利仁科技：2023年三季度报告

证券代码：001259证券简称：利仁科技公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 72,710,462.57 -43.43% 316,033,448.32 -31.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,052,467.83 -141.26% 16,687,955.04 -59.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,151,710.53 -147.20% 15,930,816.63 -59.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 11,043,532.09 147.65% 基本每股收益（元/股） -0.0279 -134.36% 0.2268 -68.55% 稀释每股收益（元/股） -0.0279 -134.36% 0.2268 -68.55% 加权平均净资产收益率 -0.27% -1.24% 2.18% -7.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 835,171,965.83 886,552,441.76 -5.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 756,300,071.81 739,612,116.77 2.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -139,494.23 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 115,597.88 127,796.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,018,560.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,311.64 -21,265.15 减：所得税影响额 17,666.64 228,463.57 少数股东权益影响额 （税后） 0.18 -5.09 合计 99,242.70 757,138.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 增减变动比例 变动原因 应收票据 6,961,032.02 16,531,967.45 -57.89% 主要系公司票据池业务变动所致 预付款项 14,784,866.01 6,892,847.90 114.50% 主要是预付的推广费用变化所致 其他流动资产 2,786,858.28 12,892,971.63 -78.38% 主要为供应商返利变动所致 使用权资产 6,185,242.76 9,090,199.52 -31.96% 因租赁资产合同执行变化所致 无形资产 29,602,143.44 6,422,129.28 360.94% 主要为子公司购置土地所致 其他非流动资产 2,930,000.00 1,195,853.55 145.01% 主要为子公司预付土地款所致 应付票据 9,576,508.13 -100.00% 主要系公司票据池业务变动所致 应付账款 50,905,259.01 97,299,455.29 -47.68% 主要为支付上年备货款所致 预收款项 1,020.02 408,428.60 -99.75% 主要系出租房产预收租金变动所致 合同负债 1,446,768.30 3,501,409.08 -58.68% 主要为经销售备货变动所致 应交税费 2,521,176.51 10,101,259.32 -75.04% 主要系经营变化对应交增值税与企业所得税的影响 其他流动负债 3,330,273.76 5,537,644.49 -39.86% 主要系期末已背书未到期的承兑票据及经销商返利的变化 租赁负债 600,790.09 3,908,009.55 -84.63% 主要系合同将要到期及公司支付相关租赁费所致 预计负债 1,300,467.33 2,071,077.48 -37.21% 主要为公司销售变动所致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动比例 变动原因 营业收入 316,033,448.32 463,577,988.62 -31.83% 主要为产品市场变化所致 财务费用 -8,156,182.08 -2,685,381.66 -203.73% 主要系公司存量资金、募集资金存款利息收入增加 其他收益 11,262,738.47 1,732,346.73 550.14% 主要系本公司子公司廊坊利仁收到增值税退税所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 980,103.28 -776,115.55 -226.28% 主要系账龄结构变化所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 674,148.93 1,017,804.37 -33.76% 主要为产品结构变动所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -139,494.23 50,384.09 -376.86% 主要为公司正常处置资产所致 营业外收入 830,642.06 2,221,849.45 -62.61% 主要系收到上市补贴变动所致 所得税费用 1,122,998.45 10,660,220.15 -89.47% 主要为经营利润变化所致 净利润 16,656,721.22 40,949,610.00 -59.32% 主要为营业收入下降、优化产品结构及库存所致 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 11,043,532.09 -23,175,989.77 147.65% 主要系收到税费返还变动所致 投资活动产生的现金流量净额 -28,976,786.29 -2,026,604.46 -1329.82% 主要系子公司购买土地所致 筹资活动产生的现金流量净额 460,298.11 356,434,051.14 -99.87% 主要系上年公司上市发行股票所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,081 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宋老亮 境内自然人 47.19% 34,725,852 34,725,852 齐连英 境内自然人 15.99% 11,768,148 11,768,148 北京利仁投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 7.02% 5,166,000 5,166,000 杭州鋆文股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.06% 1,518,519 1,518,519 北京融泽通远投资顾问有限公司－杭州融禧领投股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.26% 925,926 925,926 傲基科技股份有限公司 境内非国有法人 1.01% 740,741 740,741 UBSAG 境外法人 0.60% 440,622 0 #谭沙沙 境内自然人 0.55% 405,300 0 中国银行股份 其他 0.37% 271,100 0 有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金法国兴业银行 境外法人 0.36% 264,400 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 UBSAG 440,622 人民币普通股 440,622 #谭沙沙 405,300 人民币普通股 405,300 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 271,100 人民币普通股 271,100 法国兴业银行 264,400 人民币普通股 264,400 高盛公司有限责任公司 257,000 人民币普通股 257,000 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 251,100 人民币普通股 251,100 潘尤玲 226,900 人民币普通股 226,900 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 217,937 人民币普通股 217,937 #杜万军 191,700 人民币普通股 191,700 #高若蘭 163,600 人民币普通股 163,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 宋老亮持有利仁投资2.00%的合伙份额；齐连英担任利仁投资执行事务合伙人并持有4.697%的合伙份额；宋老亮与齐连英二人为夫妻关系，构成一致行动关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） #谭沙沙通过投资者信用证券账户持有188,000股，通过普通账户持有217,300股，合计持有405,300股；#杜万军通过投资者信用证券账户持有119,500股，通过普通账户持有72,200股，合计持有191,700股；#高若蘭通过投资者信用证券账户持有155,300股，通过普通账户持有8,300股，合计持有163,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京利仁科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 539,945,100.31 561,886,290.67 结算备付金拆出资金 交易性金融资产衍生金融资产应收票据 6,961,032.02 16,531,967.45 应收账款 51,667,765.53 61,238,776.23 应收款项融资预付款项 14,784,866.01 6,892,847.90 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,176,467.02 4,812,149.19 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 130,687,313.86 161,718,729.15 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,786,858.28 12,892,971.63 流动资产合计 752,009,403.03 825,973,732.22 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 2,064,776.31 2,215,015.36 固定资产 28,450,598.20 30,650,494.83 在建工程 658,098.32 生产性生物资产油气资产使用权资产