股指期货将偏强震荡 氧化铝期货再创新高 氧化铝、玻璃、纯碱、烧碱、天然橡胶、20号胶、集运指数（欧线）期货将震荡偏强

期货研究 2024年10月14日 期货行情前 瞻股指期货将偏强震荡氧化铝期货再创新高氧化铝、玻 研 究璃、纯碱、烧碱、天然橡胶、20号胶、集运指数（欧线）期 货将震荡偏强 期陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 货 研【正文】 究【声明】 所本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构 成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2410阻力位4000和4084点，支撑位3860和3835点；IH2410阻力位2764和2827 点，支撑位2654和2627点；IC2410阻力位5606和5671点，支撑位5420和5370点；IM2410阻力位5586 和5690点，支撑位5341和5300点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将宽幅震荡，阻力位106.00和106.18元，支撑位105.74和105.59元。 黄金期货主力合约AU2412大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位602.3和605.0元/克，支撑位597.3和596.5 元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将宽幅震荡，阻力位7857和7958元/千克，支撑位7686和7630元/千克。 铜期货主力合约CU2411大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位78300和78900元/吨，支撑位77200和77000 元/吨。 铝期货主力合约AL2411大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位21000和21100元/吨，支撑位20860和20820 元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2411大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位4800和涨停板4818元/吨，支撑位4580和 4553元/吨，并再创上市以来新高，盘中上涨至涨停板4818元/吨概率较大。 锌期货主力合约ZN2411大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位25940和26100元/吨，支撑位25350和25300 元/吨。 铅期货主力合约PB2411大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位17000和17060元/吨，支撑位16770和16740 元/吨。 镍期货主力合约NI2411大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位137400和138800元/吨，支撑位135000和 134400元/吨。 锡期货主力合约SN2411大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位271500和273000元/吨，支撑位267200和 266500元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3530和3572元/吨，支撑位3427和3412 元/吨。 热卷期货主力合约HC2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3690和3735元/吨，支撑位3570和3553元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位809和817元/吨，支撑位773和767元/吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1269和涨停板1281元/吨，支撑位1160和 1153元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1604和涨停板1645元/吨，支撑位1495和 1484元/吨。 原油期货主力合约SC2411大概率将宽幅震荡，阻力位589和598元/桶，支撑位568和560元/桶。 燃料油期货主力合约FU2411大概率将宽幅震荡，阻力位3320和3365元/吨，支撑位3240和3218元/吨。 PTA期货主力合约TA501大概率将震荡整理，阻力位5336和5378元/吨，支撑位5200和5170元/吨。 PVC期货主力合约V2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5728和5825元/吨，支撑位5571和5541元/吨。 甲醇期货主力合约MA501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2541和2564元/吨，支撑位2487和2474元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位18550和18920元/吨，支撑位18140和 17990元/吨。 20号胶期货主力合约NR2411大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位14610和14670元/吨，支撑位14110和 14050元/吨。 豆粕期货主力合约M2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3022和3059元/吨，支撑位2974和2960元/吨。 豆油期货主力合约Y2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位8356和8438元/吨，支撑位8266和8248元/吨。 棕榈油期货主力合约P2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位9028和9100元/吨，支撑位8852和8818元 /吨。 菜籽油期货主力合约OI501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位9770和9857元/吨，支撑位9600和9545元 /吨。 菜粕期货主力合约RM501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2492和2520元/吨，支撑位2432和2418元/吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2412大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2700和2776点，支撑位2494 和2397点。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院新闻办公室定于10月12日上午10时举行新闻发布会，财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。 一揽子增量财政政策举措即将推出！财政部部长蓝佛安介绍，将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措，其中主要包括：加力支持地方化解政府债务风险，拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务；叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳；发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本；加大对重点群体的支持保障力度。蓝佛安强调，已宣布的政策是已经进入决策程序的，还有更多政策正在研究中，比如中央政府在提升举债和赤字还有较大空间。另外，已初步形成深化财税体制改革的实施方案，拟在今明两年集中推出一批改革举措。 2、期货市场迎来重磅综合性文件。证监会等七个部门《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》发布，系统全面部署8个方面17项政策措施。《意见》提出，要加强对各类交易行为的穿透式监管，研究对交易行为趋同账户实施有效监管；强化高频交易全过程监管，取消对高频交易的手续费减收。坚决抑制过度投机炒作，严防企业违规使用信贷资金从事大宗商品期货投机交易；从严查处操纵市场、内幕交易等违法违规行为，从严从快查办期货市场大要案件。丰富股指期货期权交易品种，稳妥有序推动商业银行参与国债期货交易试点，研究股指期货、国债期货纳入特定品种对外开放。 3、国家统计局10月13日发布数据显示，2024年9月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.4%，预期涨0.7%，前值涨0.6%。1-9月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.3%。9月份，全国居民消费价格环比持平。 2024年9月，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.8%，预期下降2.5%，前值下降1.8%，环比下降0.6%；工业生产者购进价格同比下降2.2%，环比下降0.8%。1—9月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.0%，工业生产者购进价格下降2.1%。 4、央行、金融监管总局等四部门联合发文，提出19项重点举措支持美丽中国建设，并重点支持美丽中国先行区建设、重点行业绿色低碳发展、深入推进污染防治攻坚、生态保护修复四大领域。文件提出，完善结构性货币政策工具，研究扩大碳减排支持工具支持范围，增设再贷款规模。稳步扩大全国碳排放权交易市场行业覆盖范围，逐步丰富交易品种、交易主体和交易方式。 5、央行10月12日开展232亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日无逆回购到期。Wind数据 显示，下周央行公开市场将有3469亿元逆回购到期，下周四和周五分别有700亿元和900亿元国库现金定存到期，下周三有7890亿元MLF到期。 6、国有六大行及招行、浦发、中信、光大、民生、广发、平安等多家股份行、城商行集体发布公告，将于10月25日起对存量个人房贷利率进行批量调整。除贷款在北京、上海、深圳等地区且为二套房贷款的情形外，其他符合条件的房贷利率都将调整为LPR-30BP。除部分情况需要借款人主动提出申请外，符合条件的借款人无需提出申请或提供材料。 7、商务部新闻发言人就欧盟电动汽车反补贴案中欧磋商情况介绍，欧方始终未积极回应涉及中欧业界核心关切的问题，双方还存在重大分歧，到目前为止，磋商仍未达成双方均能接受的解决方案。已正式邀请欧方尽快派技术团队来华，继续下一阶段面对面的磋商。如欧方在与中方磋商的同时，又与部分企业单独进行价格承诺谈判，将动摇谈判的基础和互信，会给双方磋商带来干扰，不利于推进磋商整体进程。 8、国家数据局就《公共数据资源授权运营实施规范（试行）》（公开征求意见稿）公开征求意见。征求意见稿明确。开展授权运营活动，不得滥用行政权力或市场支配地位排除、限制竞争，不得利用数据和算法、技术、资本优势等从事垄断行为。运营机构不得直接或间接参与授权范围内已交付的公共数据产品和服务再开发。 9、中汽协发布数据显示，9月，我国汽车产销分别完成279.6万辆和280.9万辆，环比分别增长12.2%和14.5%，同比分别下降1.9%和1.7%。其中，新能源汽车产销分别完成130.7万辆和128.7万辆，同比分别增长48.8%和42.3%，占汽车新车总销量的45.8%。 10、中汽协公布数据显示，9月，我国汽车出口53.9万辆，环比增长5.4%，同比增长21.4%。其中，纯电动汽车出口8.9万辆，环比增长1.1%，同比下降3.6%；插混汽车出口2.2万辆，环比下降0.1%，同比增长4.9倍。 11、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值68.9，预期70.8，9月终值70.1。一年期通胀预期初值2.9%，9月终值2.7%；五年期通胀预期初值3%，9月终值3.1%。 12、美国9月PPI同比升1.8%，预期升1.6%，前值上修为1.9%；环比持平，预期升0.1%，前值升 0.2%。核心PPI同比升2.8%，预期升2.7%，前值上修为2.6%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.3%。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内期货夜盘收盘，玻璃、纯碱涨超6%，20号胶、烧碱、焦炭、橡胶涨超3%，原油、焦煤、PVC、铁矿石、热卷涨超2%。基本金属全线收涨，氧化铝涨6.06%，沪铅涨1.83%，沪锌涨1.7%，沪镍涨1.69%，不锈钢涨1.43%，沪锡涨1.15%，沪铝涨1.06%，沪铜涨0.96%。沪金涨0.87%，沪银涨1.93%。 2、郑商所：动力煤期货2510合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%；非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。 3、中国期货业协会数据显示，9月全国期货市场成交量为7.94亿手，成交额为53.69万亿元，同比分别增长6.39%和4.29%。按成交量统计，螺纹钢、纯碱、豆粕、工业硅期货交易活跃。 4、9月以来，全国猪肉价格周环比呈现连续下降走势。数据显示，9月份，北京新发地市场白条猪批发平均价为每公斤23.3元，比8月份下降了5.21%，主要原因是养殖场出栏意愿增强。业内人士表示，目前全国能繁母猪存栏量低于去年同期，处于绿色合理区域，生猪产能也处在一个比较合理的区间。 5、中国钢铁工业协会公布，10月上旬，21