北京利尔：2024年一季度报告
证券代码：002392证券简称：北京利尔公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,492,613,034.95 1,233,106,240.76 21.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 82,380,577.45 78,052,288.37 5.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 77,999,353.22 68,346,039.12 14.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） -150,221,945.07 -326,563,204.30 54.00% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00% 加权平均净资产收益率 1.54% 1.83% -0.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,759,064,253.05 8,617,363,340.59 1.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,316,117,286.52 5,233,692,911.54 1.57% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,190,609.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,473,825.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 838,062.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -116,577.70 减：所得税影响额 807,887.93 少数股东权益影响额（税后） 196,807.39 合计 4,381,224.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 其他收益（先进制造业进项税加计抵减5%） 17,543,871.14 与公司正常经营业务相关 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.货币资金：较年初减少33.00%，主要系报告期对外投资增加所致。 2.一年内到期的非流动资产：较年初增加39.68%，主要系境外子公司购买期限银行理财增加所致。 3.其他流动资产：较年初增加34.62%，主要系报告期末银行定期存单增加所致。 4.应交税费：较年初减少32.94%，主要系报告期末应交增值税、应交企业所得税减少所致。 5.财务费用：较上年同期减少55.89%，主要系本报告期汇兑收益增加所致。 6.其他收益：较上年同期增长117.97%，主要系本期公司享受先进制造业业增值税进项税加计抵减形成收益所致。 7.投资收益：较上年同期减少373.87%，主要系本期银行承兑贴现息增加所致。 8.资产减值损失：较上年同期增长35.86%，主要系本报告期存货跌价准备减少所致。 9.资产处置收益：较上年同期增长347.24%，主要系本报告期固定资产处置净收益金额较大所致。 10.营业外收入：较上年同期降低37.81%，主要系本报告期政府补助较去年同期减少所致。 11.营业外支🎧：较上年同期增加124.92%，主要系本报告期捐赠支�增加所致。 12.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长54%，主要系本报告期经营活动现金流入增幅大于经营活动现金流�增幅所致。 13.投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少97.08%，主要系本期购买银行理财产品净支�金额减少所致。 14.筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低122.61%，主要系本报告期偿还银行借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 54,487 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 赵继增 境内自然人 24.12% 287,183,872.00 215,387,904.00 不适用 0.00 牛俊高 境内自然人 3.51% 41,831,918.00 20,239,484.00 不适用 0.00 张广智 境内自然人 2.47% 29,410,576.00 0.00 不适用 0.00 李苗春 境内自然人 2.24% 26,659,686.00 0.00 不适用 0.00 北京利尔高温材料股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 1.98% 23,600,000.00 0.00 不适用 0.00 赵世杰 境内自然人 1.48% 17,619,024.00 6,768,608.00 质押 3,350,000.00 郝不景 境内自然人 1.33% 15,826,136.00 6,967,682.00 不适用 0.00 程国安 境内自然人 1.04% 12,340,000.0 0.00 不适用 0.00 0 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 其他 1.04% 12,329,368.00 0.00 不适用 0.00 汪正峰 境内自然人 0.99% 11,728,396.00 5,308,710.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵继增 71,795,968.00 人民币普通股 71,795,968.00 张广智 29,410,576.00 人民币普通股 29,410,576.00 李苗春 26,659,686.00 人民币普通股 26,659,686.00 北京利尔高温材料股份有限公司－第一期员工持股计划 23,600,000.00 人民币普通股 23,600,000.00 牛俊高 21,592,434.00 人民币普通股 21,592,434.00 程国安 12,340,000.00 人民币普通股 12,340,000.00 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 12,329,368.00 人民币普通股 12,329,368.00 赵世杰 10,850,416.00 人民币普通股 10,850,416.00 李雅君 9,070,000.00 人民币普通股 9,070,000.00 郝不景 8,858,454.00 人民币普通股 8,858,454.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东程国安通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用账户持有公司股票12,340,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2022年5月26日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关事宜。该事项已经公司2022年第一次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过。公司于2023年4月10日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的 议案》，调整后本次发行的股票数量不低于181,818,182股（含本数）且不超过241,781,818股（含本 数），本次发行募集资金总额预计不低于50,000.00万元（含本数）且不超过66,490.00万元（含本 数）。公司向特定对象发行股票的申请于2023年4月20日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通 过，于2023年5月获得中国证监会同意注册批复。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 508,904,513.59 759,528,197.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产 518,530,677.91 516,166,065.88 衍生金融资产应收票据 325,055,257.59 276,106,632.63 应收账款 2,912,120,927.95 2,600,935,490.05 应收款项融资 853,396,751.81 898,742,343.10 预付款项 144,109,135.45 132,553,753.35 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 84,445,965.76 80,217,474.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,301,370,288.81 1,272,269,914.52 其中：数据资源 合同资产 22,363,458.94 22,363,458.94 持有待售资产一年内到期的非流动资产 15,482,979.51 11,084,598.83 其他流动资产 143,734,548.76 106,766,999.45 流动资产合计 6,829,514,506.08 6,676,734,929.11 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 4,108,309.70 长期股权投资 86,273,761.13 86,273,761.13 其他权益工具投资其他非流动金融资产 26,800,000.00 26,800,000.00 投资性房地产 510,456.52 540,083.68 固定资产 1,078,999,965.21 1,095,902,110.04 在建工程 12,380,662.76 10,172,552.04 生产性生物资产 油气资产使用权资产 23,675,981.54 24,661,429.88 无形资产 532,909,628.79 532,698,964.98 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 7,123,015.11 7,123,015.11 长期待摊费用 19,901,548.65 19,974,604.43 递延所得税资产 71,079,386.67 83,593,711.49 其他非流动资产 65,787,030.89 52,888,178.70 非流动资产合计 1,929,549,746.97 1,940,628,411.48 资产总计 8,759,064,253.05 8,617,363,340.59 流动负债： 短期借款 299,872,133.33 316,79
