冀凯股份：2024年三季度报告
证券代码：002691证券简称：冀凯股份公告编号：2024-026 冀凯装备制造股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 56,623,966.43 -35.68% 192,934,247.13 -11.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） -18,815,105.19 -201.90% -13,582,716.67 43.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -20,252,201.03 -184.16% -39,241,408.90 -35.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 57,563,266.05 -28.80% 基本每股收益（元/股） -0.0553 -207.22% -0.040 43.66% 稀释每股收益（元/股） -0.0553 -207.22% -0.040 43.66% 加权平均净资产收益率 -2.12% -1.43% -1.53% 1.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,161,797,245.95 1,131,460,044.27 2.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 882,123,418.76 895,514,164.76 -1.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -25.23 5,927.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 909,659.34 3,374,035.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 684,901.27 1,263,599.99 债务重组损益 25,775,920.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95,835.14 -122,012.98 减：所得税影响额 253,549.74 4,564,815.51 少数股东权益影响额 （税后） -275.06 73,962.77 合计 1,437,095.84 25,658,692.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金与年初数相比增加91.69%，原因为本报告期内购买的结构性存款季末到期，同时承兑汇票到期结算银行存款增加所致；2、交易性金融资产与年初数相比减少3,000万元，原因为本报告期内购买结构性存款到期所致；3、应收款项融资与年初数相比减少69.13%，原因为本报告期末持有的银行承兑汇票减少所致；4、预付款项与年初数相比减少81.16%，原因为期初预付款项本期开票核销所致；5、其他应收款与年初数相比增加220.08%，原因为本报告期内支付招标保证金增加所致；6、存货与年初相比增加36.35%，原因为本报告期生产大型产品，库存原材料及在产品增加所致；7、其他流动资产与年初数相比增加689.64%，原因为本报告期增值税留抵税额增加所致；8、长期待摊费用与年初相比增加42.90%，原因为本报告期厂区地面硬化费用增加所致；9、应付票据与年初数相比增加307.69%，原因为本报告期开出银行承兑汇票增加所致；10、应付账款与年初相比增加32.59%，原因为公司采购原材料增加所致；11、预收款项与年初数相比减少44.19%，原因为本报告期子公司预收水电费减少所致；12、合同负债与年初数相比增加163.27%，原因为本报告期预收货款增加所致；13、应交税费与年初数相比减少99.77%，原因为本报告期应纳税额减少所致；14、其他应付款与年初数相比减少61.51%，原因为上年末预提各项费用，本报告期支付所致；15、其他流动负债与年初数相比增加76.55%，原因为本报告期无法终止确认的已支付的未到期应收票据增加所致；16、财务费用与去年同期相比减少46.49%，原因为本报告期银行贴现及贷款利息支出减少所致； 17、利息收入去年同期相比增加85.28%，原因为本报告期部分长期应收账款收回，资金量增加导致利息收入增加；18、其他收益与去年同期相比减少34.28%，原因为本报告期收取政府补助减少所致；19、信用减值损失与去年同期相比减少71.99%，原因为本报告期内转回应收账款坏账准备减少所致；20、资产减值损失与去年同期相比增加289.85%，原因为本报告期合同资产转回减值准备增加所致；21、资产处置收益与去年同期相比减少72.29%，原因为本报告期处置非流动资产减少所致；22、营业外收入与去年同期相比减少133.76%，原因为本报告期冲减部分无法收回的供应商索赔所致；23、营业外支出与去年同期相比减少54.90%，原因为本报告期捐赠支出减少所致；24、所得税费用与去年同期相比增加792.75%，原因为本报告期计提递延及当期所得税增加所致；25、收回投资收到的现金56,000.00万元，原因为本报告期部分资金滚动购买结构性存款所致；26、收到其他与投资活动有关的现金增加133.94万元，原因为本报告期收到购买结构性存款利息所致；27、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加146.61%，原因为本报告期购置固定资产增加所致；28、投资支付的现金增加56,000.00万元，原因为本报告期部分资金滚动购买结构性存款所致；29、偿还债务支付的现金与去年同期相比减少62.50%，原因为本报告期归还银行借款减少所致；30、分配股利、利润或偿付利息支付的现金与去年同期相比减少48.73%，原因为本报告期票据贴现减少、银行借款利息支出减少所致；31、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加1,775.99%，原因为本报告期汇率变动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,572 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冯春保 境内自然人 33.95% 115,428,455 0 不适用 0 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 29.00% 98,600,000 0 质押 97,859,000 杭州焱热实业有限公司 境内非国有法人 2.28% 7,745,300 0 不适用 0 乔贵彩 境内自然人 1.39% 4,735,092 3,551,319 不适用 0 仲建体 境内自然人 0.30% 1,025,700 0 不适用 0 余红 境内自然人 0.29% 1,000,000 0 不适用 0 谢静 境内自然人 0.29% 991,000 0 不适用 0 向定 境内自然人 0.29% 979,508 0 不适用 0 王航 境内自然人 0.28% 936,800 0 不适用 0 朱亚普 境内自然人 0.24% 829,600 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 冯春保 115,428,455 人民币普通股 115,428,455 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙） 98,600,000 人民币普通股 98,600,000 杭州焱热实业有限公司 7,745,300 人民币普通股 7,745,300 乔贵彩 1,183,773 人民币普通股 1,183,773 仲建体 1,025,700 人民币普通股 1,025,700 余红 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 谢静 991,000 人民币普通股 991,000 向定 979,508 人民币普通股 979,508 王航 936,800 人民币普通股 936,800 朱亚普 829,600 人民币普通股 829,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间关联关系及一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 仲建体通过普通证券账户持有公司股票31,200股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票994,500股，合计持有公司股票1,025,700股；谢静通过普通证券账户持有公司股票0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票991,000股，合计持有公司股票991,000股；向定通过普通证券账户持有公司股票288,200股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票691,308股，合计持有公司股票979,508股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：冀凯装备制造股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 107,995,567.48 56,337,485.71 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 30,000,000.00 衍生金融资产应收票据 64,239,215.40 79,871,996.78 应收账款 191,552,900.29 207,351,593.40 应收款项融资 15,037,633.45 48,710,892.10 预付款项 566,449.10 3,006,560.80 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 13,097,847.51 4,092,026.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 257,620,830.78 188,944,600.95 其中：数据资源 合同资产 23,351,009.80 23,693,809.07 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,315,075.95 546,459.84 流动资产合计 677,776,529.76 642,555,425.34 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 22,081,570.42 23,125,802.30 固定资产 341,529,516.18 329,576,914.97 在
