科润智控 证券代码:834062 科润智能控制股份有限公司2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件16 第四节财务会计报告20 释义 释义项目 释义 科润智控或公司 指 科润智能控制股份有限公司 《公司章程》 指 根据上下文义所需指当时有效的公司章程 报告期或本期 指 2022年7月1日至2022年9月30日 贵州子公司 指 贵州科润电力科技有限公司 北交所 指 北京证券交易所 元 指 中国的法定货币单位人民币元 半年报 指 北交所官网披露的《2022年半年度报告》 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王荣、主管会计工作负责人何永福及会计机构负责人(会计主管人员)王丽娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 董事会办公室 备查文件 1.《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》2.《科润智能控制股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》3.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 科润智控 证券代码 834062 行业 C制造业--C38电气机械和器材制造业-C382输配电及控制设备制造-C3823配电开关控制设备制造 法定代表人 王荣 董事会秘书 李强 注册资本(元) 179,086,277 注册地址 浙江省衢州市江山市经济开发区开源路1号 办公地址 浙江省衢州市江山市经济开发区开源路1号 保荐机构 财通证券股份有限公司 二、主要财务数据 单位:元 项目 报告期末 (2022年9月30 日) 上年期末 (2021年12月31 日) 报告期末比上年期末增减比 例% 资产总计 1,180,427,181.31 850,584,369.76 38.78% 归属于上市公司股东的净资产 574,578,217.14 416,829,441.39 37.84% 资产负债率%(母公司) 51.24% 50.96% - 资产负债率%(合并) 51.32% 51.07% - 项目 年初至报告期末 (2022年1-9月) 上年同期 (2021年1-9月) 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 607,095,367.53 413,447,310.85 46.84% 归属于上市公司股东的净利润 30,964,360.83 11,925,001.93 159.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,114,915.98 8,957,044.58 191.56% 经营活动产生的现金流量净额 -169,302,065.85 -97,195,833.47 74.19% 基本每股收益(元/股) 0.2068 0.0844 145.00% 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) 7.16% 3.14% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 6.04% 2.36% - 项目 本报告期 (2022年7-9月) 上年同期 (2021年7-9月) 本报告期比上年 同期增减比例% 营业收入 260,129,175.80 166,717,566.28 56.03% 归属于上市公司股东的净利润 16,565,460.60 11,756,141.18 40.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,070,836.89 6,443,774.05 149.40% 经营活动产生的现金流量净额 -90,873,418.06 508,919.68 -17,956.14% 基本每股收益(元/股) 0.1049 0.0832 26.10% 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) 3.77% 3.10% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 3.66% 1.70% - 财务数据重大变动原因: √适用□不适用 (一)资产负债表数据重大变化说明 1、交易性金融资产 期末余额较上年期末余额减少9,970,000.00元,同比下降66.47%,主要系本期收回到期理财产品以及本期新增理财产品金额较少所致。 2、应收票据 期末余额较上年期末余额减少5,380,295.11元,同比下降87.39%,主要系期末未到期的商业承兑汇票金额减少所致。 3、应收账款 期末余额较上年期末余额增加158,398,337.64元,同比增长56.42%,主要系:1)1-9月收入增长较快,期末应收客户货款余额相应增长较快;2)公司主要销售变压器、高低压成套设备及户外成套设备等电气设备,所处的行业特征是项目建设周期较长、客户信用期较长,随着销售规模的增大,期末应收账款余额相应增加。 4、预付款项 期末余额较上年期末余额增加6,277,217.00元,同比增长77.19%,主要系:1)公司抓住“双碳” 政策以及“能效”提升产生的市场需求旺盛的有利时机,生产和销售呈稳定增长,预付款项金额相应增加;2)7月以来,大宗原材料价格持续下降,近期较为稳定、持续,基于锁价、保供应等因素考虑,公 司订购的铜材、硅钢较多,预付款项增加所致。5、存货 期末余额较上年期末余额增加95,064,157.83元,同比增长74.63%,主要系:1)公司产销两旺,期末生产在产品及完工待发货产品金额增长较快;2)公司期末在手订单较多,需要储备较多原材料以及成品满足客户交货需求;3)基于大宗商品的价格走势,公司根据在手订单及排产计划等购置、储备原材料,以满足生产经营需要。 6、其他应收款 期末余额较上年期末余额增加1,670,303.42元,同比增长41.05%,主要系期末支付的客户投标保证金、履约保证金等余额增加所致。 7、其他流动资产 期末余额较上年期末余额减少2,654,674.51元,同比下降89.79%,主要系期末预认证的进项税减少所致。 8、在建工程 期末余额较上年期末余额增加27,087,871.75元,同比增长33.77%,主要系期末购建新厂房、购置新设备等余额增加所致。 9、长期待摊费用产 期末余额较上年期末余额增加4,287,328.06元,同比增长65.29%,主要系期末生产、办公场所装修款项等余额增加所致。 10、递延所得税资产 期末余额较上年期末余额增加4,374,928.91元,同比增长55.63%,主要系收到与资产相关的政府补助以及计提的各项减值准备增加,计提的递延所得税资产余额相应增加所致。 11、其他非流动资产 期末余额较上年期末余额增加18,239,612.89元,同比增长321.53%,主要系期末支付新厂房、新设备的预付款增加所致。 12、短期借款 期末余额较上年期末余额增加84,272,523.26元,同比增长104.16%,主要系公司产销两旺,通过短期借款满足营运资金需求。 13、应付票据 期末余额较上年期末余额增加60,697,418.94元,同比增长69.98%,主要系:1)公司产销两旺、物 资采购资金大幅增加,通过票据支付采购货款金额较多,期末应付票据余额较高;2)新厂房、新设备投入、购置金额较高,通过票据形式予以支付,期末余额较高。 14、合同负债 期末余额较上年期末余额增加14,368,243.39元,同比增长227.06%,主要系年初至本报告期期末销售订单大幅增加,预收账款余额增加所致。 15、应交税费 期末余额较上年期末余额减少11,371,512.47元,同比下降61.61%,主要系期末政策性延期应交税费到期缴纳所致。 16、其他应付款 期末余额较上年期末余额增加1,649,343.43元,同比增长57.94%,主要系期末尚未支付的代扣个税以及收到的履约保证金等增加所致。 17、一年内到期的非流动负债 期末余额较上年期末余额减少11,264,598.06元,同比下降42.73%,主要系一年内到期的长期借款减少所致。 18、其他流动负债 期末余额较上年期末余额减少5,481,038.28元,同比下降79.51%,主要系已背书未到期商业承兑汇票减少所致。 19、长期借款 期末余额较上年期末增加19,266,333.18元,同比增长52.42%,主要系公司高端装备产业园投资持续增加导致资金需求大增,通过增加长期借款满足资金需求所致。 20、长期应付款 期末余额较上年期末余额增加9,007,534.40元,同比增长3,829.97%,主要系新增融资租赁款所致。21、递延收益 期末余额较上年期末余额增加16,956,890.00元,同比增长72.40%,主要系收到预拨智能智造项目财政补助所致。 22、资本公积 期末余额较上年期末余额增加107,679,272.60元,同比增长116.80%,主要系公司本期在北交所IPO上市后的股本溢价形成。 23、少数股东权益 期末余额较上年期末余额增加598,083.81元,主要系本期收购贵州子公司少数股东股权,收购后,公司100%持有贵州子公司。 (二)利润表数据重大变化说明 前三季度,面对新型冠状病毒疫情的严峻形势,以及国际大宗材料市场动荡、市场竞争激烈、夏季有序用电等不利局面,公司坚持转型创新,坚持研发力度、加强新客户的开拓、持续改进生产工艺、努力降低生产成本,抢抓市场发展机遇,推动企业高质量发展,保持稳健向好的发展态势。在公司全体人员的共同努力下,通过优化客户结构,加强生产管理,销售收入再创历史新高,营业收入较上年同期实现46.84%的增长,归属于上市公司股东的净利润同比增长159.66%。 1、营业收入 前三季度发生额较上年同期增加193,648,056.68元,同比增长46.84%,其中,第三季度发生额较上年同期增加93,411,609.52元,同比增长56.03%。主要系:1)“双碳”政策的施行及“能效”提升产生较大的市场需求,公司持续优化生产经营,大力推进产品研发和创新,抓住市场有利时机,变压器产品生产和销售增长极快。前三季度收入同比增长73.22%,主要系新能效等级的变压器收入同比增长120.00%所致;第三季度收入同比增长39.02%,主要系新能效等级的变压器收入同比增长66.51%所致。2)公司成功登陆北交所,产品品牌效应凸显,高低压成套设备产品保持快速增长态势,前三季度同比增长63.18%,第三季度同比增长180.36%。 2、营业成本 前三季度发生额较上年同期增加154,740,208.25元,同比增长45.73%,其中,第三季度发生额较上年同期增加70,569,312.82元,同比增长51.12%,主要系:1)公司产品构成较为稳定,营业成本随营业收入增长而增长;2)上半年,铜、硅钢等大宗原材料价格持续高位运行,近期价格呈下降趋势,但因高位运行时间较长,产品结转的原材料单价仍高于上年同期单价,导致营业成本增长较快;3)受新冠疫情及国际能源价格上升等因素影响,前三季度,公司产品运费价格较上年同期略有增长,占营业成本的比重较上年同期增加0.17个百分点。 3、净利润 前三季度发生额较上年同期增加19,164,434.06元,同比增长163.97