中电环保：2024年一季度报告

证券代码：300172证券简称：中电环保公告编号：2024-022 中电环保股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 203,725,403.23 264,415,980.72 -22.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,680,517.24 29,271,962.47 8.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,837,891.04 20,630,627.73 30.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） 64,148,822.53 34,249,797.38 87.30% 基本每股收益（元/股） 0.0468 0.0433 8.08% 稀释每股收益（元/股） 0.0468 0.0433 8.08% 加权平均净资产收益率 1.72% 1.63% 增加0.09个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,829,373,685.28 2,892,024,073.44 -2.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,861,803,939.55 1,830,123,422.31 1.73% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,403,776.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,260,760.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,531.84 减：所得税影响额 835,073.90 少数股东权益影响额（税后） -10,631.37 合计 4,842,626.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件集成电路增值税退税 292,314.71 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 污泥处置劳务增值税退税 89,505.28 同上 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 (1)货币资金期末余额38,124.14万元，较期初26,388.59万元增幅44.47%，主要系本期理财到期收回所致。 (2)应收票据期末余额154.74万元，较期初451.84万元降幅65.75%，主要系本期部分商业承兑汇票到期收款所致。 (3)短期借款期末余额1,100.00万元，较期初6,105.78万元降幅81.98%，主要系本期短期借款到期偿还所致。 (4)应付票据期末余额1,617.55万元，较期初3,033.40万元降幅46.68%，主要系已开出的部分银行承兑到期兑付所致。 (5)预收账款期末余额66.97万元，较期初26.96万元增幅148.39%，主要系本期收到的房租预付款增加所致。 (6)应交税费期末余额1,225.29万元，较期初688.31万元增幅78.01%，主要系本期应交增值税等增加所致。 (7)预计负债期末余额84.53万元，较期初148.47万元降幅43.07%，主要系本期计提设备缺陷修复保证金减少所致。 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明 (1)营业成本：2024年1-3月为14,063.60万元，上年同期为20,242.73万元，降幅30.53%，主要系本期工业水处理及城镇水环境治理项目确认收入减少相应成本减少所致。 (2)税金及附加：2024年1-3月为89.61万元，上年同期为137.50万元，降幅34.83%，主要系本期收入下降相应计提税金减少所致。 (3)财务费用：2024年1-3月为47.43万元，上年同期为217.67万元，降幅33.46%，主要系本期利息收入增加所致。 (4)投资收益：2024年1-3月为95.92万元，上年同期173.29万元，降幅44.65%，主要系本期理财收益减少所致。 (5)公允价值变动收益：2024年1-3月为381.71万元，上年同期678.43万元，降幅43.74%，主要系本期理财收益减少所致。 (6)信用减值损失：2024年1-3月为849.01万元，上年同期24.24万元，增幅3,402.26%，主要系本期长账龄应收款回款增加所致。(7)资产减值损失：2024年1-3月为6.34万元，上年同期-19.34万元，增幅132.80%，主要系本期合同资产减值准备计提转回所致。(8)营业外收入：2024年1-3月为0.39万元，上年同期0.14万元，增幅180.36%，主要系本期无须退还押金结转所致。 (9)所得税费用：2024年1-3月为798.29万元，上年同期为601.30万元，增幅32.76%，主要系本期利润总额增长相应计提所得税费用增加所致。 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 (1)经营活动产生的现金流量净额：2024年1-3月为6,414.88万元，上年同期为3,424.98万元，增幅87.30%，主要系本期支付材料采购款减少所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额：2024年1-3月为11,823.90万元，上年同期为3,263.09万元，增幅262.35%，主要系本期购买理财产品减少所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额：2024年1-3月为-5,207.00万元，上年同期为1,944.35万元，降幅367.80%，主要系本期归还银行短期借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,735 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王政福 境内自然人 28.22% 190,985,605.00 143,239,204.00 不适用 190,985,605.00 林慧生 境内自然人 2.52% 17,056,024.00 0.00 不适用 17,056,024.00 朱来松 境内自然人 1.52% 10,269,029.00 7,701,772.00 不适用 10,269,029.00 刘学良 境内自然人 1.14% 7,740,000.00 0.00 不适用 7,740,000.00 曹铭华 境内自然人 0.77% 5,200,000.00 0.00 不适用 5,200,000.00 宦国平 境内自然人 0.68% 4,581,200.00 0.00 不适用 4,581,200.00 袁劲梅 境内自然人 0.49% 3,330,000.00 0.00 不适用 3,330,000.00 潘俊 境内自然人 0.44% 2,999,985.00 0.00 不适用 2,999,985.00 岳俊锋 境内自然人 0.41% 2,800,465.00 0.00 不适用 2,800,465.00 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.34% 2,323,877.00 0.00 不适用 2,323,877.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王政福 47,746,401.00 人民币普通股 47,746,401.00 林慧生 17,056,024.00 人民币普通股 17,056,024.00 刘学良 7,740,000.00 人民币普通股 7,740,000.00 曹铭华 5,200,000.00 人民币普通股 5,200,000.00 宦国平 4,581,200.00 人民币普通股 4,581,200.00 袁劲梅 3,330,000.00 人民币普通股 3,330,000.00 潘俊 2,999,985.00 人民币普通股 2,999,985.00 岳俊锋 2,800,465.00 人民币普通股 2,800,465.00 朱来松 2,567,257.00 人民币普通股 2,567,257.00 高盛公司有限责任公司 2,323,877.00 人民币普通股 2,323,877.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 前10名股东中，参与融资融券业务的情况如下：岳俊锋通过普通证券账户持有0股，通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,800,465股，合计持有2,800,465股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王政福 143,239,204.00 143,239,204.00 高管锁定股 高管锁定股每年按25%解锁 朱来松 7,701,772.00 7,701,772.00 高管锁定股 同上 朱士圣 1,730,137.00 1,730,137.00 高管锁定股 同上 张伟 234,000.00 234,000.00 高管锁定股 同上 张维 292,500.00 292,500.00 高管锁定股 同上 合计 153,197,613.00 0.00 0.00 153,197,613.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中电环保股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 381,241,426.06 263,885,867.60 结算备付金拆出资金交易性金融资产 340,715,216.84 455,325,470.73 衍生金融资产应收票据 1,547,423.25 4,518,449.08 应收账款 680,776,137.00 749,945,739.53 应收款项融资 48,234,394.41 50,065,646.40 预付款项 42,352,002.11 38,943,782.50 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,572,866.61 15,997,290.86 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 53,812,428.43 61,593,469.44 其中：数据资源 合同资产 266,582,100.60 236,514,974.93 持有待售资产一