华尔泰：2024年三季度报告

证券代码：001217证券简称：华尔泰公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 382,081,792.05 -13.64% 1,207,151,094.81 -8.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,181,346.61 -77.76% 80,271,943.02 -19.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,250,421.76 -81.15% 75,397,478.57 -14.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 412,873,913.63 335.54% 基本每股收益（元/股） 0.03 -75.00% 0.24 -20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -75.00% 0.24 -20.00% 加权平均净资产收益率 0.42% -1.55% 3.60% -1.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,567,510,361.29 3,351,491,947.02 6.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,250,254,539.80 2,201,990,269.18 2.19% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -485,796.67 -547,617.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,334,442.23 1,634,842.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,292,056.88 3,310,709.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 130,973.86 1,336,730.51 减：所得税影响额 340,751.45 860,199.61 合计 1,930,924.85 4,874,464.45 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 年初至报告期末，公司实现营业收入120,715.11万元，较上年同期减少10,720.16万元，同比下降8.16%；归属于 上市公司股东的净利润为8,027.19万元，较上年同期减少1,945.40万元，同比下降19.51%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润为7,539.75万元,较上年同期减少1,235.78万元，同比下降14.08%；公司基本每股收益和稀释每股收益为0.24元/股，同比下降20%。主要原因如下：1、今年第三季度，受化工行业市场环境影响，下游需求偏弱，公司部分产品价格较去年同期下降，导致公司营业收入同比下降；2、原材料价格下降幅度小于产品价格下降幅度，导致公司利润受到挤压；3、公司部分项目投产后折旧费用大幅增加，而项目产能尚未完全释放，影响利润。 单位：元 项目 期末余额 上年末余额 变动幅度 变动原因说明 货币资金 168,559,356.40 361,032,415.85 -53.31% 主要系购买原材料及支付应付票据到期款等所致 应收票据 308,942.00 4,159,105.10 -92.57% 主要系加强应收票据的质量管控所致 其他应收款 836,814.32 562,274.44 48.83% 主要系投标保证金等增加所致 一年内到期的非流动资产 0 21,964,547.95 -100.00% 主要系理财资金到期所致 其他流动资产 109,208,462.47 54,150,286.24 101.68% 主要系待抵扣进项税额增加所致 其他非流动资产 131,373,719.95 59,840,400.58 119.54% 主要系预付的工程与设备款增加所致 经营活动产生的现金流量净额 412,873,913.63 -175,291,681.02 335.54% 主要系票据贴现及票据到期所致 筹资活动产生的现金流量净额 -5274862.24 68,467,759.00 -107.70% 主要系票据保证金收回及存单质押影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,904 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽尧诚投资 境内非国有法 42.37% 140,628,500. 140,628,500. 不适用 0 集团有限公司 人 00 00 池州市东泰科技有限公司 境内非国有法人 10.42% 34,597,100.00 34,597,100.00 不适用 0 嘉兴市中华化工有限责任公司 境内非国有法人 8.25% 27,379,000.00 0 不适用 0 黄文明 境内自然人 4.12% 13,689,500.00 13,689,500.00 不适用 0 吴李杰 境内自然人 1.41% 4,679,320.00 4,679,320.00 不适用 0 顾建农 境内自然人 1.32% 4,391,409.00 0 不适用 0 池州舜诚科技有限公司 境内非国有法人 0.49% 1,610,000.00 0 不适用 0 徐秀芹 境内自然人 0.37% 1,219,058.00 0 不适用 0 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金一五零二组合 其他 0.29% 960,700.00 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－汇添富沪深300指数增强型证券投资基金 其他 0.27% 887,500.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 嘉兴市中华化工有限责任公司 27,379,000.00 人民币普通股 27,379,000.00 顾建农 4,391,409.00 人民币普通股 4,391,409.00 池州舜诚科技有限公司 1,610,000.00 人民币普通股 1,610,000.00 徐秀芹 1,219,058.00 人民币普通股 1,219,058.00 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金一五零二组合 960,700.00 人民币普通股 960,700.00 中国建设银行股份有限公司－汇添富沪深300指数增强型证券投资基金 887,500.00 人民币普通股 887,500.00 朱杰 883,600.00 人民币普通股 883,600.00 李柏青 782,000.00 人民币普通股 782,000.00 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证500指数增强型证券投资基金 746,200.00 人民币普通股 746,200.00 赵红林 700,000.00 人民币普通股 700,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 安徽尧诚投资集团有限公司目前持有公司42.37%的股份；吴李杰先生目前直接持有公司1.41%的股份，持有公司控股股东安徽尧诚投资集团有限公司25.83%的股份，任控股股东董事长、公司名誉董事长，为公司的实际控制人。池州东泰科技有限公司为吴李杰先生控制的企业。池州舜诚科技有限公司为安徽尧诚投资集团有限公司全资子公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安徽华尔泰化工股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 168,559,356.40 361,032,415.85 结算备付金拆出资金交易性金融资产 152,462,701.37 120,477,929.22 衍生金融资产应收票据 308,942.00 4,159,105.10 应收账款 38,631,010.35 51,032,503.96 应收款项融资 249,848,861.60 309,875,948.12 预付款项 41,908,948.36 19,122,718.71 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 836,814.32 562,274.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 149,039,795.63 137,632,304.47 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 21,964,547.95 其他流动资产 109,208,462.47 54,150,286.24 流动资产合计 910,804,892.50 1,080,010,034.06 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 125,608,315.07 103,707,739.72 投资性房地产 9,198,515.92 9,685,132.87 固定资产 839,287,380.38 740,021,778.07 在建工程 1,375,416,586.58 1,176,166,343.17 生产性生物资产 油气资产使用权资产无形资产 85,473,382.96 86,762,681.86 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 80,845,666.93 85,259,929.33 递延所得税资产 9,501,901.00 10,037,907.36 其他非流动资产 131,373,719.95 59,840,400.58 非流动资产合计 2,656,705,468.79 2,271,481,912.96 资产总计 3,567,510,361.29 3,351,491,947.02 流动负债： 短期借款 756,890.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 645,682,561.21 574,579,486.22 应付账款 534,780,398.45 435,952,045.42 预收款项合