凯伦股份：2022年三季度报告

证券代码：300715证券简称：凯伦股份公告编号：2022-074 江苏凯伦建材股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 611,848,885.78 -12.93% 1,532,921,970.69 -20.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 867,621.10 -97.83% 22,385,152.35 -87.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -25,684,450.70 -196.38% 7,076,488.92 -95.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -406,466,964.73 11.66% 基本每股收益（元/股） 0.0023 -97.79% 0.06 -88.68% 稀释每股收益（元/股） 0.0023 -97.76% 0.06 -88.46% 加权平均净资产收益率 0.03% -1.35% 0.84% -7.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,206,285,447.80 5,627,991,216.84 10.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,544,151,885.14 2,814,946,407.98 -9.62% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -507,947.42 -507,974.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,870,954.91 23,120,167.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 712,000.00 3,911,793.64 委托他人投资或管理资产的损益 235,210.81 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 19,945,787.31 33,899,906.63 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -0.04 -35,690,600.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -176,642.99 -1,408,916.27 减：所得税影响额 5,292,079.97 8,250,924.00 合计 26,552,071.80 15,308,663.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单元：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动情况 原因 应收款项融资 10,058,021.77 16,581,143.80 -39.34% 主要系票据到期兑付及贴现所致 预付款项 162,595,341.28 113,945,153.76 42.70% 主要系报告期内公司预付材料款增加所致 其他非流动金融资产 17,400,000.00 12,400,000.00 40.32% 主要系公司加大股权投资所致 在建工程 377,359,793.04 138,540,334.45 172.38% 主要系公司生产基地建设所致 使用权资产 9,746,058.27 7,357,386.06 32.47% 主要系增加办事处房租所致 其他非流动资产 280,853,031.42 91,757,454.60 206.08% 主要系报告期内公司预付工程设备款及抵房增加所致 短期借款 1,403,784,980.38 695,550,160.01 101.82% 主要系报告期内短期经营需要借入短期借款增加所致 应付票据 289,382,613.98 461,909,168.16 -37.35% 主要系报告期内承兑到期所致 应付职工薪酬 26,108,421.60 64,269,895.64 -59.38% 主要系报告期内支付员工薪酬所致 应交税费 53,444,222.65 96,044,905.14 -44.35% 主要系报告期内应交增值税减少所致 其他应付款 34,779,246.42 125,926,385.43 -72.38% 主要系报告期内限制性股票回购义务减少所致 一年内到期的非流动负债 163,431,904.12 85,853,192.12 90.36% 主要系报告期内长期借款中一年内到期借款增加所致 其他流动负债 111,116,791.88 30,966,607.27 258.83% 主要系报告期内供应链平台融资增加所致 长期借款 927,467,970.16 604,204,382.96 53.50% 主要系报告期内增加项目贷款增加所致 预计负债 5,432,262.51 18,763,355.55 -71.05% 主要系报告期内商业汇票预计被追索损失减少所致 库存股 101,225,290.89 54,194,724.00 86.78% 主要系报告期内股权回购所致 未分配利润 253,576,289.96 458,836,122.41 -44.73% 主要系报告期内现金分红所致 2、利润表项目重大变动情况 项目 年初至报告期末 上年同期 变动情况 原因 税金及附加 9,494,344.68 6,970,669.96 36.20% 主要系报告期内印花税及房产税增加所致 财务费用 1,021,612.70 38,463,161.66 -97.34% 主要系报告期内利息收入增加所致 信用减值损失 -8,007,128.79 -49,673,204.42 83.88% 主要系报告期内坏账准备减少所致 营业外收入 180,058.76 119,896.58 50.18% 主要系报告期内收到保险赔款所致 所得税费用 2,573,143.78 25,200,488.02 -89.79% 主要系报告期内营业利润减少所致 3、现金流量表项目重大变动情况 项目 年初至报告期末 上年同期 变动情况 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -406,466,964.73 -460,137,515.45 11.66% 主要系报告期内公司应收账款收回增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -347,981,844.44 -746,194,527.97 53.37% 主要系报告期内履约保证金收回所致 筹资活动产生的现金流量净额 593,876,807.06 1,894,324,867.08 -68.65% 主要系上年报告期内向特定对象发行股票及股权激励所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,272 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 凯伦控股投资有限公司 境内非国有法人 43.68% 168,118,419 51,867,219 质押 116,167,219 李忠人 境内自然人 7.43% 28,589,400 21,442,050 质押 18,700,000 钱林弟 境内自然人 6.74% 25,933,609 25,933,609 质押 12,700,000 苏州绿融投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.85% 22,534,200 0 质押 7,600,000 李静 境内自然人 2.30% 8,870,222 0 张勇 境内自然人 1.51% 5,800,140 4,350,105 质押 4,500,000 姚建新 境内自然人 1.30% 4,993,920 0 樊学俭 境内自然人 0.93% 3,595,178 0 刘吉明 境内自然人 0.80% 3,061,800 2,296,350 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元君9号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.70% 2,708,750 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 凯伦控股投资有限公司 116,251,200 人民币普通股 116,251,200 苏州绿融投资合伙企业（有限合伙） 22,534,200 人民币普通股 22,534,200 李静 8,870,222 人民币普通股 8,870,222 李忠人 7,147,350 人民币普通股 7,147,350 姚建新 4,993,920 人民币普通股 4,993,920 樊学俭 3,595,178 人民币普通股 3,595,178 #玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元君9号私募证券投资基金 2,708,750 人民币普通股 2,708,750 金建新 2,656,800 人民币普通股 2,656,800 华安财保资管－民生银行－华安财保资管稳定增利25号资产管理产品 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 柴永福 2,342,041 人民币普通股 2,342,041 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、凯伦控股投资有限公司法定代表人及实际控制人为钱林弟先生，苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为钱林弟先生。钱林弟先生、凯伦控股投资有限公司与苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）属于一致行动人。2、截止报告期末，公司回购专用证券账户（江苏凯伦建材股份有限公司回购专用证券账户）的持股数量为6,854,198股。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏凯伦建材股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,514,050,369.25 1,531,619,712.91 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 310,746,820.18 337,853,735.05 应收账款 1,800,508,653.12 1,680,850,059.37 应收款项融资 10,058,021.77 16,581,143.80 预付款项 162,595,341.28 113,945,153.76 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 227,640,785.88 235,293,669.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 248,133,792.52 228,692,735.19 合同资产 92,86