利仁科技：2024年一季度报告

证券代码：001259证券简称：利仁科技公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 123,153,528.88 151,766,143.71 -18.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,434,952.95 17,292,758.70 -28.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,469,198.87 16,687,812.70 -25.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,988,634.22 19,941,336.75 -19.82% 基本每股收益（元/股） 0.1690 0.2350 -28.09% 稀释每股收益（元/股） 0.1690 0.2350 -28.09% 加权平均净资产收益率 1.62% 2.26% -0.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 845,949,470.37 850,758,447.40 -0.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 765,512,700.94 760,400,363.80 0.67% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -989.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 9,175.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -60,106.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,998.93 减：所得税影响额 -4,680.08 少数股东权益影响额（税后） 3.82 合计 -34,245.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减变动比例 变动原因 在建工程 11,833,164.81 950,584.78 1144.83% 主要系利仁嘉兴智能生产基地建设项目建设投入变化所致。 其他非流动资产 6,078,077.52 1,622,515.75 274.61% 主要系利仁嘉兴智能生产基地建设项目预付进度款增加所致。 应交税费 5,856,314.03 2,591,740.27 125.96% 主要系本年度销售及采购变动所致。 一年内到期的非流动负债 1,864,973.59 3,467,620.92 -46.22% 主要系部分租赁合同将于本年末到期影响所致。 其他流动负债 361,152.12 2,017,099.65 -82.10% 主要系公司正常经营变动影响所致。 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动比例 变动原因 销售费用 15,318,727.91 22,070,594.47 -30.59% 主要系随着公司销售规模减少，营销费用也相应减少所致。 其他收益 428,529.81 7,325,547.99 -94.15% 主要系子公司收到的增值税退税变动影响所致。 营业外收入 877.15 828,489.70 -99.89% 主要系本年收取的与日常经营活动无关的政府补助减少影响所致。 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动比例 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -15,200,675.28 -1,613,559.05 -842.06% 主要系利仁嘉兴智能生产基地建设项目根据建设进度款付款影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -9,054,068.67 3,292,678.63 -374.98% 主要系本期回购股票影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,688 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宋老亮 境内自然人 47.19% 34,725,852.00 34,725,852.00 不适用 0.00 齐连英 境内自然人 15.99% 11,768,148.00 11,768,148.00 不适用 0.00 北京利仁投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.02% 5,166,000.00 5,166,000.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 其他 2.40% 1,765,500.00 0.00 不适用 0.00 杭州鋆文股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.08% 796,200.00 0.00 不适用 0.00 傲基科技股份有限公司 境内非国有法人 1.01% 740,741.00 0.00 不适用 0.00 北京融泽通远投资顾问有限公司－杭州融禧领投股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 0.66% 485,526.00 0.00 不适用 0.00 #王志超 境内自然人 0.49% 357,200.00 0.00 不适用 0.00 #冯建霖 境内自然人 0.45% 332,200.00 0.00 不适用 0.00 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 其他 0.44% 323,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 1,765,500.00 人民币普通股 1,765,500.00 杭州鋆文股权投资合伙企业（有限合伙） 796,200.00 人民币普通股 796,200.00 傲基科技股份有限公司 740,741.00 人民币普通股 740,741.00 北京融泽通远投资顾问有限公司－杭州融禧领投股权投资基金合伙企业（有限合伙） 485,526.00 人民币普通股 485,526.00 #王志超 357,200.00 人民币普通股 357,200.00 #冯建霖 332,200.00 人民币普通股 332,200.00 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 323,000.00 人民币普通股 323,000.00 芦小琳 290,900.00 人民币普通股 290,900.00 黄慧茵 179,600.00 人民币普通股 179,600.00 周术斌 150,000.00 人民币普通股 150,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 宋老亮持有利仁投资2.00%的合伙份额；齐连英担任利仁投资执行事务合伙人并持有4.697%的合伙份额；宋老亮与齐连英二人为夫妻关系，构成一致行动关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 王志超通过投资者信用证券账户持有357,200股，通过普通账户持有0股，合计持有357,200股；冯建霖通过投资者信用证券账户持有332,200股，通过普通账户持有0股，合计持有332,200股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京利仁科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 534,577,014.38 542,843,106.40 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 5,951,672.36 6,899,801.92 应收账款 58,884,393.11 52,868,674.31 应收款项融资预付款项 8,095,024.04 9,216,780.80 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,238,608.38 4,906,629.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 104,645,395.03 117,068,005.29 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,605,521.19 8,903,019.43 流动资产合计 727,997,628.49 742,706,018.02 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 投资性房地产 1,964,578.05 2,014,677.18 固定资产 26,901,274.06 27,481,426.38 在建工程 11,833,164.81 950,584.78 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,655,573.06 4,649,264.53 无形资产 57,089,132.38 57,458,199.85 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 2,660,442.99 2,840,409.16 递延所得税资产 7,769,599.01 11,035,351.75 其他非流动资产 6,078,077.52 1,622,515.75 非流动资产合计 117,951,841.88 108,052,429.38 资产总计 845,949,470.37 850,758,447.40 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 55,957,360.58 65,192,913.07 预收款项 204,214.31 408,428.60 合同负债 1,154,899.77 705,586.16 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 3,697,118.63 3,641,476.05 应交税费 5,856,314.03 2,591,740.27 其他应付款 2,648,528.82 3,034,293.37 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,864,973.59 3,467,620.92 其他流动负债 361,152.12 2,017,099.65 流动负债合计 71,744,561.85 81,059,158.09 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 152,999.23 1