ST中嘉：2024年一季度报告

证券代码：000889证券简称：ST中嘉公告编号：2024—21 中嘉博创信息技术股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 363,688,244.25 355,824,361.94 2.21 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,226,320.21 -6,856,732.90 9.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,068,446.13 -8,557,076.89 29.08 经营活动产生的现金流量净额（元） -86,512,320.82 -177,010,321.77 51.13 基本每股收益（元/股） -0.0066 -0.0073 9.59 稀释每股收益（元/股） -0.0066 -0.0073 9.59 加权平均净资产收益率 -4.69% -2.66% 下降2.03个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 872,757,879.73 904,926,132.65 -3.55 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 129,522,592.50 135,748,912.71 -4.59 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,769.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 80,169.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -287,153.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -29,341.45 少数股东权益影响额（税后）合计 -157,874.08 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目或财务指标 本期末比上年期末增减变动 变动情况及主要原因 货币资金 -64.72% 较上年年末减少8,903.95万元，主要是周期性经营回款减少以及支付上年绩效所致。 使用权资产 60.58% 较上年年末增加649.46万元，主要是新增租赁合同所致。 无形资产 -39.18% 较上年年末减少122.94万元，主要是本期摊销影响。 应付职工薪酬 -40.33% 较上年年末减少1,728.68万元，主要是本期支付上年绩效奖金所致。 应交税费 -41.22% 较上年年末减少152.60万元，主要是应交增值税减少。 一年内到期的非流动负债 -33.51% 较上年年末减少293.10万元，主要是偿还到期借款所致。 租赁负债 64.53% 较上年年末增加444.70万元，主要是新增租赁合同所致。 报表项目或财务指标 本期比上年同期增减变动 变动情况及主要原因 税金及附加 -49.69% 较上年同期减少21.62万元，主要是城建税及教育费附加减少。 其他收益 -95.91% 较上年同期减少187.76万元，主要是收到的个税手续费返还减少。 资产处置损益 592.44% 较上年同期增加2.38万元，主要是固定资产处置收益增加。 营业外收入 -82.98% 较上年同期减少7.66万元，主要是政府补助减少。 营业外支出 557.23% 较上年同期增加25.68万元，主要是支付的赔偿款增加。 收到的税费返还 -100.00% 较同期减少3.77万元，主要是个税手续费返还减少。 收到其他与经营活动有关的现金 -38.23% 较同期减少243.06万元，主要是收回的保证金减少。 支付的各项税费 -31.72% 较同期减少204.23万元，主要是支付的增值税及附加减少。 购建固定资产、无形资产和其他长 72.36% 较同期增加143.00万元，主要是购置固定资产增加。 偿还债务支付的现金 -87.55% 较同期减少3,517.17万元，系偿还到期借款减少。 分配股利、利润或偿付利息支付的 -40.19% 较同期减少25.18万元，系偿还利息减少。 支付其他与筹资活动有关的现金 39.38% 较同期增加34.87万元，系租赁付款支出增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,482 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 22.61% 211,721,085 0 质押 57,000,000 刘英魁 境内自然人 7.07% 66,185,136 66,185,136 冻结 66,185,136 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 国有法人 1.76% 16,439,277 0 不适用 北京博升优势科技发展有限公司 境内非国有法人 1.53% 14,370,933 0 不适用 中兆投资管理有限公司 境内非国有法人 1.40% 13,064,638 0 冻结 2,800,000 牟德学 境内自然人 0.70% 6,512,600 0 不适用 杨展伟 境内自然人 0.57% 5,300,000 0 不适用 汪训猛 境内自然人 0.56% 5,200,000 0 不适用 黄海权 境内自然人 0.55% 5,120,000 0 不适用 滕铭浩 境外自然人 0.48% 4,500,000 0 不适用 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙） 211,721,085 人民币普通股 211,721,085 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 16,439,277 人民币普通股 16,439,277 北京博升优势科技发展有限公司 14,370,933 人民币普通股 14,370,933 中兆投资管理有限公司 13,064,638 人民币普通股 13,064,638 牟德学 6,512,600 人民币普通股 6,512,600 杨展伟 5,300,000 人民币普通股 5,300,000 汪训猛 5,200,000 人民币普通股 5,200,000 黄海权 5,120,000 人民币普通股 5,120,000 滕铭浩 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 岑晔涛 3,864,894 人民币普通股 3,864,894 上述股东关联关系或一致行动的说明 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)和北京博升优势科技发展有限公司是一致行动人，除此之外未发现上述其他股东之间存在关联关系或是一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中嘉博创信息技术股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 48,532,033.88 137,571,524.53 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 495,815,242.88 450,063,012.57 应收款项融资预付款项 26,157,759.46 24,157,287.92 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 25,603,817.71 19,782,109.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 39,153,620.50 38,700,377.19 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 37,091,195.17 38,777,535.77 流动资产合计 672,353,669.60 709,051,847.69 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产固定资产 50,842,075.31 51,560,282.81 在建工程 7,147,803.63 7,947,621.49 生产性生物资产油气资产使用权资产 17,215,433.72 10,720,838.64 无形资产 1,908,451.21 3,137,802.05 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 110,142,408.56 110,142,408.56 长期待摊费用 2,485,919.38 2,698,543.95 递延所得税资产 10,662,118.32 9,666,787.46 其他非流动资产 非流动资产合计 200,404,210.13 195,874,284.96 资产总计 872,757,879.73 904,926,132.65 流动负债： 短期借款 38,000,000.00 30,033,194.44 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 361,689,256.85 392,559,275.04 预收款项 - 202,953.34 合同负债 83,141,775.22 68,746,531.10 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款应付职工薪酬 25,580,745.18 42,867,542.25 应交税费 2,176,733.49 3,703,163.05 其他应付款 174,138,555.46 175,457,268.80 其中：应付利息 应付股利 874,026.67 874,026.67 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 5,815,479.21 8,746,431.58 其他流动负债 32,288,008.43 31,970,562.61 流动负债合计 722,830,553.84 754,286,922.21 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 11,338,747.81 6,891,698.11 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 8,876,885.74 7,799,360.96 其他非流动负债 非流动负债合计 20,215,633.55 14,691,059.07 负债合计 743,046,187.39 768,977,981.28 所有者权益： 股本 936,291,116.00 936,291,116.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积