豹1号私募证券投资基金 436,208.00 人民币普通股 436,208.00 张铁荣 419,393.00 人民币普通股 419,393.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东孙文强、王纪学为一致行动人，同为公司控股股东、实际控制人。2、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适