众合科技：2024年一季度报告

证券代码：000925证券简称：众合科技公告编号：定2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 252,532,214.98 345,242,116.50 -26.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） -26,766,681.48 -26,990,658.96 0.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -31,016,696.54 -32,078,083.70 3.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -320,743,404.88 -271,039,890.89 -18.34% 基本每股收益（元/股） -0.05 -0.05 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.05 0.00% 加权平均净资产收益率 -0.97% -0.98% 0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,289,913,432.59 7,513,505,268.24 -2.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,691,881,410.38 2,832,061,069.74 -4.95% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 220.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,186,804.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 7,589.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,080,202.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 751,755.35 减：所得税影响额 1,121,455.75 少数股东权益影响额（税后） 655,102.01 合计 4,250,015.06 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 代扣代缴个税手续费返还 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 货币资金 612,169,906.23 997,261,597.98 -38.61% 主要系经营和投资活动产生的现金流�所致。 交易性金融资产 - 33,900,000.00 -100.00% 主要系本期理财产品到期所致。 应收票据 22,651,641.02 6,642,406.52 241.02% 主要系本期票据方式收款增加所致。 应收款项融资 28,159,793.98 9,975,365.88 182.29% 主要系本期票据方式收款增加所致。 其他非流动资产 207,635,022.36 102,114,448.59 103.34% 主要系本期预付长期资产采购款增加所致。 短期借款 371,372,375.00 266,653,012.05 39.27% 主要系本期短期借款增加。 合同负债 109,865,878.17 46,454,106.42 136.50% 主要系本期项目预收款所致。 应付职工薪酬 23,988,463.25 84,644,339.05 -71.66% 主要系本期支付上年计提的年终绩效工资。 应交税费 11,544,132.42 45,472,841.27 -74.61% 主要系本期缴纳上年计提的税金。 其他应付款 130,547,640.78 87,015,489.81 50.03% 主要系本期收购少数股东股权，应付股权转让款增加所致。 项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 营业收入 252,532,214.98 345,242,116.50 -26.85% 主要系智慧交通业务在执行项目交货量低于上年同期，导致营业收入下降。 营业成本 185,228,812.56 266,634,502.06 -30.53% 主要系本期收入减少、营业成本随之下降。 投资收益 6,948,774.39 -1,787,001.35 488.85% 主要系本期联营企业投资收益增加所致。 资产减值损失 -3,099,680.43 -4,481,699.78 30.84% 主要系本期计提合同资产减值准备较上年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额 -207,402,978.56 -92,915,658.21 -123.22% 主要本期系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额 139,131,274.56 -37,786,684.25 468.20% 主要系借款净流入增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,163 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江博众数智科技创新集团有限公司 境内非国有法人 4.94% 27,478,300.00 0.00 质押 27,478,300.00 浙江众合科技股份有限公司－第二期员工 其他 4.92% 27,353,600.00 0.00 不适用 0.00 持股计划浙江众合科技股份有限公司－第四期员工持股计划 其他 2.13% 11,822,100.00 0.00 不适用 0.00 #上海添橙投资管理有限公司－添橙东盈六号私募证券投资基金 其他 2.08% 11,581,500.00 0.00 不适用 0.00 #浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈52号私募证券投资基金 其他 1.61% 8,968,800.00 0.00 不适用 0.00 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 境内非国有法人 1.43% 7,932,000.00 0.00 不适用 0.00 #浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈56号私募证券投资基金 其他 1.39% 7,739,600.00 0.00 不适用 0.00 浙江浙大科创集团有限公司 国有法人 1.36% 7,560,000.00 0.00 不适用 0.00 浙江大学教育基金会 境内非国有法人 1.34% 7,450,000.00 0.00 不适用 0.00 罗飞杰 境内自然人 0.88% 4,904,800.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江博众数智科技创新集团有限公司 27,478,300.00 人民币普通股 27,478,300.00 浙江众合科技股份有限公司－第二期员工持股计划 27,353,600.00 人民币普通股 27,353,600.00 浙江众合科技股份有限公司－第四期员工持股计划 11,822,100.00 人民币普通股 11,822,100.00 #上海添橙投资管理有限公司－添橙东盈六号私募证券投资基金 11,581,500.00 人民币普通股 11,581,500.00 #浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈52号私募证券投资基金 8,968,800.00 人民币普通股 8,968,800.00 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 7,932,000.00 人民币普通股 7,932,000.00 #浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈56号私募证券投资基金 7,739,600.00 人民币普通股 7,739,600.00 浙江浙大科创集团有限公司 7,560,000.00 人民币普通股 7,560,000.00 浙江大学教育基金会 7,450,000.00 人民币普通股 7,450,000.00 罗飞杰 4,904,800.00 人民币普通股 4,904,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.“浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈52号私募证券投资基金”与“浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈56号私募证券投资基金”属于同一基金管理人；2.除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 注：根据规定，前十名股东存在回购专户的，应当予以说明，但不纳入前十股东列示。浙江众合科技股份有限公司回购专用证券账户在公司前十名股东中，持有股份8,705,647.00股，持股比例为1.56%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江众合科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 612,169,906.23 997,261,597.98 结算备付金拆出资金交易性金融资产 33,900,000.00 衍生金融资产应收票据 22,651,641.02 6,642,406.52 应收账款 1,096,787,493.91 1,266,939,543.81 应收款项融资 28,159,793.98 9,975,365.88 预付款项 93,422,518.17 77,560,528.39 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 129,450,943.15 117,798,762.44 其中：应收利息 应收股利 24,000,000.00 24,000,000.00 买入返售金融资产存货 338,565,795.04 292,455,123.91 其中：数据资源 合同资产 1,089,171,712.59 1,006,027,914.67 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 120,112,678.29 104,045,333.06 流动资产合计 3,530,492,482.38 3,912,606,576.66 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 139,130,300.51 138,034,548.21 长期股权投资 974,146,833.96 964,232,077.74 其他权益工具投资其他非流动金融资产 274,320,651.84 276,476,944.13 投资性房地产固定资产 769,262,920.58 777,462,628.99 在建工程 716,376,259.65 667,776,136.51 生产性生物资产油气资