*ST中利：2024年一季度报告

证券代码：002309证券简称：*ST中利公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 840,308,434.86 1,238,220,560.48 1,238,220,560.48 -32.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） -186,871,532.37 -123,776,412.38 -113,997,477.23 -63.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -181,426,951.36 -126,647,990.07 -116,869,054.92 -55.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -45,994,366.29 12,897,200.81 12,897,200.81 -456.62% 基本每股收益（元/股） -0.21 -0.14 -0.13 -61.54% 稀释每股收益（元/股） -0.21 -0.14 -0.13 -61.54% 加权平均净资产收益率（%） -28.44% -13.30% -12.19% -16.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 7,425,340,174.21 7,712,405,206.77 7,712,405,206.77 -3.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -717,656,631.62 -558,303,262.46 -558,303,262.46 -28.54% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称“解释16号”),其中 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。 对于因适用解释16号的单项交易，确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按 照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，其影响合并利润表项目如下： 项目 2023年1-3月金额 调整前 调整后 调整数 所得税费用 1,581,701.86 -8,197,233.29 -9,778,935.15 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -83,377.56 计入当期损益的政府补助（与公司正 4,117,177.93 常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -9,514,820.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -173,209.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 209,648.54 合计 -5,444,581.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减变动 变动原因说明 货币资金 551,099,688.07 704,975,286.40 -21.83% 主要原因是一季度回款减少，费用正常支出 交易性金融资产 30,108,540.00 39,623,360.00 -24.01% 主要原因是创元期货公允价值变动损失 应收票据 145,426,142.87 244,719,947.33 -40.57% 主要原因是上年期末已贴现背书未到期的票据转回，本年度到期 其他非流动资产 10,185,835.23 14,929,334.61 -31.77% 主要原因是预付的购建长期资产款项已结算 应付职工薪酬 53,810,495.01 77,302,620.94 -30.39% 主要原因是报告期内正常发放薪资 其他流动负债 137,382,803.30 219,025,771.64 -37.28% 主要原因是上年期末已贴现背书未到期的票据转回，本年度到期 2、利润表项目 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动 变动原因说明 营业收入 840,308,434.86 1,238,220,560.48 -32.14% 主要原因是本期公司运营资金紧张产能无法完全释放，经营业务开展受限 营业成本 737,895,966.62 1,107,817,872.75 -33.39% 主要原因是营业收入下降，营业成本同步下降 销售费用 49,896,769.45 34,524,212.54 44.53% 主要原因是本报告期销售业务咨询费同比增加 研发费用 24,055,590.65 37,366,423.55 -35.62% 主要原因是公司运营资金紧张，研发投入减少 财务费用 87,459,947.82 62,377,220.73 40.21% 主要原因是本期汇率变动损失及计提了逾期借款利息 其他收益 4,527,607.62 1,600,958.53 182.81% 主要原因是公司增值税加计抵减额较上期增加 投资收益 -18,683.71 91,870.31 -120.34% 主要原因是本期权益法核算子公司确认了投资损失 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -9,514,820.00 -4,832,200.00 -96.90% 主要原因是本期创元期货公允价值变动损失大于上年同期 资产减值损失（损失以“－”号填列） -4,345,524.78 4,425,417.79 -198.19% 主要原因本期计提了存货跌价损失 资产处置收益（损失以“-”号填列） 287,054.37 -4,280.04 6806.82% 主要原因是本期资产处置收益大于上年 营业利润 -189,422,093.02 -128,395,036.33 -47.53% 主要要原因为是公司运营资金紧张产能无法完全释放，销售收入下降，而公司日常经营的基本费用仍需正常支出，故营业利润亏损额较上期增加 营业外收入 3,866,451.58 7,011,086.78 -44.85% 主要原因是本期冲回无需支付的款项较上年同期减少 所得税费用 -360,055.38 -8,197,233.29 95.61% 主要是本期需调整的递延所得税费用较上期减少 3、现金流量表项目 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -45,994,366.29 12,897,200.81 -456.62% 主要原因是本期收回的货款较上期减少 筹资活动产生的现金流量净额 -53,990,583.54 -184,191,855.90 70.69% 主要原因是公司偿还借款净额较上期减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,720 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王柏兴 境内自然人 5.54% 48,300,300.00 0.00 质押 48,300,000.00 冻结 48,300,300.00 江苏新扬子造船有限公司 境内非国有法人 5.02% 43,780,203.00 0.00 不适用 0.00 东方证券股份有限公司 国有法人 4.96% 43,200,000.00 0.00 不适用 0.00 国开金融有限责任公司 国有法人 4.21% 36,679,116.00 0.00 不适用 0.00 常熟市发展投资有限公司 国有法人 3.09% 26,966,292.00 0.00 不适用 0.00 堆龙德庆中立创业投资管理有限公司 境内非国有法人 1.32% 11,543,000.00 0.00 质押 10,000,000.00 冻结 1,543,000.00 曹险峰 境内自然人 1.25% 10,862,800.00 0.00 不适用 0.00 陈笑慧 境内自然人 1.18% 10,278,900.00 0.00 不适用 0.00 陈小芬 境内自然人 1.14% 9,910,600.00 0.00 不适用 0.00 高显琼 境内自然人 0.97% 8,463,063.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王柏兴 48,300,300.00 人民币普通股 48,300,300.00 江苏新扬子造船有限公司 43,780,203.00 人民币普通股 43,780,203.00 东方证券股份有限公司 43,200,000.00 人民币普通股 43,200,000.00 国开金融有限责任公司 36,679,116.00 人民币普通股 36,679,116.00 常熟市发展投资有限公司 26,966,292.00 人民币普通股 26,966,292.00 堆龙德庆中立创业投资管理有限公司 11,543,000.00 人民币普通股 11,543,000.00 曹险峰 10,862,800.00 人民币普通股 10,862,800.00 陈笑慧 10,278,900.00 人民币普通股 10,278,900.00 陈小芬 9,910,600.00 人民币普通股 9,910,600.00 高显琼 8,463,063.00 人民币普通股 8,463,063.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 王柏兴先生持有堆龙德庆中立创业投资管理有限公司55%的股权，为一致行动人；除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2024年1月5日在巨潮资讯网披露了《关于子公司部分银行账户被冻