中电环保：2022年三季度报告

证券代码：300172证券简称：中电环保公告编号：2022-035 中电环保股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 206,317,954.27 8.84% 830,736,380.06 38.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,062,362.20 6.12% 91,696,275.73 15.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,567,336.24 -27.34% 66,988,459.37 16.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 114,105,209.52 395.82% 基本每股收益（元/股） 0.0282 6.12% 0.1355 15.61% 稀释每股收益（元/股） 0.0282 6.12% 0.1355 15.61% 加权平均净资产收益率 1.10% 6.63% 5.19% 0.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,924,546,537.29 2,779,516,162.80 5.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,793,593,857.44 1,735,733,081.71 3.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -529.06 -529.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 3,437,249.50 7,375,168.59 准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,611,621.19 21,979,482.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,435.74 -415,163.90 减：所得税影响额 1,503,705.78 4,393,536.44 少数股东权益影响额（税后） -825.86 -162,394.58 合计 8,495,025.97 24,707,816.36 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件集成电路增值税退税 640,481.61 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 污水处理劳务增值税退税 208,397.96 同上 污泥处置劳务增值税退税 123,991.78 同上 服务型企业进项加计扣除 91,612.21 同上 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、货币资金期末余额10,029.15万元，较期初4,810.40万元增幅108.49%，主要系本期销售回款增加及购买理财综合影响所致。 2、应收账款融资期末余额2,587.26万元，较期初5,387.21万元降幅51.97%，主要系本期收到银行承兑汇票减少所致。 3、预付账款期末余额6,457.48万元，较期初余额3,514.90万元增幅83.72%，主要系本期预付项目设备采购款增加所致。 4、短期借款期末余额5,400万元，较期初3,703.68万元增幅45.80%，主要系本期流动资金贷款增加所致。 5、应付票据期末余额7,938.11万元，较期初1,735.02万元增幅357.52%，主要系本期开具银行承兑汇票增加所致。 6、预收款项期末余额27.05万元，较期初48.13万元降幅43.80%，主要系本期待摊销的房租收入减少所致。 7、合同负债期末余额8,315.23万元，较期初4,315.90万元增幅92.67%，主要系本期收到项目预收款增加所致。 8、应付职工薪酬期末余额81.25万元，较期初130.59万元降幅37.78%，主要系本期支付了计提的绩效奖励所致。 9、应交税费期末余额690.19万元，较期初1,030.22万元降幅33.01%，主要系本期增值税留抵退税增加所致。 10、一年内到期的非流动负债期末余额9,182.76万元，较期初1,623.46万元增幅465.63%，主要系一年内到期长期借款增加所致。 11、其他流动负债期末余额531.47万元，较期初826.43万元降幅35.69%，主要系本期待转销项税减少所致。 （二）、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、营业收入：2022年1-9月为83,073.64万元，上年同期为59,846.41万元，增幅38.81%，主要系本期实施的工业水处理及城镇水环境治理项目增加所致。 2、营业成本：2022年1-9月为64,949.38万元，上年同期41,494.42万元，增幅56.53%，主要系本期水务项目确认收入增长，成本相应增加所致。 3、销售费用：2022年1-9月为1,655.12万元，上年同期为1,152.93万元，增幅43.56%，主要系本期发生的中标服务费用增加所致。 4、投资收益：2022年1-9月为944.91万元，上年同期为580.84万元，增幅62.68%，主要系本期确认的理财投资收益相应增加所致。 5、信用减值损失：2022年1-9月为28.50万元，上年同期为-2,047.94万元，降幅101.39%，主要系本期应收款项计提减值损失减少所致。 6、资产减值损失：2022年1-9月为26.24万元，上年同期为-50.75万元，降幅151.71%，主要系本期已完工未结算合同资产计提减值损失减少所致。 7、营业外收入：2022年1-9月为1.50万元，上年同期为0.08万元，增幅1,775.04%，主要系本期收到违约金所致。 8、营业外支出：2022年1-9月为43.02万元，上年同期为5.16万元，增幅733.89%，主要系本期控股子公司缴纳的税款滞纳金增加所致。 9、所得税费用：2022年1-9月为1,184.10万元，上年同期为835.77万元，增幅41.68%，主要系本期营业利润增加，计提所得税费用增加所致。 （三）、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额：2022年1-9月为11,410.52万元，上年同期为2,301.34万元，增幅395.82%，主要系本期销售回款增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：2022年1-9月为-3,837.79万元，上年同期为-10,558.55万元，增幅63.65%，主要系本期购进固定资产现金支付减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：2022年1-9月为-2,907.76万元，上年同期为1,423.46万元，降幅304.27%，主要系本期归还流动资金贷款及现金分红增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,993 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王政福 境内自然人 28.22% 190,985,605 143,239,204 林慧生 境内自然人 4.50% 30,420,484 22,815,363 刘学良 境内自然人 2.96% 20,030,000 0 宦国平 境内自然人 2.81% 19,000,002 0 周谷平 境内自然人 1.52% 10,298,702 0 朱来松 境内自然人 1.52% 10,269,029 7,701,772 曹铭华 境内自然人 0.98% 6,635,000 0 袁劲梅 境内自然人 0.61% 4,142,001 3,106,501 韩晨光 境内自然人 0.44% 2,947,210 0 田红萍 境内自然人 0.38% 2,562,230 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王政福 47,746,401 人民币普通股 47,746,401 刘学良 20,030,000 人民币普通股 20,030,000 宦国平 19,000,002 人民币普通股 19,000,002 周谷平 10,298,702 人民币普通股 10,298,702 林慧生 7,605,121 人民币普通股 7,605,121 曹铭华 6,635,000 人民币普通股 6,635,000 韩晨光 2,947,210 人民币普通股 2,947,210 朱来松 2,567,257 人民币普通股 2,567,257 田红萍 2,562,230 人民币普通股 2,562,230 孙筱 2,454,700 人民币普通股 2,454,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 除上述股东中周谷平和田红萍系夫妻关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王政福 143,239,204 143,239,204 高管锁定股 高管锁定股每年按25%解锁 林慧生 22,815,363 22,815,363 高管锁定股 同上 朱来松 7,701,772 7,701,772 高管锁定股 同上 朱士圣 1,730,137 1,730,137 高管锁定股 同上 张维 292,500 292,500 高管锁定股 同上 张伟 234,000 234,000 高管锁定股 同上 袁劲梅 3,106,501 3,106,501 高管锁定股 同上 王俊坚 9,750 9,750 高管锁定股 同上 郭培志 257,644 85,881 343,525 高管锁定股 高管离职未满半年，其所持有的公司股票全部锁定；董监高在任职届满前离职的，承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 束美红 206,202 206,202.00 高管锁定股 董监高在任职届满前离职的，承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。 合计 179,593,073 0 85,881.00 179,678,954.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中电环保股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资