中电环保：2023年三季度报告

中电环保股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、货币资金期末余额26,206.88万元，较期初14,808.89万元增幅76.97%，主要系本期购买理财产品减少所致。 2、交易性金融资产期末余额34,674.18万元，较期初5,0831.88万元降幅31.79%，主要系本期理财产品赎回及购买减少所致。3、应收票据期末余额344.21万元，较期初1,344.05万元降幅74.39%，主要系本期收到商业承兑汇票减少所致。4、应收账款融资期末余额1,597.04万元，较期初4,278.40万元降幅62.67%，主要系本期收到银行承兑汇票减少所致。5、预付账款期末余额6,713.33万元，较期初余额4,008.29万元增幅67.49%，主要系本期预付项目设备采购款增加所致。6、投资性房地产期末余额3,211.01万元，较期初余额960.40万元增幅234.34%，主要系本期部分房产用于租赁所致。7、固定资产期末余额13,134.42万元，较期初余额9,564.93万元增幅37.32%，主要系本期在建房产完工转入固定资产所致。8、在建工程期末余额52.66万元，较期初余额7,399.16万元降幅99.29%，主要系本期在建房产完工结转所致。9、应付票据期末余额2,383.39万元，较期初5,889.66万元降幅59.53%，主要系本期开具银行承兑汇票减少所致。10、其他应付款期末余额1,464.71万元，较期初2,157.21万元降幅32.10%，主要系本期投标保证金退回增多所致。11、一年内到期的非流动负债期末余额1,782.76万元，较期初9,205.39万元降幅80.63%，主要系一年内到期长期借款减少所致。12、其他流动负债期末余额525.37万元，较期初932.30万元降幅43.65%，主要系本期待转销项税减少所致。 （二）、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、财务费用：2023年1-9月为566.32万元，上年同期为1,022.99万元，降幅44.64%，主要系本期贷款利息支出减少所致。2、其他收益：2023年1-9月为1,436.04万元，上年同期为843.97万元，增幅70.15%，主要系本期政府补助增加所致。3、投资收益：2023年1-9月为604.49万元，上年同期为944.91万元，降幅36.03%，主要系本期确认的理财投资收益减少所致。4、信用减值损失：2023年1-9月为-2,900.72万元，上年同期为28.50万元，增幅10278.27%，主要系本期应收款项计提信 用减值准备增加所致。 5、资产减值损失：2023年1-9月为-119.99万元，上年同期为26.24万元，增幅557.25%，主要系本期已完工未结算合同资产计提减值准备增加所致。 6、营业外收入：2023年1-9月为3.23万元，上年同期为1.50万元，增幅115.35%，主要系本期收到违约金所致。 7、营业外支出：2023年1-9月为9.10万元，上年同期为43.02万元，降幅78.85%，主要系本期控股子公司缴纳的税款滞纳金减少所致。 （三）、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额：2023年1-9月为-2,246.82万元，上年同期为11,410.52万元，降幅119.69%，主要系本期销售回款减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：2023年1-9月为18,372.35万元，上年同期为-3,837.79万元，增幅578.74%，主要系本期理财到期收回增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中电环保股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是☑否公司第三季度报告未经审计。 中电环保股份有限公司董事会2023年10月23日