中电环保：2023年三季度报告

证券代码：300172证券简称：中电环保公告编号：2023-033 中电环保股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 217,253,558.24 5.30% 773,192,368.41 -6.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,272,194.85 6.35% 101,361,134.36 10.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,532,043.67 28.06% 73,371,800.77 9.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -22,468,200.15 -119.69% 基本每股收益（元/股） 0.0300 6.23% 0.1498 10.55% 稀释每股收益（元/股） 0.0300 6.23% 0.1498 10.55% 加权平均净资产收益率 1.10% 0.00% 5.58% 上升0.39个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,939,141,164.82 2,877,330,879.66 2.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,845,668,883.24 1,778,143,248.88 3.80% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 565.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 2,084,019.83 13,265,627.09 助除外）委托他人投资或管理资产的损益 6,106,510.58 19,920,167.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -86,896.33 -58,681.92 减：所得税影响额 1,223,269.69 4,997,306.39 少数股东权益影响额（税后） 140,213.21 141,037.92 合计 6,740,151.18 27,989,333.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件集成电路增值税退税 268,967.04 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 污泥处置劳务增值税退税 797,478.79 同上 服务型企业进项加计扣除 28,283.42 同上 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、货币资金期末余额26,206.88万元，较期初14,808.89万元增幅76.97%，主要系本期购买理财产品减少所致。 2、交易性金融资产期末余额34,674.18万元，较期初5,0831.88万元降幅31.79%，主要系本期理财产品赎回及购买减少所致。 3、应收票据期末余额344.21万元，较期初1,344.05万元降幅74.39%，主要系本期收到商业承兑汇票减少所致。 4、应收账款融资期末余额1,597.04万元，较期初4,278.40万元降幅62.67%，主要系本期收到银行承兑汇票减少所致。 5、预付账款期末余额6,713.33万元，较期初余额4,008.29万元增幅67.49%，主要系本期预付项目设备采购款增加所致。 6、投资性房地产期末余额3,211.01万元，较期初余额960.40万元增幅234.34%，主要系本期部分房产用于租赁所致。 7、固定资产期末余额13,134.42万元，较期初余额9,564.93万元增幅37.32%，主要系本期在建房产完工转入固定资产所致。 8、在建工程期末余额52.66万元，较期初余额7,399.16万元降幅99.29%，主要系本期在建房产完工结转所致。 9、应付票据期末余额2,383.39万元，较期初5,889.66万元降幅59.53%，主要系本期开具银行承兑汇票减少所致。 10、其他应付款期末余额1,464.71万元，较期初2,157.21万元降幅32.10%，主要系本期投标保证金退回增多所致。 11、一年内到期的非流动负债期末余额1,782.76万元，较期初9,205.39万元降幅80.63%，主要系一年内到期长期借款减少所致。 12、其他流动负债期末余额525.37万元，较期初932.30万元降幅43.65%，主要系本期待转销项税减少所致。 （二）、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、财务费用：2023年1-9月为566.32万元，上年同期为1,022.99万元，降幅44.64%，主要系本期贷款利息支出减少所致。 2、其他收益：2023年1-9月为1,436.04万元，上年同期为843.97万元，增幅70.15%，主要系本期政府补助增加所致。 3、投资收益：2023年1-9月为604.49万元，上年同期为944.91万元，降幅36.03%，主要系本期确认的理财投资收益减少所致。 4、信用减值损失：2023年1-9月为-2,900.72万元，上年同期为28.50万元，增幅10278.27%，主要系本期应收款项计提信 用减值准备增加所致。 5、资产减值损失：2023年1-9月为-119.99万元，上年同期为26.24万元，增幅557.25%，主要系本期已完工未结算合同资产计提减值准备增加所致。 6、营业外收入：2023年1-9月为3.23万元，上年同期为1.50万元，增幅115.35%，主要系本期收到违约金所致。 7、营业外支出：2023年1-9月为9.10万元，上年同期为43.02万元，降幅78.85%，主要系本期控股子公司缴纳的税款滞纳金减少所致。 （三）、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额：2023年1-9月为-2,246.82万元，上年同期为11,410.52万元，降幅119.69%，主要系本期销售回款减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：2023年1-9月为18,372.35万元，上年同期为-3,837.79万元，增幅578.74%，主要系本期理财到期收回增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 57,495 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王政福 境内自然人 28.22% 190,985,605 143,239,204 林慧生 境内自然人 3.50% 23,653,424 0 朱来松 境内自然人 1.52% 10,269,029 7,701,772 宦国平 境内自然人 1.19% 8,022,200 0 刘学良 境内自然人 1.15% 7,750,000 0 曹铭华 境内自然人 0.77% 5,200,000 0 袁劲梅 境内自然人 0.49% 3,330,000 0 光大证券股份有限公司 国有法人 0.38% 2,555,516 0 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.37% 2,532,914 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.34% 2,308,379 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王政福 47,746,401 人民币普通股 47,746,401 林慧生 23,653,424 人民币普通股 23,653,424 宦国平 8,022,200 人民币普通股 8,022,200 刘学良 7,750,000 人民币普通股 7,750,000 曹铭华 5,200,000 人民币普通股 5,200,000 袁劲梅 3,330,000 人民币普通股 3,330,000 朱来松 2,567,257 人民币普通股 2,567,257 光大证券股份有限公司 2,555,516 人民币普通股 2,555,516 中国国际金融股份有限公司 2,532,914 人民币普通股 2,532,914 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 2,308,379 人民币普通股 2,308,379 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王政福 143,239,204 143,239,204 高管锁定股 高管锁定股每年按25%解锁 朱来松 7,701,772 7,701,772 高管锁定股 同上 朱士圣 1,730,137 1,730,137 高管锁定股 同上 张伟 234,000 234,000 高管锁定股 同上 张维 292,500 292,500 高管锁定股 同上 合计 153,197,613 0 0 153,197,613 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中电环保股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 262,068,769.79 148,088,855.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产 346,741,766.21 508,318,846.65 衍生金融资产应收票据 3,442,100.00 13,440,507.62 应收账款 876,217,434.13 735,303,422.06 应收款项融资 15,970,443.30 42,783,979.02 预付款项 67,133,286.01 40,082,867.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 23,824,348.94 20,677,368.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 83,890,607.80 73,055,652.59 合同资产 191,300,026.19 147,192,640.73 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 58,969,993.30 63,310,435.82 流动资产合计 1,929,558,775.67 1,792,254,576.06 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 30,839,889.32 30,839,889.32 长期股权投资 62,805,932.59 59,735,639.22 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 32,110,122.9