泰尔股份：2022年三季度报告

证券代码：002347证券简称：泰尔股份公告编号：2022-58 泰尔重工股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 236,779,980.06 -16.02% 769,244,182.34 9.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,414,794.47 -252.80% -9,097,611.24 -149.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,666,418.28 -743.41% -19,504,431.07 -264.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,792,453.89 -97.78% 基本每股收益（元/股） -0.0067 -234.00% -0.0180 -143.58% 稀释每股收益（元/股） -0.0067 -234.00% -0.0180 -143.58% 加权平均净资产收益率 -0.26% -0.46% -0.69% -2.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,587,030,111.72 2,598,025,338.68 -0.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,279,912,028.42 1,336,265,414.91 -4.22% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,436.64 381,335.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,443,163.41 12,175,969.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,573.86 -526,405.00 减：所得税影响额 73,013.64 485,332.21 少数股东权益影响额（税后） 86,515.46 1,138,747.58 合计 1,251,623.81 10,406,819.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 （1）预付款项较上年末增加22,261,374.41元，增长56.85%，主要原因系募投项目设备投入预付款增加； （2）其他应收款较上年末增加5,276,185.05元，增长43.49%，主要原因系本期履约保证金增加； （3）其他流动资产较上年末减少2,305,540.24元，下降33.36%，主要原因系留抵的增值税减少； （4）在建工程较上年末增加31,330,109.38元，增长89.06%，主要原因系募投项目设备投入增加且未达到转固条件； （5）使用权资产较上年末增加6,194,955.00元，增加1.50倍，主要原因系子公司签订长期房屋租赁协议； （6）长期待摊费用较上年末增加3,763,232.38元，增长84.12%，主要原因系新区环境改造工程完工转入； （7）应交税费期末较上年末减少9,330,629.48元，下降44.89%，主要原因系本期支付增值税增加； （8）一年内到期的非流动负债较上年末减少5,132,519.26元，下降33.17%，主要原因系一年内到期的长期借款在本报告期内到期； （9）长期借款较上年末增加19,118,548.31元，增长68.19%，主要原因系长期借款增加； （10）租赁负债较上年末增加10,434,494.23元，增加19.11倍，主要原因系子公司签订长期房屋租赁协议。 2、利润表项目 （1）财务费用较上年同期减少2,188,242.60元，下降2.49倍，主要原因系本期利息收入增加； （2）信用减值损失较上年同期增加19,869,279.74元，增加15.55倍，主要原因系本期营业收入增加导致应收账款增加； （3）资产减值损失较上年同期增加8,201,678.35元，增加6.38倍，主要原因系存货增加，根据谨慎性原则存货减值准备增加； （4）所得税费用较上年同期减少8,117,411.56元，下降1.17倍，主要原因系利润总额减少。 3、现金流量表项目 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少78,956,645.93元，下降97.78%，主要原因系现金回款减少； （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少90,660,405.84元，下降11.62倍，主要原因系收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司股权； （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加102,885,242.39元，增加1.18倍，主要原因系现金分红减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,880 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邰正彪 境内自然人 27.81% 140,368,202 105,276,151 黄春燕 境内自然人 3.38% 17,075,200 12,806,400 邰紫鹏 境内自然人 2.90% 14,633,500 10,975,125 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 国有法人 1.68% 8,493,458 0 邰紫薇 境内自然人 0.78% 3,933,500 0 王成华 境内自然人 0.56% 2,811,500 0 安徽江东产业投资集团有限公司 国有法人 0.51% 2,556,675 0 常熟市第八建筑安装工程有限责任公司 境内非国有法人 0.40% 2,031,900 0 吴慧 境内自然人 0.34% 1,733,000 0 芦燕庆 境内自然人 0.32% 1,600,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 邰正彪 35,092,051 人民币普通股 35,092,051 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 8,493,458 人民币普通股 8,493,458 黄春燕 4,268,800 人民币普通股 4,268,800 邰紫薇 3,933,500 人民币普通股 3,933,500 邰紫鹏 3,658,375 人民币普通股 3,658,375 王成华 2,811,500 人民币普通股 2,811,500 安徽江东产业投资集团有限公司 2,556,675 人民币普通股 2,556,675 常熟市第八建筑安装工程有限责任公司 2,031,900 人民币普通股 2,031,900 吴慧 1,733,000 人民币普通股 1,733,000 芦燕庆 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.黄春燕女士系邰正彪先生妻子；2.邰紫鹏先生和邰紫薇女士系邰正彪先生与黄春燕女士的子女； 3.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：泰尔重工股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 447,500,665.69 526,907,441.90 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 187,651,179.35 235,182,659.95 应收账款 642,666,436.92 592,258,000.98 应收款项融资 126,019,935.23 139,803,756.13 预付款项 61,416,887.51 39,155,513.10 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,407,775.01 12,131,589.96 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 598,916,898.37 572,315,730.72 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,605,398.69 6,910,938.93 流动资产合计 2,086,185,176.77 2,124,665,631.67 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 26,341,226.77 25,023,922.72 其他权益工具投资其他非流动金融资产 104,481,458.77 120,000,000.00 投资性房地产固定资产 195,109,124.48 209,429,872.21 在建工程 66,508,918.38 35,178,809.00 生产性生物资产油气资产使用权资产 10,324,315.78 4,129,360.78 无形资产 63,732,901.95 54,326,306.98 开发支出 3,231,839.81 3,231,839.81 商誉长期待摊费用 8,236,893.40 4,473,661.02 递延所得税资产 21,242,691.89 16,912,634.49 其他非流动资产 1,635,563.72 653,300.00 非流动资产合计 500,844,934.95 473,359,707.01 资产总计 2,587,030,111.72 2,598,025,338.68 流动负债： 短期借款 134,060,833.09 119,329,969.10 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 463,291,655.40 434,043,958.83 应付账款 452,068,740.45 440,807,208.69 预收款项合同负债 73,104,186.95 74,350,775.61 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 38,996,428.68 39,883,611.25 应交税费 11,455,227.50 20,785,856.98 其他应付款 13,467,586.50 14,298,237.61 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 10,340,253.09 15,472,772.35 其他流动负债 9,503,544.30 9,754,673.85 流动负债合计 1,206,288,455.96 1,168,