ST中利：2023年一季度报告

证券代码：002309证券简称：ST中利公告编号：2023-059 江苏中利集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,238,220,560.48 2,163,122,300.61 -42.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） -123,776,412.38 -63,358,486.80 -95.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -126,647,990.07 -112,496,712.77 -12.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,897,200.81 44,216,729.85 -70.83% 基本每股收益（元/股） -0.14 -0.07 -100.00% 稀释每股收益（元/股） -0.14 -0.07 -100.00% 加权平均净资产收益率 -13.30% -3.64% -9.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,859,370,718.55 9,551,696,520.78 -7.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 871,166,170.74 990,019,816.73 -12.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 182,264.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,970,458.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,832,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,209,085.18 减：所得税影响额 -341,969.63 合计 2,871,577.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减变动 变动原因说明 应收票据 94,064,132.95 178,358,139.81 -47.26% 主要原因是以前年度已贴现背书未到期票据转回，本年到期 预付款项 132,569,510.18 92,682,100.56 43.04% 主要原因是公司海外子公司新接正在执行的订单，预付货款 其他非流动资产 35,839,761.83 60,721,235.16 -40.98% 主要原因是：1、已支付的工程款发票到位后转到在建工程科目核算；2、腾晖子公司之间对同一供应商的设备预付款和应付款抵消 应付职工薪酬 54,011,782.08 101,394,087.05 -46.73% 主要原因是上年末计提的绩效工资在本期发放 其他流动负债 104,773,355.81 184,213,216.23 -43.12% 主要原因是以前年度已贴现背书未到期票据转回，本年到期 2、利润表项目 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动 变动原因说明 营业收入 1,238,220,560.48 2,163,122,300.61 -42.76% 主要原因是公司运营资金紧张产能无法完全释放，经营业务开展不及预期 营业成本 1,107,817,872.75 1,935,648,688.32 -42.77% 主要原因是营业收入下降，营业成本同步下降 研发费用 37,366,423.55 81,252,498.42 -54.01% 主要原因是运营资金紧张，研发投入减少 投资收益 91,870.31 49,122,717.79 -99.81% 主要原因是上期公司转让联营公司长飞中利49%股权 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -4,832,200.00 -1,828,400.00 -164.29% 主要原因是本期创元期货公允价值变动损失大于上年同期 信用减值损失（损失以“－”号填列） 2,702,987.29 -5,063,098.24 -153.39% 主要原因是公司收回货款较多，冲回信用减值损失大于上年 资产减值损失（损失以“－”号填列） 4,425,417.79 -18,600,433.63 -123.79% 主要原因是存货规模减少，存货跌价损失冲回 资产处置收益（损失以“-”号填列） -4,280.04 -1,268,940.72 99.66% 主要原因是本期资产处置损失小于上年 营业外收入 7,011,086.78 2,943,187.93 138.21% 主要原因是上年已预提的青海中利某台设备款无需支付，冲回 营业外支出 1,553,308.71 413,085.30 276.03% 主要原因是支付的违约金较上期增加 利润总额（亏损总额以“－”号填列） -122,937,258.26 -60,707,988.03 -102.51% 主要原因为是公司运营资金紧张产能无法完全释放，而公司日常经营的基本费用仍需正常支出 3、现金流量表项目 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 12,897,200.81 44,216,729.85 -70.83% 主要原因是本期收回货款较上期减少 投资活动产生的现金流量净额 -8,044,356.40 -18,453,069.43 56.41% 主要原因是本期固定资产投资减少 筹资活动产生的现金流量净额 -184,191,855.90 -15,302,538.42 -1103.67% 主要原因是公司偿还借款净额较上期增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,909 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王柏兴 境内自然人 18.30% 159,527,637.00 0.00 质押 155,720,000.00 冻结 159,527,637.00 江苏新扬子造船有限公司 境内非国有法人 5.02% 43,780,203.00 0.00 国开金融有限责任公司 国有法人 4.21% 36,679,116.00 0.00 常熟市发展投资有限公司 国有法人 3.09% 26,966,292.00 0.00 上海通怡投资管理有限公司－通怡麒麟2号私募证券投资基金 其他 2.00% 17,435,741.00 0.00 上海通怡投资管理有限公司－通怡海川15号私募证券投资基金 其他 2.00% 17,435,741.00 0.00 堆龙德庆中立创业投资管理有限公司 境内非国有法人 1.32% 11,543,000.00 0.00 质押 10,000,000.00 曹险峰 境内自然人 1.14% 9,967,500.00 0.00 高显琼 境内自然人 0.86% 7,512,263.00 0.00 徐冰 境内自然人 0.64% 5,577,900.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王柏兴 159,527,637.00 人民币普通股 159,527,637.00 江苏新扬子造船有限公司 43,780,203.00 人民币普通股 43,780,203.00 国开金融有限责任公司 36,679,116.00 人民币普通股 36,679,116.00 常熟市发展投资有限公司 26,966,292.00 人民币普通股 26,966,292.00 上海通怡投资管理有限公司－通怡麒麟2号私募证券投资基金 17,435,741.00 人民币普通股 17,435,741.00 上海通怡投资管理有限公司－通怡海川15号私募证券投资基金 17,435,741.00 人民币普通股 17,435,741.00 堆龙德庆中立创业投资管理有限公司 11,543,000.00 人民币普通股 11,543,000.00 曹险峰 9,967,500.00 人民币普通股 9,967,500.00 高显琼 7,512,263.00 人民币普通股 7,512,263.00 徐冰 5,577,900.00 人民币普通股 5,577,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 王柏兴持有堆龙德庆中立创业投资管理有限公司55%的股权，为一致行动人，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2023年1月13日在巨潮资讯网披露了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023- 002），子公司青海中利将开立在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行的募集资金专户（尾号1219）办理完成注销手续。 2、公司于2023年1月19日在巨潮资讯网披露了《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号： 2023-006），2023年1月18日，债权人江苏欣意装饰工程有限公司以公司不能清偿到期债务且已经明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向苏州市中级人民法院提交了对公司的重整及预重整申请（公告编号：2023-006）； 2023年2月6日，公司收到苏州市中级人民法院送达的《通知书》，法院已于2023年1月29日审查债权人申请对公司进行重整的事宜（公告编号：2023-017）； 2023年2月24日，公司收到苏州市中级人民法院送达的《决定书》[（2023）苏05破申1号]和《决定书》 [（2023）苏05破申1号之一]，法院同意受理债权人对公司的预重整申请，并指定中利集团清算组担任公司临时管理人（公告编号：2023-031）； 2023年3月1日，临时管理人根据有关规定开展公司预重整相关工作，向公司债权人发出债权申报通知（公告编号:2023-034）； 2023年3月6日，临时管理人通过邀请符合条件的评估机构参与招标并通过摇号的方式确定评估机构为北京天健兴业资产有限公司（公告编号：2023-035）； 2023年3月17日，临时管理人通过公开遴选并现场评审的方式确定本次财务顾问机构为华泰联合证券有限责任公司、备选财务顾问机构为申万宏源证券承销保荐有限公司（公告编号：2023-035）； 2023年3月24日，临时管理人公开招募和遴选重整投资人（公告编号