维尔利：2024年一季度报告
证券代码：300190证券简称：维尔利公告编号：2024-059债券代码：123049债券简称：维尔转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维尔利环保科技集团股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 383,876,573.19 423,235,071.50 -9.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,953,367.45 10,732,186.21 244.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -35,196,158.88 -16,449,722.75 -113.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） 4,638,911.02 -63,374,372.87 107.32% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.01 400.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.02 150.00% 加权平均净资产收益率 1.03% 0.28% 0.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,815,423,213.65 9,080,777,387.41 -2.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,564,387,911.35 3,570,291,849.97 -0.17% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 131.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,300,667.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,093,662.51 处置公司股权的投资收益 83,492,425.89 减：所得税影响额 13,550,036.50 合计 72,149,526.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动分析： （1）报告期末其他应收款金额为193,763,935.39元，较年初增加37.43%，主要原因系本报告期公司完成西安餐厨公司股权转让的交割，目前尚有部分股权转让款未收到。 （2）报告期末应付票据金额为248,867,777.46元，较年初增加98.51%，主要原因系本报告期以承兑方式支付的款项增多。 （3）报告期末合同负债金额为250,427,497.71元，较年初增加33.04%，主要原因系本报告期预收账款增加。 （4）报告期末其他应付款金额为70,995,091.38元，较年初减少58.23%，主要原因系本报告期完成西安餐厨公司股权转让的交割。 （5）报告期末库存股金额为82,751,581.89元，较年初增加107.43%，主要原因系本报告期公司回购股份。 2、利润表项目重大变动分析： （1）本报告期内销售费用为50,046,592.45元，较上年同期增加81.38%，主要原因系本报告期内发生的质保费用增加。 （2）本报告期内投资收益为78,718,594.84元，较上年同期增加232.23%，主要原因系本报告期完成西安餐厨公司股权转让的交割。 （3）本报告期内营业利润、利润总额、净利润、归母净利润分别为48,129,016.12元、47,222,485.94元、37,813,807.95元、36,953,367.45元，较上年同期分别增加262.06%、228.71%、 244.97%、244.32%，主要原因系本报告期完成西安餐厨公司股权转让的交割，投资收益增加。 3、现金流量表重大变动分析： （1）报告期内收到其他与经营活动有关的现金为10,775,606.79元，较上年同期减少68.75%，主要原因系报告期内收到的往来款减少。 （2）报告期内支付的各项税费为19,170,910.62元，较上年同期减少34.82%，主要原因系本报告期税金缴纳减少。 （3）报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为209,516,328.12元，较上年同期增加1775.76%，主要原因系本报告期收到部分西安餐厨股权转让款。 （4）报告期内收到其他与投资活动有关的现金为982,720.85元，较上年同期减少99.24%，主要原因系本报告期未有结构性存款到期。 （5）报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为27,224,223.56元，较上年同期减少70.03%，主要原因系本报告期新大楼建设支出减少。 （6）报告期内支付其他与投资活动有关的现金为60,150,000元，较上年同期减少42.76%，主要原因系本报告期未购买结构性存款。 （7）报告期内收到其他与筹资活动有关的现金为8,690,900.01元，较上年同期减少59.26%，主要原因系本报告期退回的银行保证金减少。 （8）报告期内偿还债务支付的现金为454,661,066.66元，较上年同期增加36.22%，主要原因系本报告期到期偿还的银行借款增加。 （9）报告期内支付其他与筹资活动有关的现金为179,134,495.11元，较上年同期增加282.55%，主要原因系本报告期支付的银行保证金增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,850 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 常州德泽实业投资有限公司 境内非国有法人 28.13% 219,879,484.00 0.00 质押 107,328,311.00 常州和嘉资本管理有限公司－常州新北区嘉维股权投资中心（有限合伙） 其他 6.17% 48,192,772.00 0.00 不适用 0.00 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 4.24% 33,120,000.00 0.00 不适用 0.00 常州产业投资集团有限公司 国有法人 3.45% 27,000,000.00 0.00 不适用 0.00 宏利基金－民生银行－宏利价值成长定向增发460号资产管理计划 其他 2.76% 21,600,000.00 0.00 不适用 0.00 陈卫祖 境内自然人 2.00% 15,594,623.00 0.00 冻结 15,594,623.00 蔡昌达 境内自然人 0.94% 7,353,194.00 0.00 不适用 0.00 刘建军 境内自然人 0.74% 5,763,900.00 0.00 不适用 0.00 杨文杰 境内自然人 0.73% 5,688,033.00 0.00 不适用 0.00 张群慧 境内自然人 0.72% 5,605,307.00 0.00 冻结 5,605,307.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 常州德泽实业投资有限公司 219,879,484.00 人民币普通股 219,879,484.00 常州和嘉资本管理有限公司－常州新北区嘉维股权投资中心（有限合伙） 48,192,772.00 人民币普通股 48,192,772.00 中国长城资产管理股份有限公司 33,120,000.00 人民币普通股 33,120,000.00 常州产业投资集团有限公司 27,000,000.00 人民币普通股 27,000,000.00 宏利基金－民生银行－宏利价值成长定向增发460号资产管理计划 21,600,000.00 人民币普通股 21,600,000.00 陈卫祖 15,594,623.00 人民币普通股 15,594,623.00 蔡昌达 7,353,194.00 人民币普通股 7,353,194.00 刘建军 5,763,900.00 人民币普通股 5,763,900.00 杨文杰 5,688,033.00 人民币普通股 5,688,033.00 张群慧 5,605,307.00 人民币普通股 5,605,307.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司控股股东常州德泽实业投资有限公司通过普通账户持有171,279,484股，通过中信建投证券客户信用交易担保证券账户持有48,600,000股,实际合计持有219,879,484股。股东刘建军通过普通账户持有4,791,900股，通过国泰君安证券客户信用交易担保证券账户持有972,000.00股,实际合计持有5,763,900股。股东杨文杰通过普通账户持有3,558,033.00股，通过开源证券客户信用交易担保证券账户持有2,130,000.00股,实际合计持有5,688,033股。 注：截至报告期末，前10名股东中公司回购专用证券账户持股28,510,715股，持股比例为3.65%。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）可转换债券事项 经中国证券监督管理委员会《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，公司于2020年4月13日向不特定对象发行了9,172,387 张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额91,723.87万元。2020年5月8日，公司披露了《公开 发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券于2020年5月12日在深圳证券交易所上市， 可转换公司债券上市数量为9,172,387张，发行价格为100元/张，初始转股价格为7.58元/股，募集资 金总额为91,723.87万元。2020年10月19日，公司可转换债券进入转股期。 根据公司2020年年度股东大会决议，公司于2021年5月20日实施了2020年度权益分派方案，以 公司总股本781,586,540股为基数，向全体股东每10股派0.999997元（含税）。根据上述方案，公司 可转债维尔转债转股价格调整为7.38元/股，调整后的转股价自2021年5月21日起生效。 根据公司2021年年度股东大会决议，公司于2022年6月15日实施了2021年度权益分派方案，以公司总股本781,587,890股为基数，向全体股东
