广合科技：2024年一季度报告

证券代码：001389证券简称：广合科技公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 784,357,516.96 524,533,889.74 49.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 145,086,124.36 61,885,749.07 134.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 150,193,472.48 62,645,334.84 139.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） 196,285,296.47 40,279,573.34 387.31% 基本每股收益（元/股） 0.3818 0.16 138.63% 稀释每股收益（元/股） 0.3818 0.16 138.63% 加权平均净资产收益率 7.76% 4.30% 3.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,493,495,348.99 3,812,432,088.78 17.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,630,076,448.48 1,830,313,960.59 43.70% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -109,215.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,322,382.09 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 -9,417,440.24 受托经营取得的托管费收入 -1,959,499.84 减：所得税影响额 -1,056,425.08 合计 -5,107,348.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2024.03.31 2023.12.31 增减变动率 变动原因说明 货币资金 1,215,022,965.99 431,267,939.51 181.7% 主要为收到募集资金影响。 应收款项融资 1,149,766.90 13,011,680.54 -91.2% 主要为信用等级较高的票据减少影响。 预付款项 7,211,431.94 1,375,643.78 424.2% 主要为2024年预付财产保险费和东莞工厂费用影响。 在建工程 120,989,714.26 255,090,288.36 -52.6% 主要为东莞工厂厂房验收影响。 其他非流动资产 17,450,358.50 8,801,236.92 98.3% 主要为预付设备工程款增加影响。 衍生金融负债 6,428,621.69 1,422,281.44 352.0% 主要为期末未到期的远期外汇合约产生浮动亏损增加影响。 其他应付款 59,105,828.77 26,618,070.72 122.1% 主要为期末未支付的发行费用增加影响。 资本公积 1,258,239,358.19 645,862,994.66 94.8% 主要为募集资金股本溢价影响。 2、利润表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动率 变动原因说明 财务费用 -8,579,437.65 14,778,746.35 -158.1% 主要为报告期期内外币汇率升值，期末汇兑调整利好影响。 公允价值变动收益 -9,417,440.24 -4,690,586.80 100.8% 主要为报告期期末未交割的远期外汇合约产生浮动亏损增加影响。 信用减值损失 -857,261.32 939,098.63 -191.3% 主要为应收账款金额同比增加影响。 资产减值损失 -3,308,343.33 -8,738,001.96 -62.1% 主要为存货跌价准备同比减少影响。 资产处置收益 -90,654.55 540,673.96 116.8% 主要为固定资产处置损失增加影响。 营业外支� 1,945,450.30 132,708.74 1366.0% 主要为捐赠支�增加影响。 所得税费用 35,048,179.95 4,880,857.19 618.1% 主要为本期利润同比增加影响。 3、现金流量表项目变动原因 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动率 变动原因说明 收到的税费返还 47,442,133.46 22,748,851.67 108.5% 主要为本报告期收到退税款增加影响。 收到其他与经营活动有关的现金 60,225,980.77 8,670,267.73 594.6% 主要为本报告期收到政府补助款增加影响。 支付的各项税费 40,112,199.17 4,700,216.95 753.4% 主要为本报告期内支付税费增加影响。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 163,222.09 447,261.65 -63.5% 主要为本报告期内处置固定资产减少影响。 吸收投资收到的现金 680,255,036.00 0.00 100.0% 主要为本报告期内收到募集资金影响。 偿还债务支付的现金 19,511,282.05 66,100,945.32 -70.5% 主要为本报告期内到期借款减少影响。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,346,737.26 3,752,543.88 69.1% 主要为本报告期内支付借款利息增加影响。 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 68,438,917.52 -100.0% 主要为保证金支付方式改变影响。 支付其他与筹资活动有关的现金 2,474,137.68 50,821,317.76 -95.1% 主要为保证金支付方式改变影响。 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 6,245,693.77 -4,583,372.79 236.3% 主要为汇率波动影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 58,994 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州臻蕴投资有限公司 境内非国有法人 40.53% 171,142,853.00 171,142,853.00 不适用 0.00 深圳广谐投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 10.24% 43,249,099.00 43,249,099.00 不适用 0.00 深圳广生投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.83% 28,832,734.00 28,832,734.00 不适用 0.00 深圳广财投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.83% 28,832,734.00 28,832,734.00 不适用 0.00 长江证券创新投资（湖北）有限公司 境内非国有法人 3.39% 14,315,768.00 14,315,768.00 不适用 0.00 国投（广东） 其他 2.29% 9,667,477.00 9,667,477.00 不适用 0.00 创业投资管理有限公司－国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.05% 8,676,223.00 8,676,223.00 不适用 0.00 湖北长江招银产业基金管理有限公司－招赢（湖北）科创股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.00% 8,441,502.00 8,441,502.00 不适用 0.00 宁波丽金股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.85% 7,808,600.00 7,808,600.00 不适用 0.00 深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司－深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.82% 7,685,814.00 7,685,814.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 民生证券股份有限公司 191,768.00 人民币普通股 191,768.00 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 25,961.00 人民币普通股 25,961.00 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司 23,964.00 人民币普通股 23,964.00 中国电信集团有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司 19,970.00 人民币普通股 19,970.00 中国南方电网有限责任公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 17,973.00 人民币普通股 17,973.00 中国石油化工集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 17,973.00 人民币普通股 17,973.00 广东省肆号职业年金计划－招商银行 17,973.00 人民币普通股 17,973.00 广东省叁号职业年金计划－中国银行 17,973.00 人民币普通股 17,973.00 广东省壹号职业年金计划－工商银行 17,973.00 人民币普通股 17,973.00 招商银行股份有限公司企业年金 15,976.00 人民币普通股 15,976.00 计划－招商银行股份有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 15,976.00 人民币普通股 15,976.00 中国农业银行股份有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司 15,976.00 人民币普通股 15,976.00 国家能源投资集团有限责任公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司 15,976.00 人民币普通股 15,976.00 中国移动通信集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 15,976.00 人民币普通股 15,976.00 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划－招商银行股份有限公司 15,976.00 人民币普通股 15,976.00 广东省陆号职业年金计划－农业银行 15,976.00 人民币普通股 15,976.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 广合科技实际控制人肖红星、刘锦婵夫妇分别持有臻蕴投资99.90%、0.10%的股权；肖红星为广生投资、广财投资的普通合伙人，分别持有广生投资、广财投资10%的出资份额；刘锦婵为广生投资、广财投资的有限合伙人，分别持有广生投资、广财投资26.01%、51.04%的出资份额。 前1