牛市中弹性最大的往往是新兴事物。主题投资的三种方向包括前所未有的新事物、一致认可的大方向和应对危机的解决办法,其中新事物代表新兴行业的崛起,处于行业导入期,成长空间广阔。牛市中投资者风险偏好提升,对新事物的接受程度也提高,投资0到1事物的弹性远大于投资n到n+1事物。
近期数据要素和自动驾驶板块将迎来强催化。特斯拉将于10月10日发布Robotaxi,有望从技术和商业模式两方面引爆自动驾驶行情。数据要素方面,发改委、数据局联合印发相关细则,并定于10月10日举行新闻发布会,预计将解决公共数据资源确权等关键问题,推动数据要素商业模式确立。
投资建议:看好自动驾驶和数据要素板块中的新兴事物,受益标的包括开勒股份、金溢科技、万集科技、易华录、太极股份、国新健康。风险提示:政策推进进度不及预期,技术进步不及预期。