股指期货将震荡偏强 螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡 原油期货将震荡偏弱 黄金、白银、铜期货将偏强震荡

期货研究 2023年10月31日 期货行情前 瞻股指期货将震荡偏强螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡原 研 究油期货将震荡偏弱黄金、白银、铜期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡偏强：IF2311阻力位3614和3635点，支撑位3588和3561点；IH2311阻力位2444和2458 点，支撑位2419和2403点；IC2311阻力位5590和5656点，支撑位5528和5495点；IM2311阻力位6050 和6103点，支撑位5975和5930点。 十年期国债期货主力合约T2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位101.83和101.90元，支撑位101.59和 101.50元。 黄金期货主力合约AU2312大概率将偏强震荡，阻力位480.4和482.3元/克，支撑位477.2和476.0元/克。 白银期货主力合约AG2312大概率将偏强震荡，阻力位5947和6000元/千克，支撑位5864和5812元/千克。 铜期货主力合约CU2312大概率将偏强震荡，阻力位68000和68500元/吨，支撑位67100和67000元/吨。 铝期货主力合约AL2312大概率偏强震荡，并将上攻阻力位19370和19540元/吨，支撑位19190和19090元 /吨。 锌期货主力合约ZN2312大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位21070和20840元/吨，阻力位21360和21500 元/吨。 镍期货主力合约NI2312大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位143700和141000元/吨，阻力位147400和 148400元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3708和3685元/吨，阻力位3750和3763 元/吨。 热卷期货主力合约HC2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3827和3810元/吨，阻力位3879和3893元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位889和886元/吨，阻力位905和910元/吨。 焦炭期货主力合约J2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2425和2391元/吨，阻力位2473和2500元/吨。 焦煤期货主力合约JM2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1798和1765元/吨，阻力位1844和1862元 /吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将震荡整理，阻力位1655和1668元/吨，支撑位1620和1600元/吨。 纯碱期货主力合约SA401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位1707和1681元/吨，阻力位1750和1770元/吨。 尿素期货主力合约UR401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2375和2393元/吨，支撑位2342和2320元/吨。 原油期货主力合约SC2312大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位649和640元/桶，阻力位667和669元/桶。 PTA期货主力合约TA401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5816和5760元/吨，阻力位5938和5980元/吨。 PVC期货主力合约V2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位6037和6002元/吨，阻力位6095和6112元/吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2417和2403元/吨，阻力位2464和2476元/吨。 玉米期货主力合约C2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2511和2506元/吨，阻力位2538和2551元/吨。 豆粕期货主力合约M2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3926和3905元/吨，阻力位3977和3992元/吨。 豆油期货主力合约Y2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位7850和7800元/吨，阻力位8040和8096元/吨。 棕榈油期货主力合约P2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位7064和6982元/吨，阻力位7252和7280元 /吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位15780和15540元/吨，阻力位16200和16330 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位14080和13980元/吨，阻力位14270和 14340元/吨。 20号胶期货主力合约NR2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位10690和10600元/吨，阻力位10900和 10970元/吨。 丁二烯橡胶期货主力合约BR2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位12810和12580元/吨，阻力位13100 和13230元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、财政部发文引导保险资金长期稳健投资，将经营效益指标的“净资产收益率”由“当年度指标”调整为“3年周期指标+当年度指标”相结合的考核方式，其中，3年周期指标和当年度指标权重各占50%。业内人士指出，此举有利于降低短期考核对保险资金投资行为的影响，提升保险资金权益投资的积极性和稳定性，优化市场结构，降低市场波动，促进资本市场平稳健康发展。 2、央行10月30日开展6580亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日有8080 亿元逆回购到期，因此单日净回笼1500亿元。 3、国家发改委召开促进民营经济发展壮大现场会指出，我国经济长期向好的基本面没有变，民营经济作为推动中国式现代化的生力军，发展趋势长期向好。要认真落实促进民营经济发展壮大的各项工作部署，实现民营经济健康发展、高质量发展。 4、美国总统拜登签署行政命令，发布白宫首个生成式AI监管规定。根据行政命令，美国多个政府机构需制定标准，以防止使用人工智能设计生物或核武器等威胁，并寻求“水印”等内容验证的最佳方法，拟定先进的网络安全计划。 5、美国财政部将10月至12月当季净借款预估下调至7760亿美元，低于7月底预估的8520亿美元。 美国财政部还预计，到12月底，财政部的现金余额将达到7500亿美元，与此前的预测相同。同时预计在 明年1月至3月期间借款8160亿美元，预计明年3月底现金余额为7500亿美元。 6、据日经新闻，日本央行将在今天货币政策会议上考虑进一步调整收益率曲线控制（YCC），可能允许10年期国债收益率升至1%以上，并更灵活地开展日本国债购买操作，以阻止投机者瞄准上限，使日本央行不必为将利率维持在1%以下而大量购买日本国债。 7、欧元区10月经济景气指数为93.3，预期93，前值自93.3修正至93.4；工业景气指数为-9.3，预期-9.5，前值自-9修正至-8.9；服务业景气指数4.5，预期3.4，前值自4修正至4.1。 8、德国第三季度GDP初值同比降0.8%，为2021年第一季度以来新低，预期降1%，前值降0.6%；季调后GDP初值环比降0.1%，预期降0.3%，前值持平。 9、德国10月CPI初值同比升3.8%，预期升4%，9月初值、终值均升4.5%；环比持平，预期升0.2%， 9月初值、终值均升0.3%。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，燃油跌2.41%，LPG跌2.37%。黑色系全线下跌，焦炭跌1.38%，焦煤跌1.34%。农产品普遍下跌，菜粕跌2.35%，棕榈油跌1.98%，菜油跌1.77%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.07%，不锈钢跌1.02%，沪锌跌0.59%，沪锡跌0.51%，沪铅跌0.09%，沪铜涨0.16%，沪铝涨0.52%。 2、据中国有色金属工业协会，前三季度，我国锂盐产量约56万吨碳酸锂当量，净进口碳酸锂10.2万 吨，净出口氢氧化锂9万吨，国内表观需求为58.2万吨碳酸锂当量。随着国内外上游原料新产能的释放及下游需求增速放缓，碳酸锂价格下降是大势所趋。 3、首届全国大豆产业博览会将于11月15-18日在黑龙江哈尔滨举办。此次大会将部署下一步大豆产业发展重点工作，发布我国大豆生产区域布局图、单产提升模式图、加工需求和消费区域布局图、精深加工产品树等“三图一树”。 4、据第一财经，在美国基准利率高达5.25%~5.5%的背景下，非生息的黄金价格节节攀升，国际现货黄金价格甚至在上周五一举突破了2000美元，沪金价格也一度突破历史新高。机构方面表示，在地缘风险持续的情况下，美联储会议和非农无疑是本周的两大焦点，2050美元整数位将是最近多空争夺的关键。 5、云南实施煤炭产业发展三年行动，明确到2025年，全省原煤产量达到9000万吨，重点矿区煤炭产能占全省煤炭产能90%以上，煤层气（煤矿瓦斯）抽采量达到2.5亿立方米。 6、新疆发改委发文称，截至9月底，全区50家主力公用电厂存煤量近1000万吨，平均可用天数维持 在36天以上，远超国家要求的平均存煤天数。 7、据中期协，全国150家期货公司9月交易额51.39万亿元，交易量7.68亿手，营业收入36.12亿 元，净利润8.51亿元。 8、今年4月以来全国大蒜价格以涨为主，下半年保持历史同期偏高水平。农业农村部最新数据显示，今年10月份全国大蒜批发均价为每公斤10.48元，环比上涨2.6%，同比上涨55.7%。 9、嘉能可公司维持对铜、锌、煤和钴的2023年总体产量预期不变，但下调将全年镍产量预期下调9%，至10.2万吨左右。 10、波罗的海干散货指数下跌3.9%，报1502点，连续第八个交易日走低。 11、国际油价全线下跌，美油12月合约跌3.45%，报82.59美元/桶。布油明年1月合约跌2.87%，报 86.64美元/桶。 12、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.36%报2005.7美元/盎司，COMEX白银期货涨2.48% 报23.455美元/盎司。 13、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.56%报8136.5美元/吨，LME期锌涨0.2%报2471美元/吨，LME期镍涨0.84%报18500美元/吨，LME期铝涨1.71%报2263.5美元/吨，LME期锡涨0.14%报24950美元/吨，LME期铅涨0.59%报2115.5美元/吨。 14、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.85%报1308.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.47%报478.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.69%报565.75美分/蒲式耳。 15、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨6.9个基点报5.069%，3年期美债收益率涨8.8个基点报4.903%，5年期美债收益率涨8个基点报4.833%，10年期美债收益率涨6.7个基点报4.901%，30年期美债收益率涨4.9个基点报5.056%。 16、纽约尾盘，美元指数跌0.41%报106.14，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.48%报1.0615，英镑兑美元涨0.41%报1.2170，澳元兑美元涨0.61%报0.6374，美元兑日元跌0.39%报149.06，美元兑瑞郎跌0.08%报0.9020，离岸人民币对美元涨85个基点报7.3252。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 10月30日，沪深300股指期货主力合约IF2311开盘3561.2点，开盘后，小幅震荡上行，收盘在 3588.2点，上涨0.32%（按照收盘价上