股指期货将偏强震荡 黄金、白银、铜、铝、氧化铝、天然橡胶、集运指数期货将偏强震荡 氧化铝期货价格再创新高

期货研究 2024年11月8日 期货行情前 瞻股指期货将偏强震荡黄金、白银、铜、铝、氧化铝、天 研 究然橡胶、集运指数期货将偏强震荡氧化铝期货价格再创新 高 期陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 货 研【正文】 究【声明】 所本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构 成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2412阻力位4276和4300点，支撑位4160和4113点；IH2412阻力位2864和2896 点，支撑位2800和2777点；IC2412阻力位6350和6476点，支撑位6200和6150点；IM2412阻力位6500 和6600点，支撑位6339和6303点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将偏强震荡，阻力位106.53和106.67元，支撑位106.35和106.20元。 黄金期货主力合约AU2412大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位619.6和621.8元/克，支撑位613.4和611.3 元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位7900和7950元/千克，支撑位7730和7700 元/千克。 铜期货主力合约CU2412大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位77800和78200元/吨，支撑位76800和76500 元/吨。 铝期货主力合约AL2412大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位21850和22100元/吨，支撑位21550和21480 元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5300和5400元/吨，支撑位5200和5168 元/吨，并再创上市以来新高。 锌期货主力合约ZN2412大概率将偏强震荡，阻力位25450和25760元/吨，支撑位25200和25050元/吨。 镍期货主力合约NI2412大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位130600和132600元/吨，支撑位127700和 127200元/吨。 锡期货主力合约SN2412大概率将偏强震荡，阻力位263000和263800元/吨，支撑位260600和259000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将宽幅震荡，支撑位3427和3384元/吨，阻力位3477和3530元/吨。 热卷期货主力合约HC2501大概率将偏强震荡，阻力位3627和3672元/吨，支撑位3581和3553元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将震荡整理，支撑位783和775元/吨，阻力位800和809元/吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将震荡整理，阻力位1401和1426元/吨，支撑位1360和1344元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将宽幅震荡，阻力位1575和1584元/吨，支撑位1513和1500元/吨。 原油期货主力合约SC2412大概率将宽幅震荡，并将阻力位548和555元/桶，支撑位533和529元/桶。 PTA期货主力合约TA501大概率将偏强震荡，阻力位5036和5069元/吨，支撑位4920和4900元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将偏强震荡，阻力位18750和18940元/吨，支撑位18200和18100元 /吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2502大概率将偏强震荡，阻力位3500和3638点，支撑位3270和3119 点。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李强指出，中方愿同越南用好双边合作指导委员会等对话机制，不断扩大贸易投资规模，挖掘在电子商务、数字经济、绿色能源等新兴领域合作潜力，加快铁路、公路、智慧口岸等互联互通建设，促进边境贸易畅通，探索建立跨境经济合作区。中方愿同越方密切在大湄公河次区域经济合作机制和澜湄合作等多边框架下的协调配合。 2、今年前10个月我国外贸实现平稳增长。据海关统计，前10个月我国货物贸易进出口总值36.02万亿元，同比增长5.2%。其中，出口20.8万亿元，增长6.7%；进口15.22万亿元，增长3.2%。 今年前10个月我国进出口总值5.07万亿美元，同比增长3.7%。其中，出口2.93万亿美元，增长 5.1%；进口2.14万亿美元，增长1.7%；贸易顺差7852.7亿美元，扩大15.8%。 中国10月出口（以人民币计价）同比增长11.2%，前值增1.6%；进口下降3.7%，前值降0.5%；贸易顺差6791亿元，前值5826亿元。 中国10月出口（以美元计价）同比增长12.7%，前值增2.4%；进口下降2.3%，前值增0.3%；贸易顺差957.2亿美元，前值817.1亿美元。 3、央行公布数据显示，中国10月外汇储备为32610.50亿美元，环比减少553.17亿美元，前值为 33163.67亿美元。中国10月末黄金储备报7280万盎司，与上个月持平，连续6个月保持不变。 4、央行召开外资金融机构座谈会，央行行长潘功胜指出，将稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放，拓展境内外金融市场互联互通，促进贸易和投融资便利化，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，促进经济持续回升向好、金融高质量发展。 5、央行11月7日以固定利率、数量招标方式开展了192亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%， 当日有3276亿元逆回购到期。 6、十四届全国人大常委会第十二次会议审议了国务院关于2023年度国有资产管理情况的综合报告。报告提出，下一步将深入实施国有企业改革深化提升行动；深化国有重点金融企业改革；推进修订分行业国有金融企业绩效评价制度，优化激励约束机制；探索推动数据资产等纳入报告范围。 十四届全国人大常委会第十二次会议审议了国务院关于2023年度行政事业性国有资产管理情况的专项报告。专项报告提出，下一步将资产盘活作为一项长期政策，持续降低闲置资产存量。 7、中方决定面向湄公河五国（柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南）颁发“澜湄签证”，为符合条件的商务人员审发5年多次来华签证。 8、美联储如期降息25个基点，决议声明表示就业和通胀目标所面临的风险“大致平衡”，但决议声明删除了关于“在抗通胀问题上获得信心”的表述。决议声明的部分调整引起一些人猜测，是否在暗示不排除12月暂停降息的可能。本次利率决议获得一致通过。决议公布后，美股波动不大，基本维持日内涨势。美元短线拉涨，日内跌幅收窄，美债收益率跌幅收窄，黄金短线小幅走高。 9、美联储主席鲍威尔表示，经济整体表现强劲，近期指标表明，经济稳健地扩张，消费者开支增速仍然保持韧性，供应条件改善，这已经支持经济。鲍威尔重申，美国通胀已经更加接近2%，核心通胀仍然在某种程度上偏高。降息将有助于保持经济的强度。美联储将继续逐次会议地做决定。 10、美国上周初请失业金人数22.1万人，预期22.1万人，前值从21.6万人修正为21.8万人。 11、英国央行宣布将基准利率下调25个基点至4.75%，符合预期。这是今年以来英国央行第二次降息。英国央行表示，控制通货膨胀继续取得进展，特别是随着先前的外部冲击已经消退，剩余的国内通胀压力也正在逐渐缓解。但英国央行警告称，政府预算案可能会进一步推高通胀率。 12、瑞典央行宣布，降息50个基点，将基准利率从3.25%下调至2.75%。这是该央行近十年来最大单次降息幅度。瑞典央行称，可能会在12月以及2025年上半年再次下调政策利率。 13、欧元区9月零售销售环比升0.5%，为2024年3月以来最大增幅，预期升0.4%，前值从升0.2%修正为升1.1%；同比升2.9%，预期升1.3%，前值从升0.8%修正为升2.4%。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，20号胶涨2.83%，橡胶涨2.08%，纯碱涨 1.57%，PTA涨1.55%，纸浆涨1.34%，LPG涨1.25%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.39%，焦煤涨1.32%，螺纹钢涨1.12%，热卷涨1.07%。农产品多数上涨，棉纱涨1.76%，棉花涨1.1%。基本金属期货全线收涨，沪镍涨3.1%，沪铝涨2.48%，氧化铝涨2.47%，沪铜涨2.12%，不锈钢涨1.67%，沪锌涨1.51%，沪锡涨1.23%。沪金涨0.48%，沪银涨1.93%。 2、中国10月末黄金储备报7280万盎司，与9月持平，连续6个月保持不变。 3、据海关统计，今年前10个月我国进口铁矿砂10.23亿吨，同比增加4.9%，进口均价每吨778.2元，下跌1.6%；原油4.57亿吨，减少3.4%，每吨4246.1元，上涨2.2%；煤4.35亿吨，增加13.5%，每吨 694.3元，下跌12.2%；天然气1.1亿吨，增加13.6%，每吨3506.7元，下跌5.5%；大豆8993.6万吨，增加11.2%，每吨3600.3元，下跌15.2%；成品油4092.1万吨，增加4.9%，每吨4347.7元，上涨5.7%。 4、第七届进博会上，中国石油与沙特阿拉伯国家石油公司、道达尔能源、斯伦贝谢等合作伙伴签署采购协议，合同总金额超173亿美元。 5、埃克森美孚石油表示，预计将在2030年从莫桑比克项目首次实现液化天然气生产。 6、据上海有色网最新报价显示，11月7日，国产电池级碳酸锂价格持平报7.5万元/吨，近5日累计 涨1400元。 7、上周美国EIA天然气库存增加690亿立方英尺，预期增加650亿立方英尺，前值增加780亿立方英尺。 8、周四波罗的海干散货指数涨1.68%报1451点，连续三日上涨。 9、周四（11月7日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.41%报2714美元/盎司，COMEX白银期货涨2.58%报32.14美元/盎司。 10、周四（11月7日），国际油价全线上涨，美油12月合约涨0.7%，报72.19美元/桶。布油2025 年1月合约涨0.83%，报75.54美元/桶。 11、周四（11月7日），伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨3.59%报9678.5美元/吨，LME期锌涨 3.3%报3071美元/吨，LME期镍涨3.09%报16625美元/吨，LME期铝涨3.4%报2704.5美元/吨，LME期锡涨1.62%报31855美元/吨，LME期铅跌0.54%报2037美元/吨。 12、周四（11月7日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨 2.27%报1026.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.47%报428.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.26%报571.75美分 /蒲式耳。 13、周四（11月7日），美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌6.4个基点报4.21%，3年期美债收益率跌7.6个基点报4.164%，5年期美债收益率跌10.1个基点报4.178%，10年期美债收益率跌9.8个基点报4.334%，30年期美债收益率跌7.4个基点报4.536%。 14、周四（11月7日），纽约尾盘，美元指数跌0.78%报104.34，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨 0.69%报1.0803，英镑兑美元涨0.84%报1.2988，澳元兑美元涨1.66%报0.6680，美元兑日元跌1.1%报 152.94，美元兑瑞郎跌0.48%报0.8724，离岸人民币对美元涨541个基点报7.1499。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 11月7日，