科润智控：2024年一季度报告

科润智控 证券代码:834062 科润智能控制股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王荣、主管会计工作负责人何永福及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,522,783,335.65 1,473,271,310.23 3.36% 归属于上市公司股东的净资产 675,569,065.60 670,316,339.35 0.78% 资产负债率%（母公司） 52.46% 51.88% - 资产负债率%（合并） 55.49% 54.34% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 204,145,441.17 189,931,263.33 7.48% 归属于上市公司股东的净利润 3,673,912.50 17,325,367.25 -78.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,375,443.37 691,936.46 243.30% 经营活动产生的现金流量净额 -125,517,804.98 -47,917,634.09 -161.94% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.10 -80.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.55% 2.84% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.35% 0.11% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月 31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 97,748,276.87 -38.15% 主要系本期支付货款、购建长期资产所致 应收票据 375,250.00 -63.49% 主要系期末未到期的商业承兑汇票金额减少所致 应收款项融资 2,041,430.12 -88.98% 主要系期末银行承兑汇票的借款质押减少所致 预付款项 23,764,618.05 57.04% 主要系本期预付货款、费用款增加所致 无形资产 52,750,120.57 43.44% 主要系本期土地使用权增加所致 其他非流动资产 9,212,025.58 35.24% 主要系本期预付工程设备款增加所致 短期借款 321,144,596.87 36.04% 主要系本期资金需求较大，通过银行短期借款筹集资金所致 应付职工薪酬 6,976,407.76 -32.11% 主要系上年期末应付职工薪酬包含已计提未发放的2023年度奖金所致 应交税费 3,240,578.00 -74.57% 主要系本期缴纳增值税所致 长期借款 129,119,431.30 54.75% 主要系本期购建在建工程、土地使用权数额较大， 通过银行长期借款筹集资金所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 971,358.59 312.41% 主要系本期房产税、城镇土地使用税等增加所致 销售费用 9,316,645.42 32.92% 主要系市场开发及股权支付费用增加所致 财务费用 2,862,125.21 89.26% 主要系利息费用增加所致 投资收益 499,809.64 99.42% 主要系本期套期保值收益增加所致 信用减值损失 798,393.74 401.82% 主要系按照公司政策计提信用减值损失变化所致 资产处置收益 - -100.00% 主要系上年度厂房处置所致 营业利润 4,425,732.70 -77.01% 主要系：上年度厂房处置收益，本期无 营业外收入 68,159.99 -74.64% 主要系理赔收入减少所致 营业外支出 308,809.00 208.81% 主要系捐赠增加所致 利润总额 4,185,083.69 -78.45% 同“营业利润” 所得税费用 552,344.27 -74.00% 主要系利润总额同比减少所致 净利润 3,632,739.42 -79.00% 同“利润总额” 持续经营净利润 3,632,739.42 -79.00% 同“净利润” 少数股东损益 -41,173.08 -36.16% 主要系本期黄山子公司损益变化所致 归属于母公司所有 者的净利润 3,673,912.50 -78.79% 同“净利润” 归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润 2,375,443.37 243.28% 主要系本期营业收入增长，毛利增加所致 综合收益总额 3,632,739.42 -79.00% 同“净利润” 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,673,912.50 -78.79% 同“归属于母公司所有者的净利润” 归属于少数股东的 综合收益总额 -41,173.08 -36.16% 同“少数股东损益” 合并现金流量表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -125,517,804.98 -161.94% 主要系：1）公司所处的行业特征是客户信用期较长，在销售额增长的情况下，客户的欠款增加；2）公司客户订单及期末在手订单有所增加，同时一季度，大宗原材料价格上涨，公司支付的物资采购金额有所增长。 投资活动产生的现金流量净额 -55,639,424.74 -94.33% 主要系：1）本期未有上年开源路1-1号等的土地及建筑物及其他附属物等大额资产处置收入；2）本期存在江山市城南工业园区地块等大额长期资产购建支出。 筹资活动产生的现 金流量净额 127,477,741.70 207.04% 主要系本期新增及偿还银行贷款后融资净额增加。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,253,119.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 515,140.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -240,649.01 非经常性损益合计 1,527,610.74 所得税影响数 229,141.61 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,298,469.13 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 107,393,901 58.34% 0 107,393,901 58.34% 其中：控股股东、实际控制人 77,920 0.04% 0 77,920 0.04% 董事、监事、高管 104,853 0.06% 0 104,853 0.06% 核心员工 1,037,052 0.56% -57,417 979,635 0.53% 有限售条件股份 有限售股份总数 76,692,376 41.66% 0 76,692,376 41.66% 其中：控股股东、实际控制人 67,857,860 36.86% 0 67,857,860 36.86% 董事、监事、高管 71,692,376 38.94% 0 71,692,376 38.94% 核心员工 5,000,000 2.72% 0 5,000,000 2.72% 总股本 184,086,277 - 0 184,086,277 - 普通股股东人数 9,235 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有 无限售股份数量 1 王荣 境内自然人 40,401,380 0 40,401,380 21.95% 40,323,460 77,920 2 王隆英 境内自然人 27,534,400 0 27,534,400 14.96% 27,534,400 0 3 毛锋 境内自 然人 5,000,000 0 5,000,000 2.72% 5,000,000 0 4 王建卿 境内自 然人 4,386,000 0 4,386,000 2.38% 0 4,386,000 5 杭州拱墅产业投资基金有限 公司 境内非国有法人 4,280,000 0 4,280,000 2.32% 0 4,280,000 6 章群锋 境内自 然人 2,244,100 0 2,244,100 1.22% 2,244,100 0 7 中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投 资基金 基金、理财产品 2,221,932 -467,436 1,754,496 0.95% 0 1,754,496 8 徐刚 境内自然人 0 1,445,61 3 1,445,613 0.79% 0 1,445,613 9 黄豪 境内自然人 1,300,000 0 1,300,000 0.71% 0 1,300,000 10 北京金长川资本管理有限公司－嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限 合伙） 基金、理财产品 950,000 -10,000 940,000 0.51% 0 940,000 合计 - 88,317,812 968,177 89,285,989 48.50% 75,101,960 14,184,029 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：王荣和王隆英是夫妻关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2023-019 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-021 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 不适用 2024-028 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2024-018 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、对外担保事项报告期内，公司对控股子公司科润智能控制（安徽