科润智控：2024年三季度报告

科润智控 证券代码:834062 科润智能控制股份有限公司 2024年第三季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王荣、主管会计工作负责人何永福及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,763,001,450.89 1,473,271,310.23 19.67% 归属于上市公司股东的净资产 699,487,366.27 670,316,339.35 4.35% 资产负债率%（母公司） 57.22% 51.88% - 资产负债率%（合并） 60.20% 54.34% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 849,313,090.92 735,381,420.87 15.49% 归属于上市公司股东的净利润 26,160,077.85 51,680,877.61 -49.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,346,962.44 30,283,882.27 -22.91% 经营活动产生的现金流量净额 -176,990,949.25 -108,176,938.76 -63.61% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.28 -50.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.77% 8.28% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.37% 4.85% - 项目 本报告期（2024年7-9月） 上年同期（2023年7-9月） 本报告期比上年 同期增减比例% 营业收入 327,761,117.38 271,934,676.67 20.53% 归属于上市公司股东的净利润 5,987,130.69 19,777,277.19 -69.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,703,336.51 19,043,147.08 -75.30% 经营活动产生的现金流量净额 -81,590,020.51 -81,157,168.16 -0.53% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.11 -72.73% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.91% 3.14% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.71% 3.02% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 3,150,200.00 - 主要系期末期货保证金变动所致。 应收款项融资 5,598,761.88 -69.78% 主要系期末银行承兑汇票的借款质押减少所致。 预付款项 23,434,478.01 54.86% 主要系本期子公司浙江瑞城电力科技有限公司工程项目预付款项增加所致。 存货 368,541,116.28 54.41% 主要系本期库存商品增加所致。 合同资产 80,707,388.65 37.58% 主要系本期应收客户质保金增加所致。 其他流动资产 45,109,105.98 55.87% 主要系期末预认证的进项税增加所致。 固定资产 380,253,697.47 49.63% 主要系本期公司本部人才公寓完工转固及黄山子公司新能源智能成套设备及配套产品生产线项目1-2#厂房完工转固所致。 在建工程 45,170,104.76 -52.75% 主要系：同“固定资产”。 无形资产 52,508,023.46 42.78% 主要系本期新增取得城南工业园区土地使用权所致。 短期借款 496,692,212.41 110.41% 主要系通过短期借款满足营运资金需求。 合同负债 43,285,639.95 77.84% 主要系黄山子公司预收客户货款增加所致。 应交税费 7,100,852.36 -44.27% 主要系本期缴纳的税费变动所致。 其他流动负债 8,370,706.42 70.85% 主要系随着销售规模增加，收到的预收款和预开票数额增加所致。 递延收益 56,249,576.60 31.08% 主要系本期公司本部和黄山子公司收到的与资产相关的政府补助增加所致。 库存股 10,000,000.00 -50.00% 主要系本期结转已行权的限制性股票股权激励所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 3,996,413.77 158.18% 主要系：1）随着收入规模增加，本期缴纳的增值税增加，相应增加城建税、教育费及附加；2）本期根据地方政府安排，房产税及城镇土地使用税停止减免，导致该部分税费金额同比增幅较大。 销售费用 30,741,852.55 40.43% 主要系随着销售规模增加，销售人员相应增加，销售职工薪酬增加以及业务开拓费增加较大所致。 财务费用 12,983,675.05 133.75% 主要系本期长、短期借款等有息负债增幅较大，财务费用金额相应大幅增加所致。 公允价值变动收益 812,000.00 -329.38% 主要系本期持仓期货保证金公允价值变动所致。 信用减值损失 -2,255,338.50 -67.89% 主要系按照公司政策计提信用减值损失变化所致。 资产减值损失 -3,492,522.68 52.32% 主要系按照公司政策计提资产减值损失变化所致。 资产处置收益 -100.00% 主要系上年同期处置开源路1-1号土地及建筑物及其他附属物等，结转资产处置收益，本期无所致。 营业利润 26,046,234.20 -52.83% 主要系上年同期处置开源路1-1号等的土地及建筑物及其他附属物等，结转资产处置收益数额较大， 本期无。 营业外收入 153,827.48 -92.96% 主要系上年同期收到政府收储税差补给，本期无等所致。 利润总额 25,566,996.22 -55.04% 主要系：同“营业利润”。 所得税费用 -510,860.80 -109.71% 主要系：1）净利润同比减少，所得税费用相应减少；2）计提的信用减值损失及资产减值损失等导致所得税费用变动。 净利润 26,077,857.02 -49.47% 主要系：同“营业利润”。 归属于母公司所有者的净利润 26,160,077.85 -49.38% 主要系：同“营业利润”。 合并现金流量表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -176,990,949.25 -63.61% 主要系：1）公司所处的行业特征是客户信用期较长，在销售额增长的情况下，客户的欠款增加；2）公司客户订单及期末在手订单有所增加，同时三季度，大宗原材料价格上涨，公司支付的物资采购金额有所增长。 筹资活动产生的现金流量净额 254,635,740.99 122.78% 主要系本期新增及偿还银行贷款后融资净额增加所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,102,994.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -249,656.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -479,237.98 非经常性损益合计 3,374,100.36 所得税影响数 560,984.95 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 2,813,115.41 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 129,477,105 69.39% -58,050 129,419,055 69.36% 其中：控股股东、实际控制人 17,127,695 9.18% 0 17,127,695 9.18% 董事、监事、高管 18,203,057 9.76% -58,050 18,145,007 9.72% 核心员工 7,654,575 4.10% -579,118 7,075,457 3.79% 有限售条件股份 有限售股份总数 57,109,172 30.61% 58,050 57,167,222 30.64% 其中：控股股东、实际控制人 51,383,085 27.54% 0 51,383,085 27.54% 董事、监事、高管 54,609,172 29.27% -174,150 54,435,022 29.17% 核心员工 2,500,000 1.34% 0 2,500,000 1.34% 总股本 186,586,277 - 0 186,586,277 - 普通股股东人数 8,391 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 王荣 境内自然人 40,891,380 0 40,891,380 21.92% 30,668,535 10,222,845 2 王隆英 境内自然人 27,619,400 0 27,619,400 14.80% 20,714,550 6,904,850 3 毛锋 境内自然人 4,999,000 0 4,999,000 2.68% 2,500,000 2,499,000 4 王建卿 境内自然人 4,386,000 0 4,386,000 2.35% - 4,386,000 5 杭州拱墅产业投资基金 有限公司 境内非国有法 人 4,280,000 0 4,280,000 2.29% - 4,280,000 6 中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金 基金、理财产品 2,155,891 1,894,382 4,050,273 2.17% - 4,050,273 7 章群锋 境内自然人 2,414,100 0 2,414,100 1.29% 1,810,575 603,525 8 邵琮元 境内自然人 1,436,127 421,376 1,857,503 1.00% - 1,857,503 9 中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投 资基金 基金、理财产品 1,862,423 -15,880 1,846,543 0.99% - 1,846,543 10 黄豪 境内自 然人 1,300,000 0 1,300,000 0.70% - 1,300,000