ST中利：2023年三季度报告
证券代码：002309证券简称：ST中利公告编号：2023-138 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,289,214,084.72 -42.34% 3,483,361,088.50 -49.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） -70,430,531.46 -5.07% -309,392,550.77 -56.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -71,041,285.19 10.21% -275,269,893.42 22.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 172,044,167.26 433.45% 基本每股收益（元/股） -0.08 0.00% -0.35 -52.17% 稀释每股收益（元/股） -0.08 0.00% -0.35 -52.17% 加权平均净资产收益率 -9.26% -4.97% -37.30% -25.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,542,672,566.80 9,551,696,520.78 -10.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 668,600,956.37 990,019,816.73 -32.47% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,027,456.22 -1,731,119.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,239,292.34 13,959,811.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,567,200.00 -31,474,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,024,009.27 -18,881,812.62 减：所得税影响额 52,057.67 -3,957,155.62 少数股东权益影响额（税后） -42,184.55 -47,908.27 合计 610,753.73 -34,122,657.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减变动 变动原因说明 交易性金融资产 29,785,200.00 61,259,800.00 -51.38% 主要原因是公司持有的创元期货公司股权的公允价值变动收益减少 应收票据 102,841,176.48 178,358,139.81 -42.34% 主要原因是以前年度已贴现背书未到期票据转回，本年到期 预付款项 123,265,432.32 92,682,100.56 33.00% 主要原因是公司正在执行的订单预付货款增加 存货 660,383,045.89 1,016,002,191.34 -35.00% 主要原因是本期销售利用了前期库存 长期股权投资 14,362,646.92 25,127,153.22 -42.84% 主要原因是公司转让阜平众立腾晖新能源技术有限公司少数股权 使用权资产 108,726,646.51 151,679,569.80 -28.32% 主要原因是公司在北京的办事处不再续租 其他非流动资产 9,424,966.08 60,721,235.16 -84.48% 主要原因是：1、已支付的工程款发票到位后转到在建工程科目核算；2、腾晖子公司之间对同一供应商的设备预付款和应付款抵消 应付票据 - 51,304,587.40 -100.00% 主要原因是上期应付票据在本期到期 合同负债 245,088,304.69 362,775,589.15 -32.44% 主要原因是公司的预收货款减少 应付职工薪酬 71,963,439.72 101,394,087.05 -29.03% 主要原因是上年末计提的绩效工资在本年期初进行了发放 其他流动负债 119,352,860.10 184,213,216.23 -35.21% 主要原因是以前年度已贴现背书未到期票据转回，本年到期 递延所得税负债 411,875.36 5,133,065.36 -91.98% 主要原因是公司持有的创元期货公司股权的公允价值变动影响递延所得税负债 2、利润表项目 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动 变动原因说明 营业收入 3,483,361,088.50 6,903,374,377.10 -49.54% 主要原因：1、公司运营资金持续紧张，造成公司承接业务量减少，产能无法释放，收入减少；2、本报告期内并表范围较上年同期减少，故相应收入减少 营业成本 3,000,455,887.98 6,217,807,555.88 -51.74% 主要原因是营业收入下降，营业成本也同时下降 研发费用 135,455,378.08 277,382,260.71 -51.17% 主要原因是运营资金紧张，研发费用投入减少 投资收益（损失以“-”号填列） 294,490.35 58,092,158.14 -99.49% 主要原因是本期与上年同期相比，没有重要子公司的分红或资产的出售所得 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -31,474,600.00 10,317,400.00 -405.06% 主要原因是公司持有的创元期货公司股权的公允价值变动收益减少 信用减值损失（损失以“－”号填列） 3,483,667.38 -43,000,485.05 108.10% 主要原因公司加快应收账款回收，信用减值损失同步减少 资产减值损失（损失以“－”号填列） 4,992,350.01 -8,096,324.09 161.66% 主要原因是公司存货跌价损失冲回 资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,784,233.91 96,694,284.82 -102.88% 主要原因是本期与上年同期相比，没有重要子公司股权或资产的出售 营业外收入 12,861,440.67 9,168,530.63 40.28% 主要原因是公司的部分往来款不需要再支付，收入增加 营业外支出 31,921,161.70 16,117,164.20 98.06% 主要原因是本期支付的订单违约赔款较上期增加 所得税费用 -5,429,071.61 29,906,482.64 -118.15% 主要原因是本期公司持有的创元期货公司股权的公允价值变动收益减少，调整所得税费用；本期较上年同期相比，无大额资产出售 净利润（净亏损以“-”号填列） -310,259,941.70 -201,256,867.27 -54.16% 本期亏损的主要原因是公司运营资金紧张产能无法完全释放，经营业务开展受阻、成本费用需要正常支出 3、现金流量表项目 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 172,044,167.26 -51,594,997.65 433.45% 主要原因是本期公司加强应收款催款，控制费用支出，经营活动现金净额增加 投资活动产生的现金流量净额 -14,450,243.13 379,541,906.99 -103.81% 主要原因是本期较上年同期相比，无大额资产出售 筹资活动产生的现金流量净额 -271,177,168.84 -461,074,650.11 41.19% 主要原因是公司归还借款净额较上期减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,636 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王柏兴 境内自然人 10.50% 91,500,300 0 冻结 91,500,300.00 质押 91,500,000.00 江苏新扬子造船有限公司 境内非国有法人 5.02% 43,780,203 0 0 国开金融有限责任公司 国有法人 4.21% 36,679,116 0 0 常熟市发展投资有限公司 国有法人 3.09% 26,966,292 0 0 堆龙德庆中立创业投资管理有限公司 境内非国有法人 1.32% 11,543,000 0 质押 10,000,000.00 曹险峰 境内自然人 1.18% 10,278,900 0 0 陈小芬 境内自然人 0.96% 8,381,600 0 0 高显琼 境内自然人 0.89% 7,793,063 0 0 陈笑慧 境内自然人 0.89% 7,769,400 0 0 徐冰 境内自然人 0.65% 5,632,192 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王柏兴 91,500,300 人民币普通股 91,500,300 江苏新扬子造船有限公司 43,780,203 人民币普通股 43,780,203 国开金融有限责任公司 36,679,116 人民币普通股 36,679,116 常熟市发展投资有限公司 26,966,292 人民币普通股 26,966,292 堆龙德庆中立创业投资管理有限公司 11,543,000 人民币普通股 11,543,000 曹险峰 10,278,900 人民币普通股 10,278,900 陈小芬 8,381,600 人民币普通股 8,381,600 高显琼 7,793,063 人民币普通股 7,793,063 陈笑慧 7,769,400 人民币普通股 7,769,400 徐冰 5,632,192 人民币普通股 5,632,192 上述股东关联关系或一致行动的说明 王柏兴持有堆龙德庆中立创业投资管理有限公司55%的股权，为一致行动人，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司分别于2023年1月12日、1月14日、1月18日、1月19日、1月20日、2月2日、2月4 日、2月7日、2月14日、2月25日、4月19日、4月29日、6月1日、6月2日、6月28日、7月27 日、7月29日、8月3日、8
