利仁科技：2022年三季度报告

证券代码：001259证券简称：利仁科技公告编号：2022-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 128,533,686.73 19.06% 463,577,988.62 6.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,974,031.18 146.45% 41,218,246.75 14.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,558,652.00 137.75% 39,055,028.51 9.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -23,175,989.77 -182.52% 基本每股收益（元/股） 0.0812 121.86% 0.7211 10.19% 稀释每股收益（元/股） 0.0812 121.86% 0.7211 10.19% 加权平均净资产收益率 0.97% 0.37% 9.82% -14.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 881,707,018.26 577,009,291.92 52.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 729,314,485.27 363,192,128.80 100.81% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,261.91 50,384.09 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 111,635.16 111,635.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 382,069.79 503,850.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,539.60 2,188,724.20 减：所得税影响额 85,951.60 666,587.77 少数股东权益影响额 （税后） 15,096.48 24,788.12 合计 415,379.18 2,163,218.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 增减变动比例 变动原因 货币资金 542,088,497.84 230,407,599.36 135.27% 主要系本期收到上市募集资金 所致 应收票据 28,879,247.39 49,676,994.17 -41.87% 主要系公司不再接收商业承兑并减少接收中小银行的承兑所致 应收账款 84,515,491.83 54,007,500.50 56.49% 主要系公司不再接收商业承兑并减少接收中小银行的承兑所 致 预付款项 6,781,359.84 5,154,696.87 31.56% 主要是预付的推广费用变化所 致 其他流动资产 9,182,700.25 19,236,563.09 -52.26% 主要为上市发行费用自募集资 金代垫部分收回 应付票据 22,088,222.62 38,383,539.26 -42.45% 主要系公司三季度采购相对较小，前期采购款部分已经到期承兑 预收款项 612,642.89 408,428.60 50.00% 主要系出租房产预收租金增加所致 应付职工薪酬 3,845,105.90 5,689,696.74 -32.42% 主要系奖金变化 应交税费 4,342,651.02 12,286,693.95 -64.66% 主要系应交增值税与企业所得 税的季度性变化 其他应付款 12,509,265.84 5,319,125.56 135.18% 主要系部分上市发行费用尚未 支付 其他流动负债 3,411,978.89 13,075,209.18 -73.90% 主要系期末已背书未到期的承 兑票据及经销商返利的变化 租赁负债 3,446,867.40 6,524,992.60 -47.17% 主要系公司支付相关租赁费所 致 股本 73,588,888.00 55,104,445.00 33.54% 主要系公司上市发行股票所致 资本公积 398,573,066.28 92,153,399.56 332.51% 主要系公司上市发行股票中溢 价部分计入资本公积所致 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动比例 变动原因 财务费用 -2,685,381.66 -157,252.55 -1607.69% 主要系公司存量资金、募集 资金存款利息收入增加 其他收益 1,732,346.73 3,106,087.91 -44.23% 主要系本公司子公司廊坊利仁增值税缓缴所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -776,115.55 -1,559,863.41 -50.24% 主要系账龄结构变化所致 营业外收入 2,221,849.45 38,734.73 5636.07% 主要系本年度收到金融办上市补贴 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -23,175,989.77 28,085,172.04 -182.52% 主要系应收账款变动所致 投资活动产生的现金流量净额 -2,026,604.46 -733,685.40 -176.22% 主要系购买交通运输工具所 致 筹资活动产生的现金流量净额 356,434,051.14 -2,476,874.60 14490.48% 主要系公司上市发行股票所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,389 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宋老亮 境内自然人 47.19% 34,725,852.00 34,725,852.00 齐连英 境内自然人 15.99% 11,768,148.00 11,768,148.00 北京利仁投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.02% 5,166,000.00 5,166,000.00 杭州鋆文股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.06% 1,518,519.00 1,518,519.00 北京融泽通远投资顾问有限公司－杭州融禧领投股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.26% 925,926.00 925,926.00 傲基科技股份有限公司 境内非国有法人 1.01% 740,741.00 740,741.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（R） 境外法人 0.52% 379,400.00 0 史福忠 境内自然人 0.25% 185,185.00 185,185.00 UBSAG 境外法人 0.25% 183,000.00 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.21% 152,915.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（R） 379,400.00 人民币普通股 379,400.00 UBSAG 183,000.00 人民币普通股 183,000.00 中信证券股份有限公司 152,915.00 人民币普通股 152,915.00 廖国沛 125,702.00 人民币普通股 125,702.00 刘正 102,800.00 人民币普通股 102,800.00 BARCLAYSBANKPLC 101,166.00 人民币普通股 101,166.00 杨祥坤 100,300.00 人民币普通股 100,300.00 孙公举 98,000.00 人民币普通股 98,000.00 何秀娟 89,900.00 人民币普通股 89,900.00 陈晓 77,700.00 人民币普通股 77,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 宋老亮持有利仁投资2.00%的合伙份额；齐连英担任利仁投资执行事务合伙人并持有4.697%的合伙份额；宋老亮与齐连英二人为夫妻关系，构成一致行动关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京利仁科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 542,088,497.84 230,407,599.36 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 28,879,247.39 49,676,994.17 应收账款 84,515,491.83 54,007,500.50 应收款项融资预付款项 6,781,359.84 5,154,696.87 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,210,874.50 5,209,626.99 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 148,468,460.43 151,700,825.27 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,182,700.25 19,236,563.09 流动资产合计 825,126,632.08 515,393,806.25 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 2,365,293.49 2,415,386.23 固定资产 33,040,339.14 35,298,471.21 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 8,137,842.61 10,803,808.68 无形资产 6,142,571.85 6,341,829.28 开发支出商誉长期待摊费用 888,160.32 1,020,547.79 递延所得税资产 6,006,178.77 5,735,442.48 其他非流动资产 非流动资产合计 56,580,386.18 61,615,485.67 资产总计 881,707,018.26 577,009,291.92 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 22,088,222.62 38,383,539.26 应付账款 91,898,131.67 121,956,406.94 预收款