保利发展：保利发展控股集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600048证券简称：保利发展 保利发展控股集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司法定代表人、董事长刘平，董事、总经理周东利，主管会计工作负责人王一夫及会计机构负责人黎波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 4,974,849.75 24.51% 归属于上市公司股东的净利润 222,360.66 -18.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 211,610.76 -20.34% 经营活动产生的现金流量净额 -3,330,586.76 - 基本每股收益（元/股） 0.19 -17.91% 稀释每股收益（元/股） 0.19 -17.91% 加权平均净资产收益率（%） 1.12 减少0.26个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 142,435,577.77 143,691,179.03 -0.87% 归属于上市公司股东的所有者权益 20,003,039.43 19,854,309.69 0.75% (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 382,244.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 26,959,811.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 48,378,177.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,797,993.98 减：所得税影响额 13,595,264.72 少数股东权益影响额（税后） 15,423,975.20 合计 107,498,987.67 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的 非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用√不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 188,130 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 保利南方集团有限公司 国有法人 4,511,874,673 37.69 0 无 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 其他 442,929,252 3.70 0 无 中国保利集团有限公司 国有法人 361,867,789 3.02 0 无 中国证券金融股份有限公司 国有法人 357,138,810 2.98 0 无 香港中央结算有限公司 其他 291,906,454 2.44 0 无 华美国际投资集团有限公司 境内非国有 法人 201,772,515 1.69 0 质押 147,670,000 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 175,821,300 1.47 0 无 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 157,867,330 1.32 0 无 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 其他 123,896,806 1.04 0 无 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 其他 120,062,844 1.00 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 保利南方集团有限公司 4,511,874,673 人民币普通股 4,511,874,673 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 442,929,252 人民币普通股 442,929,252 中国保利集团有限公司 361,867,789 人民币普通股 361,867,789 中国证券金融股份有限公司 357,138,810 人民币普通股 357,138,810 香港中央结算有限公司 291,906,454 人民币普通股 291,906,454 华美国际投资集团有限公司 201,772,515 人民币普通股 201,772,515 中央汇金资产管理有限责任公司 175,821,300 人民币普通股 175,821,300 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 157,867,330 人民币普通股 157,867,330 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪 123,896,806 人民币普通股 123,896,806 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 120,062,844 人民币普通股 120,062,844 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司第三大股东中国保利集团有限公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司100%的股权；本公司第二大股东泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪、第九大股东泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪同为泰康人寿保险有限责任公司管理；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 本公司第六大股东华美国际投资集团有限公司持有公司股份201,772,515股，占公司总股本的1.69%，其中通过信用交易担保账户持有公司股份29,603,465股。公司第十大股东中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金报告期内参与转融通业务，详见下表。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用 账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国工商银行－上证 50交易型开放式指数证券投资基金 86,959,027 0.73 1,204,200 0.01 120,062,844 1.00 159,100 0.00 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2024年第一季度，全国商品房销售面积2.27亿平方米，销售金额2.14万亿元，分别同比下降19.4%和27.6%；全国房地产开发投资2.21万亿元，同比下降9.5%；全国房屋新开工面积1.73亿平方米，同比下降27.8%；竣工面积1.53亿平方米，同比下降20.7%。报告期内，两会等定调房地产政策持续宽松主基调不变，限购、限价等限制性政策加速调整退出，房地产融资协调机制等陆续推进落地，多地优化设计标准利好产品品质提升、出台“以旧换新”政策支持置换和改善需求。 2024年第一季度，公司实现签约金额629.84亿元，同比减少44.81%，签约面积366.87万平方米， 同比减少41.84%。新拓展房地产项目4个，新增容积率面积59万平方米，总获取成本50亿元，全部 位于38个核心城市。2024年第一季度，公司新开工面积283万平方米，同比增长42.9%；竣工面积542 万平方米，同比增长5.0%。截至一季度末，公司共有在建拟建项目635个，在建面积8150万平方米， 待开发面积5758万平方米。 2024年第一季度，公司实现营业收入497.48亿元，同比增长24.51%，受项目结转毛利率、权益比 例下降等影响，净利润39.83亿元，同比增长0.44%，归属于上市公司股东的净利润22.24亿元，同比下降18.28%。2024年第一季度，公司实现销售回笼576.51亿元，综合回笼率为91.53%；期末货币资金余额1295.54亿元。截至报告期末，公司总资产为14243.56亿元，较上年度末下降0.87%，归属于上市公司股东的净资产为2000.30亿元，较上年末增长0.75%。资产负债率为75.88%，较上年度末下降 0.66个百分点。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:保利发展控股集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 129,554,335,259.11 147,982,171,940.42 结算备付金拆出资金交易性金融资产 409,274,800.00 409,274,800.00 衍生金融资产应收票据 271,902.94 464,411.27 应收账款 5,021,132,677.65 3,821,376,507.73 应收款项融资预付款项 21,152,090,395.63 21,635,197,558.26 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 155,474,295,901.63 150,388,045,288.80 其中：应收利息 应收股利 5,388,859.00 6,588,859.00 买入返售金融资产存货 871,897,075,435.63 869,508,464,155.03 其中：数据资源合同资产 226,544,365.45 229,562,214.70 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 70,566,779,450.57 74,564,170,356.97 流动资产合计 1,254,301,800,188.61 1,268,538,727,233.18 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 104,484,711,943.97 104,296,495,698.04 其他权益工具投资 331,689,391.66 331,689,391.66 其他非流动金融资产 1,039,417,850.82 1,102,944,126.89 投资性房地产 33,117,075,721.24 32,635,340,611.63 固定资产 8,773,169,838.22 8,362,364,877.89 在建工程 573,942,512.37 590,234,585.77 生产性生物资产油气资产 使用权资产 4,226,952,533.47 4,046,511,588.49 无形资产 388,646,277.35 373,482,291.48 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 65,919,863.36 65,