凯伦股份：2024年三季度报告

证券代码：300715证券简称：凯伦股份公告编号：2024-098 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 591,246,358.59 -23.54% 1,811,354,736.62 -12.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） -39,912,164.62 -300.80% -32,148,627.32 -142.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -35,583,963.25 -399.48% -50,742,023.80 -251.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -513,886,335.82 -87.53% 基本每股收益（元/股） -0.11 -320.00% -0.09 -145.00% 稀释每股收益（元/股） -0.11 -320.00% -0.09 -145.00% 加权平均净资产收益率 -1.67% -2.51% -1.36% -4.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,197,908,983.92 6,524,396,837.53 -5.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,282,548,466.58 2,425,220,721.41 -5.88% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,234,755.78 -5,528,863.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,170,080.17 28,003,827.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 830.06 -809,626.41 减：所得税影响额 -765,135.66 2,979,318.20 少数股东权益影响额（税后） 29,491.48 92,622.85 合计 -4,328,201.37 18,593,396.48 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单元：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动情况 原因 货币资金 1,190,800,007.69 1,786,884,969.86 -33.36% 主要系报告期内以房抵债的增加致使销售收到的现金减少及原材料采购支付的现金增加所致 应收票据 5,387,564.30 27,282,608.20 -80.25% 主要系报告期内收到的商业承兑汇票到期收现所致 应收款项融资 12,168,790.00 35,467,216.87 -65.69% 主要系报告期内收到的银行承兑汇票到期收现及转让所致 存货 180,085,024.65 133,112,414.42 35.29% 主要系报告期内原材料备货增加所致 在建工程 10,390,046.69 22,251,815.08 -53.31% 主要系报告期内在建工程转入固定资产所致 短期借款 1,464,934,173.49 1,100,254,874.91 33.14% 主要系报告期内长期借款转短期借款所致 应付票据 152,093,100.98 231,377,688.74 -34.27% 主要系报告期内银行承兑汇票到期兑付所致 应付职工薪酬 9,348,030.55 43,372,475.29 -78.45% 主要系报告期内工资薪金支付所致 租赁负债 1,679,342.08 1,149,934.11 46.04% 主要系报告期内确认的租赁付款额增加所致 减：库存股 164,698,849.83 101,225,290.89 62.71% 主要系报告期内股权回购所致 未分配利润 7,190,029.22 87,612,677.64 -91.79% 主要系报告期内分红及亏损所致 2、利润表项目重大变动情况 单元：元 项目 年初至报告期末 上年同期 变动情况 原因 管理费用 126,324,443.49 75,276,516.36 67.81% 主要系报告期内新设子公司投入运营、抵债资产折旧增加所致 财务费用 50,856,737.71 28,152,076.68 80.65% 主要系报告期内借款费用化利息增加、存单到期利息收入减少所致 资产减值损失 -6,209,156.31 698,061.85 -989.49% 主要系报告期内工抵房资产减值增加所致 营业外支出 1,104,654.09 35,917.79 2,975.51% 主要系报告期内对外捐赠增加所致 所得税费用 -20,119,192.50 -4,092,631.33 391.60% 主要系报告期内可抵扣暂时性差异增加导致递延所得税费用减少所致 3、现金流量表项目重大变动情况 单元：元 项目 年初至报告期末 上年同期 变动情况 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -513,886,335.82 -274,029,358.18 87.53% 主要系报告期内以房抵债的增加致使销售收到的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 206,780,350.89 -116,175,367.30 -277.99% 主要系报告期内构建固定资产等长期资产支出减少及存单到期收回所致 筹资活动产生的现金流量净额 -250,334,640.12 438,307,519.61 -157.11% 主要系报告期内新增银行借款减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,110 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 凯伦控股投资有限公司 境内非国有法人 33.76% 129,926,419 0 质押 116,167,219 卢礼珺 境内自然人 8.12% 31,262,000 0 质押 31,000,000 钱林弟 境内自然人 6.74% 25,933,609 19,450,207 质押 25,700,000 李忠人 境内自然人 6.59% 25,349,400 19,012,050 质押 18,700,000 苏州绿融投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.85% 22,534,200 0 质押 7,600,000 李静 境内自然人 2.77% 10,668,653 0 不适用 0 张勇 境内自然人 1.51% 5,800,140 4,350,105 质押 4,500,000 姚建新 境内自然人 1.30% 4,993,920 0 不适用 0 汇祥（天津）资产管理有限公司－汇祥资产鼎盛2号私募投资基金 其他 1.28% 4,929,420 0 不适用 0 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·星辰2302271号集合资金信托计划 其他 1.10% 4,227,100 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 凯伦控股投资有限公司 129,926,419 人民币普通股 129,926,419 卢礼珺 31,262,000 人民币普通股 31,262,000 苏州绿融投资合伙企业（有限合伙） 22,534,200 人民币普通股 22,534,200 李静 10,668,653 人民币普通股 10,668,653 钱林弟 6,483,402 人民币普通股 6,483,402 李忠人 6,337,350 人民币普通股 6,337,350 姚建新 4,993,920 人民币普通股 4,993,920 汇祥（天津）资产管理有限公司－汇祥资产鼎盛2号私募投资基金 4,929,420 人民币普通股 4,929,420 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·星辰2302271号集合资金信托计划 4,227,100 人民币普通股 4,227,100 樊学俭 3,655,478 人民币普通股 3,655,478 上述股东关联关系或一致行动的说明 凯伦控股投资有限公司法定代表人及实际控制人为钱林弟先生，苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为钱林弟先生。钱林弟先生、凯伦控股投资有限公司与苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）属于一致行动人。除上述情况外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1.股东凯伦控股投资有限公司通过普通证券账户持有116,246,419股之 外，还通过信用证券账户持有13,680,000股，实际合计持有129,926,419股。 2.股东苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有 13,714,200股之外，还通过信用证券账户持有8,820,000股，实际合计持有22,534,200股。 注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示。截止报告期末，公司回购专用证券账户（江苏凯伦建材股份有限公司回购专用证券账户）的持股数量为14,639,558股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 凯伦控股投资有限公司 51,867,219 51,867,219 0 0 首发后限售股 2024年6月24日，限售股数51,867,219股已上市流通。 钱林弟 25,933,609 25,933,609 19,450,207 19,450,207 高管锁定股 任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数25%。 李忠人 20,467,050 1,455,000 0 19,012,050 高管锁定股 任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数25%。 刘吉明 2,296,350 3,061,800 765,450 0 任期届满，离任后6个月内不得转让其所持有的股份 离任后6个月后 合计 100,564,228 82,317,628 20,215,657 38,462,257 -- -- 三、其