泰尔股份：2024年三季度报告

证券代码：002347证券简称：泰尔股份公告编号：2024-43 泰尔重工股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 255,252,769.31 -1.57% 737,713,320.79 -8.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,862,356.50 31.18% -15,777,897.19 -252.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,644,812.70 30.97% -35,544,575.79 -56.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -87,342,158.62 -39.32% 基本每股收益（元/股） -0.0117 30.77% -0.0313 -251.69% 稀释每股收益（元/股） -0.0117 30.77% -0.0313 -251.69% 加权平均净资产收益率 -0.50% 0.19% -1.33% -0.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,522,083,627.08 2,478,061,900.04 1.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,177,892,917.33 1,192,350,249.25 -1.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,626.30 31,261.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,954,703.62 16,946,510.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,060.48 4,936,942.40 减：所得税影响额 66,330.07 692,822.64 少数股东权益影响额（税后） 75,230.57 1,455,212.79 合计 2,782,456.20 19,766,678.60 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 （1）应收票据较上年末减少87,404,804.30元，减少45.11%，主要原因系质押的银行承兑汇票减少； （2）应收款项融资较上年末增加80,064,220.26元，增长1.02倍，主要原因系质押的银行承兑汇票减少； （3）预付款项较上年末增加19,233,889.50元，增加51.79%，主要原因系购买材料预付款增加； （4）其他应收款较上年末增加7,631,461.07元，增加56.72%，主要原因系应收股利增加； （5）在建工程较上年末增加2,176,030.71元，增加48.72%，主要原因系激光冲击强化项目等项目工作开展； （6）其他应付款较上年末减少4,940,394.74元，减少31.06%，主要原因系支付股权收购款； （7）一年内到期的非流动负债较上年末减少20,046,725.01元，减少35.89%，主要原因系一年内到期的长期借款减少； （8）长期借款较上年末减少2,865,313.91元，减少52.39%，主要原因系偿还借款，致长期借款减少。2、利润表项目 （1）税金及附加较上年同期减少2,406,225.87元，减少36.39%，主要原因系本期增值税减少，相应的附加税减少； （2）其他收益较上年同期增加7,497,813.13元，增加79.35%，主要原因系享受先进制造业增值税加计抵减政策确认收益； （3）投资收益较上年同期增加5,042,428.23元，增加60.46%，主要原因系收到南京航天紫金新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的分配款增加； （4）资产减值损失较上年同期减少3,476,967.55元，减少62.04%，主要原因系计提的存货跌价准备减少； （5）所得税费用较上年同期增加3,050,013.24元，增加50.85%，主要原因系部分子公司应纳税所得额增加。3、现金流量表项目 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少24,650,161.26元，减少39.32%，主要原因系销售商品、提供劳务 收到的现金减少； （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加51,824,163.31元，增长1.13倍，主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少； （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,908,486.93元，下降5.52倍，主要原因系取得借款收到的现金减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,991 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邰正彪 境内自然人 27.81% 140,368,202 0 不适用 0 黄春燕 境内自然人 3.38% 17,075,200 0 不适用 0 邰紫鹏 境内自然人 2.90% 14,633,500 10,975,125 不适用 0 王鑫昆 境内自然人 0.47% 2,353,400 0 不适用 0 安徽泰尔控股集团有限公司 境内非国有法人 0.37% 1,866,900 0 不适用 0 唐招 境内自然人 0.34% 1,694,100 0 不适用 0 邓粟雨 境内自然人 0.31% 1,576,700 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.31% 1,571,272 0 不适用 0 刘本利 境内自然人 0.29% 1,488,400 0 不适用 0 UBSAG 境外法人 0.29% 1,476,067 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 邰正彪 140,368,202 人民币普通股 140,368,202 黄春燕 17,075,200 人民币普通股 17,075,200 邰紫鹏 3,658,375 人民币普通股 3,658,375 王鑫昆 2,353,400 人民币普通股 2,353,400 安徽泰尔控股集团有限公司 1,866,900 人民币普通股 1,866,900 唐招 1,694,100 人民币普通股 1,694,100 邓粟雨 1,576,700 人民币普通股 1,576,700 BARCLAYSBANKPLC 1,571,272 人民币普通股 1,571,272 刘本利 1,488,400 人民币普通股 1,488,400 UBSAG 1,476,067 人民币普通股 1,476,067 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.黄春燕女士系邰正彪先生配偶；2.邰正彪先生系邰紫鹏先生父亲；3.黄春燕女士系邰紫鹏先生母亲； 4.安徽泰尔控股集团有限公司为邰正彪先生实际控制的企业；5.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东唐招持有1,694,100股，其中通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,694,100股，通过普通证券账户持有0股；公司股东邓粟雨持有1,576,700股，其中通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有546,100股，通过普通证券账户持有1,030,600股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：泰尔重工股份有限公司 2024年9月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 321,906,420.20 375,152,711.01 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 106,349,049.31 193,753,853.61 应收账款 687,038,525.47 695,194,748.40 应收款项融资 158,558,057.06 78,493,836.80 预付款项 56,373,488.36 37,139,598.86 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 21,085,845.95 13,454,384.88 其中：应收利息 应收股利 4,950,000.00 买入返售金融资产存货 567,861,029.25 437,954,535.31 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 13,185,479.30 14,573,862.27 流动资产合计 1,932,357,894.90 1,845,717,531.14 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 39,291,366.91 38,318,193.18 其他权益工具投资其他非流动金融资产 99,987,400.00 113,688,708.63 投资性房地产固定资产 236,803,170.38 254,440,965.71 在建工程 6,642,766.59 4,466,735.88 生产性生物资产油气资产使用权资产 23,186,928.25 23,574,547.05 无形资产 139,091,559.27 147,102,344.55 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 20,565,217.69 23,872,751.18 递延所得税资产 24,110,708.89 23,757,498.75 其他非流动资产 46,614.20 3,122,623.97 非流动资产合计 589,725,732.18 632,344,368.90 资产总计 2,522,083,627.08 2,478,061,900.04 流动负债： 短期借款 57,726,717.91 66,290,406.33 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 287,216,146.25 222,409,539.05 应付账款 599,993,450.93 548,110,068.78 预收款项合同负债 90