中兰环保：2024年三季度报告

证券代码：300854证券简称：中兰环保公告编号：2024-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 110,603,638.45 -39.28% 412,736,200.66 -21.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,028,854.44 -83.62% 13,549,229.11 43.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,051,503.54 -133.26% 6,163,573.83 -63.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -81,890,487.26 -421.01% 基本每股收益（元/股） 0.01 -83.33% 0.14 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -83.33% 0.14 40.00% 加权平均净资产收益率 0.11% -0.54% 1.37% 0.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,646,877,144.52 1,747,203,377.39 -5.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 994,192,857.66 981,292,100.25 1.31% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 665,401.31 -1,761,673.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 104,841.71 195,641.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,398,175.73 8,965,320.49 主要系本期公司持有的盐湖股份（SZ.000792）股票股价上升产生的公允价值变动损益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 656,025.25 债务重组损益 170,296.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 336,843.53 307,842.79 减：所得税影响额 263,357.52 758,432.53 少数股东权益影响额 （税后） 161,546.78 389,364.35 合计 4,080,357.98 7,385,655.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 258,363.76 与主营业务密切相关，且能够持续取得，能够体现公司正常的经营业务和盈利能力。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1、资产负债表项目 单位：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31 日 增减变动率 变动说明 应收票据 4,354,127.87 6,806,275.55 -36.03% 主要系本期收到票据同比减少。 应收款项融资 188,562.59 2,057,622.93 -90.84% 主要系本期收到信用等级较高的银行开立的银行承兑汇票同比减少。 预付账款 6,589,261.67 3,848,705.30 71.21% 主要系本期预付工程款同比增加。 长期待摊费用 3,800,328.98 2,454,954.32 54.80% 主要系本期运营项目机组保修费用增加。 其他非流动资产 2,072,000.00 - 不适用 主要系本期预付设备款所致。 短期借款 1,000,777.78 - 不适用 主要系本期增加短期借款所致。 合同负债 21,878,962.29 7,626,248.52 186.89% 主要系本期预收工程款同比增加。 应交税费 6,384,623.02 27,397,211.17 -76.70% 主要系本期支付上年末应交增值税、所得税导致同比减少。 其他应付款 27,911,004.11 20,991,496.48 32.96% 主要系本期末代收代付联合体成员工程款增加。 一年内到期的非流动负债 2,579,815.85 1,877,353.17 37.42% 主要系本期租赁负债重分类一年内到期的非流动负债增加。 租赁负债 3,084,050.66 2,279,911.55 35.27% 主要系本期增加房屋租赁，相应增加租赁负债。 其他非流动负债 300,000.00 600,000.00 -50.00% 主要系本期支付沼气资源使用费导致同比减少。 其他综合收益 8,401.84 17,189.98 -51.12% 主要系本期外币财务报表折算差额所致。 2、利润表项目 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动率 变动说明 税金及附加 1,807,636.36 1,295,257.42 39.56% 主要系本期收到可抵扣进项发票同比减少，导致本期增值税税费附加增加，其次异地工程项目根据开票情况异地预缴税金同比增加。 财务费用 217,128.47 -739,529.20 129.36% 主要系本期投资理财活动增加，报告期内银行存款利息收入同比减少。 其他收益 454,005.03 3,889,163.65 -88.33% 主要系本期增值税即征即退、政府补助同比减少。 投资收益（损失以“－”号填列） 4,554,131.01 3,048,282.22 49.40% 主要系本期投资理财活动收益同比增加。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4,812,956.67 -8,787,433.64 154.77% 主要系本期末持有盐湖股份股票股价较上年末上升所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,735,286.41 -27,680,795.91 -86.51% 主要系本期末计提应收款项坏账准备同比减少。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 673,085.85 6,349.19 10501.13% 主要系本期末资产处置收益同比增加。 营业外收入 360,133.03 64,135.02 461.52% 主要系本期因债权人原因无法支付款项增加所致。 营业外支出 2,487,049.75 1,170,761.71 112.43% 主要系本期处置非流动资产报废损失同比增加。 所得税费用 -2,392,280.97 -128,499.04 -1761.71% 主要系本期应纳税所得额和递延所得税费用同比减少。 净利润（净亏损以“－”号填列） 10,282,163.05 7,099,332.20 44.83% 主要系：1、公司严控费用，本期期间费用较同期减少；2、本期公司投资理财活动增加，理财收益同比增加；3、公司持有盐湖股份股票股价本期末较2023年末上升，产生公允价值变动收益。 3、现金流量表项目 单位：元 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动率 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -81,890,487.26 25,510,195.28 -421.01% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，以及本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费同比增加。 投资活动产生的现金流量净额 38,704,371.03 -78,519,189.15 149.29% 主要系本期理财活动增加，收回理财投资同比大幅增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -9,552,326.58 5,936,484.54 -260.91% 主要系上年同期收到员工股权激励认购款，本期支付现金股利。 现金及现金等价物净增加额 -52,746,087.45 -47,050,708.55 -12.10% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，以及本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费同比增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,295 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 葛芳 境内自然人 22.60% 22,847,500 17,135,625 不适用 0 孔熊君 境内自然人 13.46% 13,601,500 10,201,125 不适用 0 刘青松 境内自然人 10.91% 11,025,000 11,025,000 不适用 0 深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.97% 3,002,500 0 不适用 0 孔丽君 境内自然人 2.72% 2,750,000 2,750,000 不适用 0 广州创钰投资管理有限公司－广州创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙） 其他 1.29% 1,300,900 0 不适用 0 曹丽 境内自然人 1.13% 1,140,000 855,000 不适用 0 #陈正灿 境内自然人 0.86% 870,000 0 不适用 0 汪伯元 境内自然人 0.68% 690,500 690,500 质押 200,000 珠海创钰铭博股权投资基金企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.66% 670,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 葛芳 5,711,875 人民币普通股 5,711,875 孔熊君 3,400,375 人民币普通股 3,400,375 深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙) 3,002,500 人民币普通股 3,002,500 广州创钰投资管理有限公司－广州创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙） 1,300,900 人民币普通股 1,300,900 #陈正灿 870,000 人民币普通股 870,000 珠海创钰铭博股权投资基金企业（有限合伙） 670,000 人民币普通股 670,000 朱雪松 528,400 人民币普通股 528,400 #上海泽胜投资管理有限公司－泽胜－丰盈1号私募证券投资基金 481,100 人民币普通股 481,100 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 355,543 人民币普通股 355,543 张兰进 335,300 人民币普通股 335,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 关联关系：股东葛芳与孔熊君系夫妻关系；孔熊君与孔丽君系兄妹关系；一致行动：股东葛芳与孔熊君系夫妻关系，深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙)为孔熊君实际控制的企业，因此葛芳、孔熊君与深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东陈正灿通过普通证券账