股指期货将偏强震荡 白银、铜期货将震荡偏弱 黄金、原油期货将偏弱震荡 螺纹钢、集运指数期货将偏强震荡

期货研究 2024年6月5日 期货行情前 瞻股指期货将偏强震荡白银、铜期货将震荡偏弱黄金、原 研 究油期货将偏弱震荡螺纹钢、集运指数期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2406阻力位3607和3624点，支撑位3580和3568点；IH2406阻力位2480和2491 点，支撑位2461和2452点；IC2406阻力位5282和5300点，支撑位5200和5174点；IM2406阻力位5314 和5333点，支撑位5251和5169点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位104.61和104.70元，支撑位104.48和 104.40元。 黄金期货主力合约AU2408大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位548.0和545.9元/克，阻力位556.2和557.6 元/克。 白银期货主力合约AG2408大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位7748和7649元/千克，阻力位7960和8037 元/千克。 铜期货主力合约CU2407大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位80000和79500元/吨，阻力位81100和81500 元/吨。 铝期货主力合约AL2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位21160和21000元/吨，阻力位21400和21470 元/吨。 锌期货主力合约ZN2407大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位24000和23760元/吨，阻力位24300和24390 元/吨。 镍期货主力合约NI2407大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位143600和141400元/吨，阻力位146100和 146600元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3674和3688元/吨，支撑位3630和3607 元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3815和3831元/吨，支撑位3773和3760元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位844和850元/吨，支撑位827和822元/吨。 硅铁期货主力合约SF409大概率将宽幅震荡，支撑位7240和7150元/吨，阻力位7428和7500元/吨。 锰硅期货主力合约SM409大概率将宽幅震荡，支撑位8384和8164元/吨，阻力位8676和8800元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1704和1716元/吨，支撑位1650和1634元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将偏弱震荡，支撑位2164和2150元/吨，阻力位2236和2262元/吨。 原油期货主力合约SC2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位565和557元/桶，阻力位572和578元/桶。 燃料油期货主力合约FU2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3258和3230元/吨，阻力位3316和3359 元/吨。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位6260和6230元/吨，阻力位6355和6372元/吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2546和2526元/吨，阻力位2566和2577元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位15110和15200元/吨，支撑位14890和 14850元/吨。 豆油期货主力合约Y2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7790和7756元/吨，阻力位7864和7886元/吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3503和3533元/吨，支撑位3447和3432元/吨。 菜粕期货主力合约RM409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2803和2822元/吨，支撑位2750和2741元/吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4800和4900点，支撑位4528 和4421点。 【宏观资讯和交易提示】 1、全国政协十四届常委会第七次会议4日上午在北京开幕，围绕“构建高水平社会主义市场经济体制”协商议政。 2、国务院国资委印发《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》提出，将ESG工作纳入社会责任工作统筹管理，推动控股上市公司加强高水平ESG信息披露，不断提高ESG治理能力和绩效水平，增强在资本市场的价值认同。运用对标管理、典型引领、专项考核、综合评价等方式，逐步建立健全国有企业功能价值评价体系。 3、国务院国资委日前提出，要从严控制增量，各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构，对服务主业实业效果较小、风险外溢性较大的金融机构原则上不予参股和增持。 4、央行6月4日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。 5、中国-希腊经贸混委会第十四次会议在希腊雅典召开。商务部副部长凌激表示，近期，欧盟利用反补贴调查、外国补贴条例、国际采购工具等对中国绿色产品限制打压，并指责中国利用所谓“产业补贴”导致“产能过剩”并扭曲市场，中方坚决反对。 6、工信部等四部门发布消息，首批确定由9个汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体，包括比亚 迪、一汽、长安、广汽、蔚来等车企，在北京、上海、广州等7个城市展开智能网联汽车准入和上路通行试点，试点产品涵盖乘用车、客车以及货车三大类。 7、2024陆家嘴论坛将于6月19日至6月20日在上海举办。证监会办公厅副主任王利透露，6月19日上午，证监会主席吴清将出席论坛开幕式暨全体大会，并围绕“以金融高质量发展推动世界经济增长”发表主题演讲。2024陆家嘴论坛期间，证监会将发布资本市场相关政策举措。 8、印度总理莫迪宣布，执政党印度人民党主导的全国民主联盟在印度人民院(议会下院)第18届选举中获胜。此次选举获胜后，莫迪将成为继印度开国总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁之后首位连任三届总理的人。 9、世界气象组织（WMO）发布报告称，前期造成全球气温飙升和极端天气的厄尔尼诺现象有结束的迹象，但今年晚些时候可能会再次出现拉尼娜现象，其中7月~9月间出现的几率为60%，8月~11月间增至70%。 10、美国4月工厂订单环比升0.7%，预期升0.6%，前值升0.8%。4月耐用品订单终值环比升0.6%，预期和初值升0.7%，前值升2.6%。 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，低硫燃料油跌2.11%，燃油跌1.97%，原油跌1.82%，玻璃涨1.5%，纸浆涨1.46%。黑色系涨跌互现。农产品多数上涨，菜粕涨1.64%。基本金属多数收跌，沪铜跌1.9%，沪锡跌1.37%，沪镍跌1.24%，沪铅跌1.11%，沪锌跌0.58%，不锈钢跌0.48%，沪铝跌0.09%，氧化铝涨1.65%。沪金跌0.61%，沪银跌3.02%。 2、广期所：自6月6日结算时起，工业硅期货合约涨跌停板幅度调整为7%，投机交易保证金标准调整为9%，套期保值交易保证金标准调整为8%；碳酸锂期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准维持不变。 3、据中国期货业协会，5月份全国期货市场成交额为55.59万亿元，同比增长10.36%。粳米、油菜籽、鸡蛋等成交规模环比提升。工业硅期货成交量环比增长59.91%，成交额环比增长65.83% 4、世界黄金协会首席市场策略师JohnReade表示，美国降息有可能重新赢得西方黄金投资者的青睐。近期的一个风险是贵金属的获利回吐，这可能会在美国经济数据强劲之后出现。 5、菲律宾批准在2028年之前将配额内和配额外的大米关税从35%降至15%。 6、上海有色网最新报价显示，6月4日，国产电池级碳酸锂跌1090元报10.38万元/吨，连跌6日并 创逾3个月新低。 7、波罗的海干散货运价指数涨0.28%，报1813点。 8、周二（6月4日），国际油价全线下跌，美油7月合约跌1.75%，报72.92美元/桶。布油8月合约跌1.44%，报77.23美元/桶。 9、周二（6月4日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.97%报2346.4美元/盎司， COMEX白银期货跌3.78%报29.62美元/盎司。 10、周二（6月4日），伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌2.12%报9928美元/吨，LME期锌跌0.61%报2925美元/吨，LME期镍跌2.89%报18860美元/吨，LME期铝涨0.02%报2662美元/吨，LME期锡跌1.61%报31830美元/吨，LME期铅跌1.97%报2243美元/吨。 11、周二（6月4日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.42% 报1179.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.34%报442美分/蒲式耳，小麦期货跌2.16%报658.25美分/蒲式耳。 12、周二（6月4日），美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌3.5个基点报4.779%，3年期美债收益率跌5个基点报4.561%，5年期美债收益率跌5.8个基点报4.351%，10年期美债收益率跌5.9个基点报4.332%，30年期美债收益率跌6.1个基点报4.477%。 13、周二（6月4日），纽约尾盘，美元指数涨0.09%报104.15，非美货币表现分化，欧元兑美元跌 0.23%报1.0879，英镑兑美元跌0.29%报1.2769，澳元兑美元跌0.6%报0.6649，美元兑日元跌0.76%报 154.89，美元兑瑞郎跌0.61%报0.8902，离岸人民币对美元涨40个基点报7.2478。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 6月4日，沪深300股指期货主力合约IF2406开盘3570.2点，开盘后，冲高遇阻回落，震荡上行， 收盘在3597.6点，上涨0.93%（按照收盘价上涨0.70%），最高冲高至3611.8点，无力上攻4月24日以 来短线阻力3615点阻力，最低下探至3565.8点，3565点短线支撑明显，未能有效突破10日均线阻力，突破40日、5日均线阻力，60日均线支撑失而复得，短线继续反弹走高。 上证50股指期货主力合约IH2406开盘2456.0点，开盘后，冲高遇阻回落，震荡上行，收盘在2471.2 点，上涨0.71%（按照收盘价上涨0.59%），最高反弹至2479.4点，未能突破5月20日以来短线阻力2480 点阻力，最低下探至2452.0点，6月3日开盘价2451.4点支撑明显，突破5日均线阻力，未能有效突破 10日均线阻力，40日均线支撑失而复得，短线继续反弹走高。 中证500股指期货主力合约IC2406开盘5229.0点，开盘后，冲高遇阻回落，震荡上行，收盘在5307.2 点，上涨1.64%（按照收盘价上涨1.29%），最高反弹至5330.0点，未能有效突破5月10日以来短线阻力 5329点阻力，最低下探至5218.0点，5209点支撑明显，突破5日、10日均线阻力，未能有效突破60日 均线阻力，未能突破40日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹走高。 中证1000股指期货主力合约IM2406开盘5209.8点，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，震荡上行，收盘在5268.6点，上