广脉科技：2024年一季度报告

广脉科技 证券代码:838924 广脉科技股份有限公司 2024年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵国民、主管会计工作负责人刘健及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 665,777,172.76 636,332,570.15 4.63% 归属于上市公司股东的净资产 285,920,799.56 278,887,591.36 2.52% 资产负债率%（母公司） 57.13% 56.16% - 资产负债率%（合并） 57.05% 56.17% - 年初至报告期末 （2024年1-3 月） 上年同期 （2023年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 73,129,064.26 55,011,742.41 32.93% 归属于上市公司股东的净利润 6,984,283.20 4,632,150.27 50.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,269,253.94 4,562,986.40 37.39% 经营活动产生的现金流量净额 -34,604,699.19 -30,795,170.71 -12.37% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.06 50.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.47% 1.81% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.22% 1.79% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 93,136,036.60 96.55% 主要系报告期内公司中标杭州西湖大学GPU集群计算系统项目，为推进该项目实施，保障项目资金需求，公司申请了部分银行贷款所致。 应收款项融资 - -100.00% 主要系上年度收到的银行承兑汇票已在报告期内背书给供应商，终止确认所致。 预付款项 15,359,230.60 1,908.66% 主要系报告期内公司中标杭州西湖大学GPU集群计算系统项目，向供应商采购支付预付款 所致。 存货 56,352,575.24 31.85% 主要系报告期内公司开工额大幅增加，项目在实施过程中尚未验收，相关设备材料及服务已投入尚未结转所致。 其他流动资产 3,052,254.31 352.35% 主要系报告期内公司项目所需的设备材料和服务已采购，可抵扣进项税额增加，而相关项目尚未到达验收节点，待抵扣进项税额增加所致。 短期借款 91,783,705.41 7,540.96% 主要系报告期内公司中标杭州西湖大学GPU集群计算系统项目，为推进该项目实施，保障项目资金需求，公司申请了部分银行贷款所致。 应付票据 5,635,720.00 -49.98% 主要系报告期内上年度应付票据已到期款项已支付给供应商所致。 应付账款 132,876,664.56 -34.54% 主要系上年年末为项目验收高峰期使相应的设备采购与外采劳务在报告期内达到进度款结算时点，报告期内完成相应的采购支付导致期末应付账款降低。 应交税费 4,352,917.30 -59.83% 主要系上年年末计提的未交增值税，在报告期内缴纳所致。 长期借款 41,691,745.49 45.85% 主要系报告期内募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”建设持续推进，使用银行专项贷款支付所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 73,129,064.26 32.93% 主要系公司业务拓展情况良好，在手订单逐年增加，报告期内5G新基建、ICT行业应用、高铁信息化及资产运营服务业务均有所增长，使公司营业收入总规模增加。 营业成本 60,095,611.85 43.12% 主要系报告期内公司营业收入增加所致。 税金及附加 132,923.83 86.33% 主要系报告期内公司营业收入及利润增加，税费增加所致。 其他收益 643,062.76 2,315.47% 主要系报告期内公司收到2023年度省、市级研发中心补助共计50万元以及2023年度国家 高新技术企业认定奖励10万元所致。 投资收益 223,343.60 320.32% 主要系报告期内公司在春节假期期间，利用部分闲置资金购买理财产品，故投资收益增加。 信用减值损失 4,478,762.40 69.31% 主要系报告期内公司回款总额同比增加，前期应收账款在本报告期内收回，之前计提的坏账准备转回，故信用减值损失下降。 营业利润 7,997,482.95 49.91% 主要系：（1）公司业务拓展情况良好，在手订单逐年增加，报告期内销售收入规模持续提升，利润增加；（2）公司大力布局毛利率较高的高铁信息化业务，其收入及利润同比增加；（3）报告期内公司回款总额同比增加，随着应收账款收回，转回前期已计提的坏账准备。 营业外收入 0.92 -99.95% 主要系上年同期收到党组织专项经费，而本报告期未收到。 营业外支出 9,405.17 8,947.78% 主要系报告期内部分固定资产使用寿命已到期，作相应报废清理所致。 利润总额 7,988,078.70 49.69% 主要系报告期内营业利润增加所致。 所得税费用 1,003,795.50 46.95% 主要系报告期内营业利润增加所致。 净利润 6,984,283.20 50.09% 主要系报告期内营业利润增加所致。 综合收益总额 6,984,283.20 50.09% 主要系报告期内营业利润增加所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -14,216,108.70 60.57% 主要系报告期内公司利用闲置资金购买的理财产品均已到期赎回，而上年同期有2,450万元理财产品尚未到期无法赎回，故投资活动产生的现金流量净额大幅增加。 筹资活动产生的现金流量净额 96,261,385.60 2,482.04% 主要系报告期内公司中标杭州西湖大学GPU集群计算系统项目，为推进该项目实施，保障 项目资金需求，公司申请了部分银行贷款，导致银行贷款规模较上年同期增加。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -7,251.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 627,651.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 223,343.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,152.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 非经常性损益合计 841,590.76 所得税影响数 126,561.50 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 715,029.26 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 48,912,111 58.93% - 48,912,111 58.93% 其中：控股股东、实际控制人 8,261,397 9.95% - 8,261,397 9.95% 董事、监事、高管 3,101,229 3.74% - 3,101,229 3.74% 核心员工 2,930,274 3.53% -221,576 2,708,698 3.26% 有限售 条件股份 有限售股份总数 34,087,889 41.07% - 34,087,889 41.07% 其中：控股股东、实际控制人 24,784,194 29.86% - 24,784,194 29.86% 董事、监事、高管 9,303,695 11.21% - 9,303,695 11.21% 核心员工 - - - - - 总股本 83,000,000 - 0 83,000,000 - 普通股股东人数 5,571 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 赵国民 境内自然人 33,045,591 - 33,045,591 39.81% 24,784,194 8,261,397 2 赵淑飞 境内自然人 5,439,319 - 5,439,319 6.55% 4,079,490 1,359,829 3 浙江磐星投资有限公司 境内非国有法人 3,095,205 - 3,095,205 3.73% - 3,095,205 4 李之璁 境内自然人 2,600,000 - 2,600,000 3.13% 1,950,000 650,000 5 王欢 境内自然人 2,022,631 - 2,022,631 2.44% 1,516,974 505,657 6 沈颖 境内自然人 1,912,081 - 1,912,081 2.30% 1,434,061 478,020 7 姜登攀 境内自然人 1,300,031 -120,000 1,180,031 1.42% - 1,180,031 8 沈建中 境内自然人 1,265,635 -137,000 1,128,635 1.36% - 1,128,635 9 广脉科技股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 1,120,000 - 1,120,000 1.35% - 1,120,000 10 马莉 境内自然人 680,000 60,000 740,000 0.89% - 740,000 合计 - 52,480,493 -197,000 52,283,493 62.99% 33,764,719 18,518,774 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。 注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成的。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 是 不适用 不适用 - 经股东大