通合科技：2024年一季度报告

证券代码：300491证券简称：通合科技公告编号：2024-020 石家庄通合电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 178,453,352.86 118,831,465.80 50.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,693,335.13 15,767,645.56 -51.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,837,642.35 4,254,257.26 60.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,587,546.30 -2,385,232.97 -1,182.37% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.09 -55.56% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.09 -55.56% 加权平均净资产收益率 0.69% 1.55% -0.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,978,361,703.13 1,982,533,563.79 -0.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,128,047,834.06 1,116,660,223.85 1.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -154.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,006,910.81 主要为收到的政府补助 减：所得税影响额 151,063.12 合计 855,692.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 报表项目 本报告期末 上年度末 变动比例 变动原因 （或本期金额） （或上期金额） 预付款项 18,080,309.54 12,315,570.42 46.81% 主要是公司预付设备款增加所致 其他应收款 4,869,351.31 2,720,128.42 79.01% 主要是公司应收保证金及备用金增加所致 应付票据 84,221,770.67 49,720,000.00 69.39% 主要是公司开具银行承兑汇票增加所致 合同负债 12,999,427.47 9,594,234.19 35.49% 主要是公司预收的货款增加所致 应付职工薪酬 6,153,669.98 17,980,260.29 -65.78% 主要是公司上年末计提的应付职工薪酬本年发放所致 应交税费 3,731,773.23 9,532,726.17 -60.85% 主要是公司期末应交的增值税及企业所得税较上年度末减少所致 一年内到期的非流动负债 4,306,216.34 2,300,311.08 87.20% 主要是公司本报告期内一年内到期的长期借款增加所致 其他流动负债 118,810,579.93 88,837,562.31 33.74% 主要是合同负债中对应的流转税增加以及已背书未到期的商业汇票增加所致 长期借款 44,237,065.53 18,000,000.00 145.76% 主要是公司长期银行借款增加所致 营业收入 178,453,352.86 118,831,465.80 50.17% 主要是公司充电模块营业收入大幅增长所致 营业成本 123,181,729.57 80,008,170.56 53.96% 主要是公司营业收入增长，营业成本相应增长所致 税金及附加 1,585,716.84 869,325.48 82.41% 主要是公司城建税、教育费附加及土地使用税增加所致 管理费用 18,775,698.99 11,635,427.22 61.37% 主要是公司职工薪酬和固定资产折旧增加所致 研发费用 22,040,373.54 15,240,762.01 44.61% 主要是公司研发投入增加所致 财务费用 864,965.18 375,665.57 130.25% 主要是公司银行借款利息费用增加所致 其他收益 6,268,940.46 14,563,574.74 -56.95% 主要是公司收到的政府补助减少所致 信用减值损失 46,472.70 -658,776.22 107.05% 主要是公司应收票据计提的信用减值损失减少所致 资产减值损失 -22,319.41 -2,585.78 -763.16% 主要是公司计提的合同资产减值准备增加所致 资产处置收益 -154.91 621.10 -124.94% 主要是公司处置固定资产收益减少所致 经营活动产生的现金流量净额 -30,587,546.30 -2,385,232.97 -1182.37% 主要是公司经营活动支出较上年同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -16,726,291.31 -35,169,970.49 52.44% 主要是公司本期较上年同期固定资产投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 6,073,561.90 9,095,735.56 -33.23% 主要是公司本期较上年同期增加的银行借款净额减少，同时利息费用增加所致 现金及现金等价物净增加额 -41,240,275.71 -28,459,467.90 -44.91% 主要是公司经营活动支出较上年同期增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,343 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 贾彤颖 境内自然人 15.30% 26,630,109.00 0.00 不适用 0.00 马晓峰 境内自然人 13.79% 24,005,754.00 18,004,315.00 不适用 0.00 任献伟 境内自然人 4.48% 7,803,507.00 0.00 不适用 0.00 李明谦 境内自然人 3.99% 6,947,400.00 0.00 不适用 0.00 杨雄文 境内自然人 1.80% 3,138,100.00 0.00 不适用 0.00 祝佳霖 境内自然人 1.72% 2,991,025.00 0.00 不适用 0.00 陈玉鹏 境内自然人 1.55% 2,696,954.00 0.00 不适用 0.00 沈毅 境内自然人 1.26% 2,200,946.00 0.00 不适用 0.00 余农 境内自然人 1.08% 1,876,200.00 0.00 不适用 0.00 徐卫东 境内自然人 1.08% 1,871,941.00 1,403,956.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 贾彤颖 26,630,109.00 人民币普通股 26,630,109.00 任献伟 7,803,507.00 人民币普通股 7,803,507.00 李明谦 6,947,400.00 人民币普通股 6,947,400.00 马晓峰 6,001,439.00 人民币普通股 6,001,439.00 杨雄文 3,138,100.00 人民币普通股 3,138,100.00 祝佳霖 2,991,025.00 人民币普通股 2,991,025.00 陈玉鹏 2,696,954.00 人民币普通股 2,696,954.00 沈毅 2,200,946.00 人民币普通股 2,200,946.00 余农 1,876,200.00 人民币普通股 1,876,200.00 中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 1,455,400.00 人民币普通股 1,455,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、根据贾彤颖、马晓峰签署的一致行动协议及相关补充协议等，双方为一致行动人；2、贾彤颖为杨雄文舅舅；3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东陈玉鹏除通过普通证券账户持有64,127股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,632,827股，实际合计持有2,696,954股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 马晓峰 18,004,315.00 18,004,315.00 高管锁定股 高管锁定股每年解锁25% 徐卫东 1,403,956.00 1,403,956.00 高管锁定股 高管锁定股每年解锁25% 刘卿 160,874.00 160,874.00 高管锁定股 高管锁定股每年解锁25% 张逾良 37,987.00 37,987.00 高管锁定股 高管锁定股每年解锁25% 冯智勇 21,825.00 21,825.00 高管锁定股 高管锁定股每年解锁25% 刘炳仕 5,400.00 1,350.00 4,050.00 高管锁定股 原定任期内高管锁定股每年解锁25% 合计 19,634,357.00 1,350.00 0.00 19,633,007.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2024年1月8日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资的议案》，同意公司以其享有的对全资子公司陕西通合电子科技有限公司（以下简称“陕西通合”）用于募投项目的4,500万元无息借款的债权作为出资，完成对陕西通合认缴注册资本的实缴，同时 公司以其享有的对全资子公司陕西通合用于募投项目的5,000万元无息借款的债权作为出资，实缴陕西通合新增注册资 本5,000万元。本次向陕西通合用于实缴及增资金额共计9,500万元。本次调整后，陕西通合注册资本由5,000万元变更 为10,000万元，均为实缴注册资本，仍为公司全资子公司。2024年2月28日，陕西通合完成上述事项工商变更手续。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 156,289,