中电环保：2024年三季度报告

证券代码：300172证券简称：中电环保公告编号：2024-040 中电环保股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 248,100,417.24 14.20% 601,150,250.15 -22.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,091,088.16 58.30% 84,525,478.37 -16.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,409,552.61 109.94% 67,478,491.39 -8.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 147,962,517.18 758.54% 基本每股收益（元/股） 0.0474 58.07% 0.1249 -16.62% 稀释每股收益（元/股） 0.0474 58.07% 0.1249 -16.62% 加权平均净资产收益率 1.75% 0.65% 4.54% 下降1.04个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,730,748,164.71 2,892,024,073.44 -5.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,894,347,600.68 1,830,123,422.31 3.51% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -401.39 -3,110.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,756,205.97 8,792,098.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,494,546.78 11,141,214.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,756.70 60,704.83 减：所得税影响额 624,102.51 2,893,694.00 少数股东权益影响额（税后） 1,470.00 50,226.63 合计 3,681,535.55 17,046,986.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件集成电路增值税退税 402,045.43 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 污泥处置劳务增值税退税 301,993.58 同上 增值税进项税额加计抵减 4,087,712.21 同上 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、应收票据期末余额790.36万元，较期初451.84万元增幅74.92%，主要系本期收到财务公司承兑汇票增加所致。 2、应收账款融资期末余额1,202.50万元，较期初5,006.56万元降幅75.98%，主要系本期使用银行承兑汇票支付货款所致。 3、在建工程期末余额87.35万元，较期初余额32.43万元增幅169.39%，主要系本期新增在建项目所致。 4、短期借款期末余额400.00万元，较期初余额6,105.78万元降幅93.45%，主要系本期银行借款归还所致。 5、应付票据期末余额353.61万元，较期初3,033.40万元降幅88.34%，主要系本期开具银行承兑汇票减少所致。 6、一年内到期的非流动负债期末余额250.00万元，较期初3,553.74万元降幅92.97%，主要系一年内到期长期借款减少所致。 7、其他流动负债期末余额1196.75万元，较期初896.00万元增幅33.57%，主要系本期待转销项税增加所致。 8、长期借款期末余额8,000.00万元，较期初15,077.62万元降幅46.94%，主要系本期部分长期借款归还所致。 9、预计负债期末余额95.90万元，较期初148.47万元降幅35.41%，主要系本期发生维保费用增加所致。 （二）、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、财务费用：2024年1-9月为113.32万元，上年同期为566.32万元，降幅79.99%，主要系本期贷款利息支出减少所致。 2、公允价值变动损益：2024年1-9月为722.70万元，上年同期为1,694.55万元，降幅57.35%，主要系本期购买理财产品收益减少所致。 3、信用减值损失：2024年1-9月为-566.04万元，上年同期为-2,900.72万元，降幅80.49%，主要系本期收回长账龄款项所致。 4、资产减值损失：2024年1-9月为476.41万元，上年同期为-119.99万元，降幅497.03%，主要系本期合同资产计提减值损失减少所致。 5、资产处置收益：2024年1-9月为-0.31万元，上年同期为0.06万元，降幅649.89%，主要系本期处置固定资产损失增加所致。 6、营业外收入：2024年1-9月为6.12万元，上年同期为3.23万元，增幅89.59%，主要系本期收到违约金所致。 7、营业外支出：2024年1-9月为0.05万元，上年同期为9.10万元，降幅99.41%，主要系本期控股子公司缴纳的税款滞纳金减少所致。 （三）、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额：2024年1-9月为14,796.25万元，上年同期为-2,246.82万元，增幅758.54%，主要系本期采购付款减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：2024年1-9月为3,865.58万元，上年同期为18,372.85万元，降幅78.96%，主要系本期购买理财产品减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：2024年1-9月为-18,555.97万元，上年同期为-2,957.26万元，降幅527.47%，主要系本期归还贷款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,729 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王政福 境内自然人 28.22% 190,985,605 143,239,204 不适用 0 林慧生 境内自然人 2.40% 16,256,424 0 不适用 0 朱来松 境内自然人 1.52% 10,269,029 7,701,772 不适用 0 宦国平 境内自然人 1.27% 8,600,000 0 不适用 0 刘学良 境内自然人 1.14% 7,740,000 0 不适用 0 曹铭华 境内自然人 0.76% 5,150,000 0 不适用 0 袁劲梅 境内自然人 0.49% 3,330,000 0 不适用 0 朱士圣 境内自然人 0.34% 2,306,850 1,730,137 不适用 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.28% 1,917,158 0 不适用 0 王建忠 境内自然人 0.26% 1,768,200 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王政福 47,746,401 人民币普通股 47,746,401 林慧生 16,256,424 人民币普通股 16,256,424 宦国平 8,600,000 人民币普通股 8,600,000 刘学良 7,740,000 人民币普通股 7,740,000 曹铭华 5,150,000 人民币普通股 5,150,000 袁劲梅 3,330,000 人民币普通股 3,330,000 朱来松 2,567,257 人民币普通股 2,567,257 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 1,917,158 人民币普通股 1,917,158 王建忠 1,768,200 人民币普通股 1,768,200 王红娣 1,460,000 人民币普通股 1,460,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中电环保股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 流动资产： 货币资金 229,661,268.87 263,885,867.60 结算备付金拆出资金交易性金融资产 427,466,361.00 455,325,470.73 衍生金融资产应收票据 7,903,609.95 4,518,449.08 应收账款 687,034,921.41 749,945,739.53 应收款项融资 12,025,048.12 50,065,646.40 预付款项 49,283,880.14 38,943,782.50 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,802,556.00 15,997,290.86 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 79,328,380.24 61,593,469.44 合同资产 281,649,971.65 236,514,974.93 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 57,969,817.96 57,292,617.80 流动资产合计 1,852,125,815.34 1,934,083,308.87 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 14,719,877.34 14,719,877.34 长期股权投资 68,259,567.47 64,925,869.10 其他权益工具投资其他非流动金融资产 902,983.12 919,223.81 投资性房地产 7,342,558.34 7,731,485.78 固定资产 147,420,360.98 153,448,812.26 在建工程 873,494.35 324,254.73 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 608,263,233.52 684,736,713.45 开发支出 商誉长期待摊费用递延所得税资产 30,840,274.25 31,134,528.10 其他非流动资产 非流动资产合计 878,622,349.37 957,940,764.57 资产总计 2,730,748,164.71 2,892,024,073.44 流动负债： 短期借款 4,000,000.00 61,057,826.14