电投产融：2024年三季度报告

证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2024-050 国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业总收入（元） 1,183,532,788.54 -13.41% 3,952,965,579.81 -7.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 233,109,032.22 85.00% 763,060,349.04 6.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 239,694,783.70 91.37% 754,698,079.76 6.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,486,258,597.68 377.52% 基本每股收益（元/股） 0.0433 85.04% 0.1417 6.46% 稀释每股收益（元/股） 0.0433 85.04% 0.1417 6.46% 加权平均净资产收益率 1.19% 增长0.52个百分点 3.90% 增长0.06个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 47,132,498,002.73 45,827,021,221.90 2.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 19,752,289,665.36 19,342,539,821.41 2.12% （三）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,855.36 242,808.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,383,815.18 9,613,013.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -6,926,343.85 0.00 债务重组损益 0.00 5,289,701.28 受托经营取得的托管费收入 943,396.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,888,824.28 -19,350,662.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,361,755.68 2,147,208.61 减：所得税影响额 -5,283,428.91 -3,050,327.57 少数股东权益影响额（税后） -11,198,561.52 -6,426,475.76 合计 -6,585,751.48 8,362,269.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的项目主要是公司代扣个人所得税手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （四）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动比例 主要变动原因 存货 251,278,232.33 144,033,303.52 增长74.46个百分点 用于生产的燃料、原材料增加。 一年内到期的非流动资产 1,952,545,228.94 880,383,360.61 增长121.78个百分点 金融资产投资周期影响，未来一年内到期的项目增多，导致期末报表项目余额增加。 其他流动资产 1,431,464,347.66 1,030,487,738.76 增长38.91个百分点 期货业务吸收客户保证金规模上升，客户权益规模增加带来该报表项目期末余额增加。 合同负债 194,481,193.91 517,864,524.30 下降62.45个百分点 年初预收的热费在一季度结转，期末合同负债余额减少。 其他流动负债 3,910,755,814.75 2,191,690,807.59 增长78.44个百分点 为补充公司经营资金流动性新增借款。 租赁负债 173,013,270.74 259,497,176.61 下降33.33个百分点 按期支付租金，冲减租赁负债余额。 递延所得税负债 439,381,167.31 313,135,622.11 增长40.32个百分点 部分金融资产公允价值上升，应纳税暂时性差异增加，递延所得税负债随之增加。 其他综合收益 -18,314,486.24 25,891,587.18 下降170.74个百分点 其他权益工具公允价值波动。 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 主要变动原因 信用减值损失（损失以“-”号填列） -46,039,730.28 -19,794,873.60 下降132.58个百分点 计提部分项目的信用减值损失。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,614 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 国家电力投资集团有限公司 国有法人 53.25% 2,866,624,216 0 不适用 0 南方电网资本控股有限公司 国有法人 11.93% 642,171,794 0 不适用 0 云南能投资本投资有限公司 国有法人 6.75% 363,436,594 0 不适用 0 中国长江三峡集团有限公司 国有法人 4.85% 260,940,200 0 不适用 0 云能资本－招商证券－23云资E1担保及信托财产专户 境内非国有法人 2.51% 135,000,000 0 不适用 0 河南中豪置业有限公司 境内非国有法人 1.96% 105,357,018 0 质押 105,357,018 冻结 105,357,018 云能资本－红塔证券－24云资E1担保及信托财产专户 境内非国有法人 1.67% 90,000,000 0 不适用 0 上海国盛资本管理有限公司－上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.32% 70,851,394 0 不适用 0 国家电投集团河北电力有限公司 国有法人 1.29% 69,311,196 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.53% 28,696,681 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 国家电力投资集团有限公司 2,866,624,216 人民币普通股 2,866,624,216 南方电网资本控股有限公司 642,171,794 人民币普通股 642,171,794 云南能投资本投资有限公司 363,436,594 人民币普通股 363,436,594 中国长江三峡集团有限公司 260,940,200 人民币普通股 260,940,200 云能资本－招商证券－23云资E1担保及信托财产专户 135,000,000 人民币普通股 135,000,000 河南中豪置业有限公司 105,357,018 人民币普通股 105,357,018 云能资本－红塔证券－24云资E1担保及信托财产专户 90,000,000 人民币普通股 90,000,000 上海国盛资本管理有限公司－上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 70,851,394 人民币普通股 70,851,394 国家电投集团河北电力有限公司 69,311,196 人民币普通股 69,311,196 香港中央结算有限公司 28,696,681 人民币普通股 28,696,681 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）国家电投集团河北电力有限公司的控股股东为国家电力投资集团有限公司。 （2）除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东云南能投资本投资有限公司通过普通证券账户持有280,436,594股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有83,000,000股，合计持有363,436,594股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：国家电投集团产融控股股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,431,216,222.79 1,976,975,606.44 结算备付金拆出资金交易性金融资产 16,548,314,387.20 16,896,188,868.58 衍生金融资产应收票据 780,000.00 应收账款 4,067,356,478.35 3,488,284,064.37 应收款项融资预付款项 183,390,027.85 246,243,416.29 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 133,558,089.12 183,673,566.51 其中：应收利息 应收股利 7,702,800.00 买入返售金融资产 1,800,012.60 存货 251,278,232.33 144,033,303.52 其中：数据资源 合同资产 3,310,478.07 3,810,478.47 持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,952,545,228.94 880,383,360.61 项目 期末余额 期初余额 其他流动资产 1,431,464,347.66 1,030,487,738.76 流动资产合计 27,004,233,504.91 24,850,860,403.55 非流动资产： 发放贷款和垫款 860,685,816.10 1,214,724,458.19 债权投资 418,210,711.65 473,191,501.13 其他债权投资长期应收款 2,854,045.87 12,897,500.00 长期股权投资 3,316,112,862.28 3,279,670,892.08 其他权益工具投资 953,089,975.47 1,046,938,789.44 其他非流动金融资产投资性房地产 24,069,400.00 24,069,400.00 固定资产 11,452,471,383.25 12,038,782,329.02 在建工程 496,487,298.91 385,418,733.00 生产性生物资产油气资产使用权资产 438,549,769.52 527,324,204.85 无形资产 253,131,225.44 250,006,173.32 其中：数据资源 开发支出 11,