ST中利：2022年三季度报告

证券代码：002309证券简称：ST中利公告编号：2022-117 江苏中利集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期 增减 营业收入（元） 2,235,762,490.59 -29.06% 6,903,374,377.10 -14.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） -67,034,239.31 -70.15% -198,156,715.17 -86.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -79,117,293.82 134.01% -353,925,152.27 -61.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -51,594,997.65 -125.90% 基本每股收益（元/股） -0.08 -69.23% -0.23 -86.47% 稀释每股收益（元/股） -0.08 -69.23% -0.23 -86.47% 加权平均净资产收益率 -4.29% 0.91% -12.00% 18.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,848,807,579.61 13,722,861,081.03 -13.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,537,057,729.15 1,766,110,668.27 -12.97% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,229,472.88 146,430,789.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,025,924.99 22,094,997.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,048,600.00 10,317,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,769,375.65 -4,723,392.07 减：所得税影响额 1,331,924.14 18,066,714.72 少数股东权益影响额（税后） 119,643.57 284,643.29 合计 12,083,054.51 155,768,437.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减变动 变动原因说明 货币资金 703,454,649.31 2,219,044,398.73 -68.30% 主要原因是应付票据银行承兑汇票到期兑付，银行保证金较年初减少 应收票据 21,980,988.62 38,619,918.76 -43.08% 主要原因是公司收到的商业承兑汇票，到期进行了收款结算 应收款项融资 23,049,998.89 52,221,819.51 -55.86% 主要原因是公司在手的银行承兑汇票，及时转付或到期承兑而减少 其他流动资产 88,196,810.41 184,467,432.72 -52.19% 主要原因是公司增值税待抵扣进项税金减少 长期股权投资 85,772,569.34 225,708,787.38 -62.00% 主要原因是本期公司转让联营公司长飞中利49%股权 在建工程 752,616,455.54 1,329,589,835.66 -43.39% 主要原因是腾晖光伏电池生产线项目转入固定资产 使用权资产 284,059,868.42 126,937,016.30 123.78% 主要原因是子公司广东中德租赁生产厂房及员工宿舍的增加 长期待摊费用 16,729,375.32 6,608,338.17 153.16% 主要原因是腾晖泗阳基地增加固定资产改良 递延所得税资产 29,533,931.06 21,800,380.53 35.47% 主要原因是减值准备增加后所得税递延同步增加 应付票据 211,543,470.03 1,559,779,723.05 -86.44% 主要原因是公司开具的承兑汇票到期进行了结算 租赁负债 259,736,882.71 115,411,767.11 125.05% 主要原因是子公司广东中德租赁生产厂房及员工宿舍的增加 预计负债 803,128,406.47 1,103,745,054.96 -27.24% 主要原因是公司对中利电子贷款提供连带保证责任，本期承担了偿债义务 2、利润表项目 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动 变动原因说明 财务费用 191,384,457.80 298,469,737.18 -35.88% 主要原因是本期较上期汇兑损失减少8667万元，贴息及手续费等减少2065万元。 其他收益 22,094,997.77 44,304,854.82 -50.13% 主要原因是公司本期收到的政府补助款较上年减少 投资收益（损失以“-”号填列） 58,092,158.14 -528,478,079.45 110.99% 主要原因是今年收益是公司转让联营公司长飞中利49%股权的收益；上年同期损失是公司商业电站出售出表反映的股权投资是损失。 公允价值变动收益（损失以“- ”号填列） 10,317,400.00 2,481,400.00 315.79% 主要原因是公司创元期货公允价值变动收益增加 信用减值损失 （损失以“－”号填列） -43,000,485.05 -123,574,650.12 65.20% 主要原因为上年同期存在特殊损失，由于上海电气巨额应收款暴雷，公司涉及专网通信业务存在重大损失风险，公司将涉及该业务应收账款、预付账款、存货计提减值损失 资产减值损失（损失以“－” 号填列） -8,096,324.09 -229,442,888.75 96.47% 营业外收入 9,168,530.63 12,893,525.63 -28.89% 主要原因是上期公司收到保险赔款及部分往来款项核销大于本年 营业外支出 16,117,164.20 385,545,085.01 -95.82% 主要原因是上年同期存在特殊损失，公司对中利电子担保之银行借款和融资租赁融资符合预计负债的确认条件，公司确认对中利电子担保事项的预计负债 所得税费用 29,906,482.64 15,426,723.97 93.86% 主要原因是广东中德转让部分房产及土地产生的收益确认的所得税费用 净利润（净亏损以“-”号填列） -201,256,867.27 -1,481,155,726.81 86.41% 主要原因为：本期亏损主要是（1）公司运营资金紧张产能无法完全释放，使得客户需求及项目工程延缓，导致经营业务开展受阻、额外成本费用增加；（2）本期由于光伏电池片和组件的主要原材料硅料紧缺且价格比去年同期上涨30%，导致公司前期签订并履行的订单采购成本增加。上年同期巨额亏损主要是上海电气巨额应收款暴雷后，公司对各项资产计提减值、预计负债约12亿元。 3、现金流量表项目 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -51,594,997.65 199,207,576.80 -125.90% 主要原因是本期公司制造业务受运营资金不足影响、基本以收定支；而上年同期子公司光伏电站业务的收款现金流贡献较大； 投资活动产生的现金流量净额 379,541,906.99 -927,784,807.64 140.91% 本期收回金额较大的主要原因是（1）子公司广东中德转让房产、土地；（2）公司收到新亚电子股权转让预付款；（3）转让长飞中利49%的股权。上年同期制造业务各基地基建支出较大。 筹资活动产生的现金流量净额 -461,074,650.11 294,423,849.77 -256.60% 本期净流出的主要原因是（1）本年归还的融资款净额大于上年；（2）公司对中利电子贷款提供连带保证责任，本期承担了偿债义务。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,154 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王柏兴 境内自然人 18.30% 159,527,637 159,527,637 质押 155,720,000 冻结 159,527,637 江苏新扬子造船有限公司 境内非国有法人 5.02% 43,780,203 0 国开金融有限责任公司 国有法人 4.21% 36,679,116 0 常熟市发展投资有限公司 国有法人 3.09% 26,966,292 0 上海通怡投资管理有限公司－通怡海川15号私募证券投资基金 其他 1.82% 15,873,741 0 上海通怡投资管理有限公司－通怡麒麟2号私募证券投资基金 其他 1.74% 15,167,741 0 李东璘 境内自然人 1.37% 11,967,102 0 堆龙德庆中立创业投资管理有限公司 境内非国有法人 1.32% 11,543,000 0 质押 10,000,000 魏娟意 境内自然人 1.07% 9,331,055 0 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.97% 8,499,337 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏新扬子造船有限公司 43,780,203 人民币普通股 43,780,203 国开金融有限责任公司 36,679,116 人民币普通股 36,679,116 常熟市发展投资有限公司 26,966,292 人民币普通股 26,966,292 上海通怡投资管理有限公司－通怡海川15号私募证券投资基金 15,873,741 人民币普通股 15,873,741 上海通怡投资管理有限公司－通怡麒麟2号私募证券投资基金 15,167,741 人民币普通股 15,167,741 李东璘 11,967,102 人民币普通股 11,967,102 堆龙德庆中立创业投资管理有限公司 11,543,000 人民币普通股 11,543,000 魏娟意 9,331,055 人民币普通股 9,331,055 中国国际金融股份有限公司 8,499,337 人民币普通股 8,499,337 毛幼聪 8,263,815 人民币普通股 8,263,815 上述股东关联关系或一致行动的说明 王柏兴持有堆龙德庆中立创业