科泰电源：2024年三季度报告

证券代码：300153证券简称：科泰电源公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 258,332,646.80 33.33% 733,755,617.03 16.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,329,059.56 5.07% 25,034,765.89 26.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,369,229.48 2.16% 19,864,569.41 56.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 65,377,875.19 64.12% 基本每股收益（元/股） 0.0229 5.05% 0.0782 26.74% 稀释每股收益（元/股） 0.0229 5.05% 0.0782 26.74% 加权平均净资产收益率 0.85% -0.01% 2.95% 0.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,895,778,086.28 1,681,830,816.14 12.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 859,097,950.49 835,083,545.54 2.88% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -636.90 -22,112.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 173,204.50 1,729,727.37 债务重组损益 192,536.79 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 3,301,821.03 4,173,791.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,062.50 34,411.62 减：所得税影响额 522,635.14 925,555.75 少数股东权益影响额 （税后） -14.09 12,602.97 合计 2,959,830.08 5,170,196.48 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收票据期末余额为2,028,985.00元，较期初余额5,069,188.09元下降59.97%，主要系报告期末持有应收票据减少所致。 2、应收款项融资期末余额为1,736,000.00元，较期初余额为3,500,00.00元下降50.40%，主要系报告期末持有银行汇票减少所致。 3、预付款项期末余额为21,915,381.87元，较期初余额12,620,268.47元增长73.65%，主要系报告期内项目采购预付增加所致。 4、其他应收款期末余额为4,356,581.35元，较期初余额11,578,390.38元下降62.37%,主要系报告期内子公司收回售后保证金所致。 5、存货期末余额为600,432,297.13元，较期初余额353,045,519.03元增长70.07%，主要系报告期内发出机组未竣工项目增加所致。 6、合同资产期末余额为3,307,691.52元，较期初余额5,390,693.69元下降38.64%，主要系本报告期内1-3年内的质保金减少所致。 7、其他流动资产期末余额为8,722,546.95元，较期初余额3,498,627.57元增长149.31%，主要系报告期内待抵扣的增值税增加所致。 8、在建工程期末余额为2,027,361.49元，期初余额为0元，主要系报告期内车间设备改造增加所致。 9、其他非流动资产期末余额为21,746,627.62元，较期初余额13,547,058.00元增长60.53%，主要系报告期末一年以内合同质保金增加所致。 10、预收款项期末余额为0元，期初余额1,464,750.00元，主要系本报告期内按期确认租赁收入，以致预收账款减少所致。 11、合同负债期末余额为181,578,958.52元，较期初余额53,816,187.41元增长237.41%，主要系本报告期内项目预收款增加所致。 12、应付职工薪酬期末余额为3,317,246.10元，较期初余额8,537,875.19元下降61.15%，主要系本报告期内支付应付薪酬所致。 13、应交税费期末余额为1,320,510.82元，较期初余额10,794,776.38元下降87.77%，主要系本报告期末应交增值税减少所致。 14、其他流动负债期末余额为25,101,163.97元，较期初余额12,216,462.43元增长105.47%，主要系本报告期内待转销项税额增加所致。 15、递延收益期末余额为0元，期初余额150,000.00元,主要系报告期内确认其他收益金额所致。 16、前三季度，公司实现营业收入733,755,617.03元，较上年同期增长16.72%%；营业利润、利润总额分别为 23,037,560.09元，23,068,416.59元，增长幅度分别为20.27%、17.35%；归属于母公司净利润为25,034,765.89元，较上年同期增长26.84%，主要系报告期内公司强化了市场拓展，销售订单执行情况良好，销售回款实现了稳步增长。17、税金及附加本期发生额为4,671,537.60元，较上年同期2,758,568.92元增长69.35%，主要系本报告期内增值税附 加税增加所致。 18、研发费用本期发生额为27,149,345.45元，较上年同期20,739,641.14元增长30.91%，主要系本报告期内研发项目集中投入增加所致。 19、财务费用本期发生额为-2,029,463.30元，较上年同期4,866,322.78元下降141.70%，主要系本报告期内汇兑收益及利息收入增加所致。 20、其他收益本期发生额为5,907,074.09元，较上年同期2,443,633.07元增长141.73%，主要系本报告期内增值税加计抵减增加所致。 21、信用减值损失本期发生额为10,248,529.36元，较上年同期19,871,917.55元下降48.43%，主要系上年同期2年以上应收账款回款较多所致。 22、资产减值损失本期发生额185,848.52元，较上年同期-163,509.03元增长213.66%，主要系本报告期内合同质保金回款增加所致。 23、资产处置收益本期发生额-22,112.18元，较上年同期-220,819.33元增加89.99%，主要系本报告期内处置固定资产减少所致。 24、营业外收入本期发生额为31,956.50元，较上年同期518,232.57元下降93.83%，主要系上年同期取得奖励金额较多所致。 25、营业外支出本期发生额为1,100.00元，较上年同期15,483.85元下降92.90%，主要系报告期内公司固定资产报废减少所致。 26、所得税费用本期发生额为-1,454,117.64元,较上年同期899,489.37元下降261.66%，主要系报告期内公司递延所得税费用减少所致。 27、经营活动产生的现金流量净额为65,377,875.19元，本年较上年同期39,836,089.67元增长64.12%，主要系报告期内销售商品收到的现金增加所致。 28、投资活动产生的现金流量净额为-418,906.69元，本报告期较上年同期-3,817,960.83元增加89.03%，主要系本报告期内资产投入缓慢所致。 29、筹资活动产生的现金流量净额3,223,396.93元，本报告期较比上年同期-37,489,245.83元增长108.60%，主要系报告期内偿还借款比上年同期减少所致。 30、汇率变动对现金及现金等价物的影响84,242.39元，本报告期较上年同期5,257,148.07元下降98.40%，主要系报告期内外币汇率波动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,627 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 科泰控股有限公司 境外法人 31.33% 100,240,000 0 不适用 0 新疆荣旭泰投资有限合伙企业 境内非国有法人 5.11% 16,341,700 0 不适用 0 许乃强 境内自然人 0.67% 2,148,200 1,611,150 不适用 0 李光宇 境内自然人 0.49% 1,556,700 0 不适用 0 姚瑛 境内自然人 0.40% 1,290,000 0 不适用 0 褚健 境内自然人 0.36% 1,146,600 0 不适用 0 赵延勇 境内自然人 0.34% 1,072,705 0 不适用 0 卿菊 境内自然人 0.31% 988,100 0 不适用 0 胡珊 境内自然人 0.30% 970,000 0 不适用 0 郑妹仔 境内自然人 0.26% 824,100 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 科泰控股有限公司 100,240,000 人民币普通股 100,240,000 新疆荣旭泰投资有限合伙企业 16,341,700 人民币普通股 16,341,700 李光宇 1,556,700 人民币普通股 1,556,700 姚瑛 1,290,000 人民币普通股 1,290,000 褚健 1,146,600 人民币普通股 1,146,600 赵延勇 1,072,705 人民币普通股 1,072,705 卿菊 988,100 人民币普通股 988,100 胡珊 970,000 人民币普通股 970,000 郑妹仔 824,100 人民币普通股 824,100 石志惠 800,000 人民币普通股 800,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东姚瑛女士为科泰控股有限公司持股30%以上股东严伟立先生配偶的兄弟姐妹。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东胡珊通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有970,000股，实际合计持有970,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总