力合科技：2024年一季度报告

证券代码：300800证券简称：力合科技公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 165,372,401.16 131,273,249.20 25.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,783,352.18 11,356,530.68 21.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,209,492.07 6,635,586.59 84.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -102,610,019.00 -74,645,427.34 -37.46% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 加权平均净资产收益率 0.66% 0.55% 0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,405,959,427.74 2,449,203,150.15 -1.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,063,643,571.36 2,074,539,531.41 -0.53% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0578 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 560,931.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,659,521.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -369,347.85 减：所得税影响额 275,506.62 少数股东权益影响额（税后） 1,737.80 合计 1,573,860.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 同比增减 变动原因 应收款项融资 1,866,900.00 1,190,000.00 56.88% 主要系本期收到的承兑票据增加所致 在建工程 6,784,424.75 4,605,020.62 47.33% 主要系本期运营服务体系建设项目及实验室投入增加所致 其他非流动资产 6,817,508.42 4,125,266.83 65.26% 主要系本期支付长期资产的预付款增加所致 应付职工薪酬 15,663,491.30 34,903,110.61 -55.12% 主要系本期支付上年度计提的年终奖金所致 应交税费 3,923,226.87 8,345,005.41 -52.99% 主要系本期缴纳税费所致 其他应付款 7,160,461.86 3,787,994.69 89.03% 主要系本期未支付的员工报销款项增加所致 其他流动负债 1,520,475.41 2,197,012.68 -30.79% 主要系本期待转销项税额减少所致 其他非流动负债 11,357,187.34 16,384,616.62 -30.68% 主要系本期一年以上的预收合同款项减少所致 库存股 72,481,684.57 47,802,372.34 51.63% 主要系本期回购公司股票所致 2.利润表项目 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 销售费用 25,289,639.10 18,926,246.74 33.62% 主要系本期销售人员薪酬、差旅等费用增加所致 资产减值损失(损失以“-”号填列) -30,094.27 -1,179,654.48 -97.45% 主要系本期存货跌价准备计提减少所致 营业外支出 575,544.06 100.00% 主要系本期捐赠支出增加所致 所得税费用 1,264,921.05 -810,465.79 256.07% 主要系本期利润总额及递延所得税费用增加所致 3.现金流量表项目 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -102,610,019.00 -74,645,427.34 -37.46% 主要系本期支付货款及支付职工工资增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -23,307,451.81 -134,799,731.02 82.71% 主要系本期购买银行结构性存款减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -25,107,823.98 -1,802,292.53 -1293.10% 主要系本期支付回购公司股票款项所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,284 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张广胜 境内自然人 39.75% 94,774,700.00 94,774,700.00 不适用 0.00 左颂明 境内自然人 8.68% 20,700,000.00 0.00 不适用 0.00 国科瑞华创业投资企业 境内非国有法人 7.14% 17,030,000.00 0.00 不适用 0.00 三峡资本控股有限责任公司 国有法人 4.82% 11,486,850.00 0.00 不适用 0.00 黄家宽 境内自然人 1.11% 2,645,750.00 0.00 不适用 0.00 孙悦 境内自然人 0.78% 1,869,800.00 0.00 不适用 0.00 张刚强 境内自然人 0.52% 1,245,500.00 0.00 不适用 0.00 俱晓峰 境内自然人 0.49% 1,159,000.00 0.00 不适用 0.00 李远东 境内自然人 0.39% 936,037.00 0.00 不适用 0.00 陈峰 境内自然人 0.38% 914,600.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 左颂明 20,700,000.00 人民币普通股 20,700,000.00 国科瑞华创业投资企业 17,030,000.00 人民币普通股 17,030,000.00 三峡资本控股有限责任公司 11,486,850.00 人民币普通股 11,486,850.00 黄家宽 2,645,750.00 人民币普通股 2,645,750.00 孙悦 1,869,800.00 人民币普通股 1,869,800.00 张刚强 1,245,500.00 人民币普通股 1,245,500.00 俱晓峰 1,159,000.00 人民币普通股 1,159,000.00 李远东 936,037.00 人民币普通股 936,037.00 陈峰 914,600.00 人民币普通股 914,600.00 石邦献 900,000.00 人民币普通股 900,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东黄家宽通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,100股，普通证券账户持有2,643,650股，实际合计持有2,645,750股。公司股东孙悦通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1600,000股,普通证券账户持有269,800股,实际合计持有1,869,800股。公司股东俱晓峰通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有590,000股,普通证券账户持有569,000股,实际合计持有1,159,000股。 力合科技（湖南）股份有限公司回购专用证券账户持股数量4,626,400 股，不纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张广胜 93,600,000.00 0.00 1,174,700.00 94,774,700.00 高管锁定股，任期届满离任半年内全额锁定 2024年5月9日 合计 93,600,000.00 0.00 1,174,700.00 94,774,700.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：力合科技（湖南）股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 425,847,429.23 574,957,886.81 结算备付金拆出资金交易性金融资产 675,500,000.00 664,550,000.00 衍生金融资产应收票据 3,327,660.00 4,094,290.76 应收账款 485,292,389.04 426,736,592.83 应收款项融资 1,866,900.00 1,190,000.00 预付款项 28,730,725.28 29,910,315.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 25,558,220.73 24,766,850.89 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 216,167,468.90 182,862,121.17 其中：数据资源 合同资产 32,833,559.90 31,652,993.59 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 26,895,516.15 25,601,172.14 流动资产合计 1,922,019,869.23 1,966,322,223.25 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 103,199,166.67 102,374,166.67 其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 129,944,716.98 129,944,716.98 其他非流动金融资产投资性房地产固