海科新源：2024年三季度报告

证券代码：301292证券简称：海科新源公告编号：2024-068 山东海科新源材料科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 741,098,685.57 -20.36% 2,551,767,893.00 1.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） -103,171,163.18 -1,439.75% -213,595,387.31 -438.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -107,320,387.93 -7,135.64% -221,885,378.03 -576.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 16,699,975.36 124.70% 基本每股收益（元/股） -0.46 -1,250.00% -0.96 -400.00% 稀释每股收益（元/股） -0.46 -1,250.00% -0.96 -400.00% 加权平均净资产收益率 -3.48% -3.75% -7.08% -9.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,848,201,576.72 6,967,949,464.71 12.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,903,333,251.84 3,125,401,336.58 -7.11% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.4631 -0.9587 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 85,971.84 84,102.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,755,139.27 5,847,428.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金 1,488,463.46 1,855,657.82 融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,221.55 1,264,051.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 215,455.55 减：所得税影响额 53,924.71 488,047.08 少数股东权益影响额 （税后） 76,203.56 488,658.43 合计 4,149,224.75 8,289,990.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动比率 变化原因 货币资金 1,605,062,659.51 1,011,361,850.21 59% 主要系报告期末其他货币资金增加影响所致 应收款项融资 183,609,219.14 334,316,899.89 -45% 主要系报告期末留存的信用等级较高的银行承兑汇票减少所致 其他应收款 6,707,519.89 3,026,671.28 122% 主要系报告期内融资租赁保证金增加所致 其他流动资产 314,451,638.40 215,059,427.51 46% 主要系本报告期末一年内到期的存单增加所致 在建工程 1,625,243,550.12 1,151,734,452.94 41% 主要系报告期内子公司项目投资增加所致 长期待摊费用 16,925,416.17 12,177,575.04 39% 主要系报告期内项目贷款增加所致 递延所得税资产 8,926,047.84 4,724,321.08 89% 主要系报告期内递延收益增加所致 其他非流动资产 55,477,404.73 194,823,161.32 -72% 主要系报告期内预付设备款减少所致 短期借款 1,921,087,149.82 972,025,830.78 98% 主要系报告期内借款及已贴现未到期承兑汇票增加所致 应交税费 3,563,026.25 7,394,968.03 -52% 主要系报告期内计提所得税减少所致 其他应付款 15,256,119.31 23,804,107.69 -36% 主要系报告期末合同保证金减少所致 其他流动负债 201,645,336.19 110,174,443.11 83% 主要系报告期末未终止确认的承兑汇票增加所致 长期应付款 290,435,361.76 192,735,879.24 51% 主要系报告期内融资租赁款项增加所致 专项储备 6,256,249.53 2,751,889.75 127% 主要系报告期末安全生产费实际使用数少于计提数影响 利润表项目 本期发生额 上年同期 变动比率 变化原因 财务费用 41,925,997.30 29,623,520.82 42% 主要系报告期内借款增加所致 其他收益 22,285,885.84 7,186,892.98 210% 本报告期增值税加计抵减增加 投资收益 1,855,657.82 -3,513,721.86 153% 本报告期理财收益增加 公允价值变动收益 0.00 -2,018,400.00 100% 主要为衍生金融资产公允价值变动 信用减值损失 -10,093,839.62 -20,111,445.63 -50% 主要系本期应收账款计提的坏账准备减少所致 营业外收入 2,682,845.16 19,375,942.20 -86% 本报告期收到政府补助较上年同期减少 利润总额 -254,452,169.66 58,299,068.29 -536% 主要系市场竞争激烈，锂电材料产品销售价格下滑幅度远大于原料价格下滑幅度，导致公司毛利下降，利润总额下降 所得税费用 -8,834,824.42 4,549,882.39 -294% 本报告期税前利润减少所致 现金流量表项目 本期发生额 上年同期 变动比率 变化原因 经营活动产生的现金流量净额 16,699,975.36 -67,624,219.40 125% 主要系本期销售回款票据贴现金额增加影响 投资活动产生的现金流量净额 -345,687,781.06 -933,593,494.22 -63% 主要系固定资产及项目支出减少影响 筹资活动产生的现金流量净额 343,063,453.94 1,277,755,123.02 -73% 主要系上年同期IPO募集资金到账所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,982 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东海科控股有限公司 境内非国有法人 60.90% 135,793,999 135,793,999 不适用 0 国金证券－招商银行－国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 2.50% 5,574,079 0 不适用 0 上海合银投资管理有限公司－常德合银湘德股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.99% 4,437,000 0 不适用 0 杭州璟侑投资管理合伙企业（有限合伙）－杭州璟侑叁期股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.90% 4,226,649 0 不适用 0 中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙） 其他 1.88% 4,202,301 0 不适用 0 上海辰韬资产管理有限公司－嘉兴辰通创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.74% 3,882,420 0 不适用 0 赵洪吉 境内自然人 1.49% 3,327,787 0 不适用 0 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙） 其他 1.37% 3,050,471 0 不适用 0 苏民投资管理无锡有限公司－南京苏民投睿晟股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.24% 2,773,155 0 不适用 0 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司－潍坊安鹏新动能转换创业投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 0.87% 1,941,209 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 国金证券－招商银行－国金证券海科新源员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 5,574,079 人民币普通股 5,574,079 上海合银投资管理有限公司－常德合银湘德股权投资合伙企业（有限合伙） 4,437,000 人民币普通股 4,437,000 杭州璟侑投资管理合伙企业（有限合伙）－杭州璟侑叁期股权投资合伙企业（有限合伙） 4,226,649 人民币普通股 4,226,649 中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙） 4,202,301 人民币普通股 4,202,301 上海辰韬资产管理有限公司－嘉兴辰通创业投资合伙企业（有限合伙） 3,882,420 人民币普通股 3,882,420 赵洪吉 3,327,787 人民币普通股 3,327,787 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙） 3,050,471 人民币普通股 3,050,471 苏民投资管理无锡有限公司－南京苏民投睿晟股权投资合伙企业（有限合伙） 2,773,155 人民币普通股 2,773,155 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司－潍坊安鹏新动能转换创业投资基金合伙企业（有限合伙） 1,941,209 人民币普通股 1,941,209 上海金浦新朋投资管理有限公司－南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,663,894 人民币普通股 1,663,894 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动协议 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东