广合科技：2024年三季度报告

证券代码：001389证券简称：广合科技公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 975,076,311.70 23.59% 2,680,659,839.63 36.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 173,108,172.76 31.09% 492,495,287.90 69.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 156,391,144.00 20.48% 479,542,981.93 51.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 619,722,425.36 88.40% 基本每股收益（元/股） 0.42 23.53% 1.20 57.89% 稀释每股收益（元/股） 0.42 23.53% 1.20 57.89% 加权平均净资产收益率 6.21% -1.86% 19.86% 1.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,121,344,723.92 3,812,432,088.78 34.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,873,061,648.08 1,830,313,960.59 56.97% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -74,564.25 -510,447.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,093,564.33 16,152,091.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 14,864,267.64 2,568,628.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,906.82 -2,951,120.19 减：所得税影响额 3,185,145.78 2,306,845.85 合计 16,717,028.76 12,952,305.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2024.09.30 2023.12.31 增减变动率 变动原因说明 货币资金 871,846,862.52 431,267,939.51 102.16% 主要为报告期内收到募集资金，以及公司持续盈利，经营活动产生的现金流量净额同比增加。 衍生金融资产 136,277,531.36 - 100.00% 主要为购买结构性存款理财产品以及期末未到期的远期外汇合约产生浮动盈利影响。 应收款项融资 7,439,516.08 13,011,680.54 -42.82% 主要为信用等级较高的票据减少影响。 预付款项 2,650,554.97 1,375,643.78 92.68% 主要为2024年预付财产保险费和东莞、泰国工厂费用影响。 在建工程 430,069,133.11 255,090,288.36 68.59% 主要为泰国、东莞工厂厂房建设增加影响。 其他非流动资产 110,159,088.10 8,801,236.92 1,151.63% 主要为泰国工厂预付设备工程款增加影响。 衍生金融负债 - 1,422,281.44 -100.00% 主要为期末未到期的远期外汇合约产生浮动亏损减少影响。 资本公积 1,259,390,394.25 645,862,994.66 94.99% 主要为募集资金股本溢价影响。 2、利润表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动率 变动原因说明 营业收入 2,680,659,839.63 1,961,146,937.25 36.69% 主要为报告期内市场订单增加以及销售结构优化影响。 营业成本 1,787,982,810.50 1,308,083,001.11 36.69% 主要为营业收入增长导致营业成本相应增长。 研发费用 130,511,586.36 86,063,887.32 51.65% 主要为报告期内研发项目增加，研发投入相应增长。 财务费用 -3,364,133.57 -6,476,888.80 -48.06% 主要为报告期内期末汇兑调整收益减少影响。 投资收益 1,392,971.54 - 100.00% 主要为报告期内购买结构性存款理财产品收益。 公允价值变动收益 1,175,656.93 -44,629,730.16 -102.63% 主要为报告期期末未交割的远期外汇合约产生浮动盈利增加影响。 资产处置收益 -416,493.60 680,530.93 -161.20% 主要为固定资产处置损失增加影响。 营业外支出 3,095,887.90 1,282,935.52 141.31% 主要为资产捐赠支出增加影响。 所得税费用 63,505,484.22 41,352,244.34 53.57% 主要为本期利润总额增加影响。 3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动率 变动原因说明 收到的税费返还 147,113,244.83 79,616,091.15 84.78% 主要为本报告期收到出口退税款增加影响。 收到其他与经营活动有关的现金 72,316,650.81 22,993,331.22 214.51% 主要为本报告期收到政府补助款增加影响。 支付的各项税费 123,064,081.54 26,497,443.97 364.44% 主要为本报告期内企业所得税等税款增加影响。 收回投资收到的现金 163,000,000.00 - 100.00% 主要为报告期内收回结构性存款理财产品本金。 取得投资收益收到的现金 4,537,149.84 - 100.00% 主要为报告期内购买结构性存款理财产品的收益。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 549,973,522.00 311,945,067.77 76.30% 主要为报告期内泰国、东莞工厂厂房以及设备投入增加影响。 吸收投资收到的现金 680,255,036.00 - 100.00% 主要为本报告期内收到募集资金影响。 偿还债务支付的现金 106,243,172.46 197,064,927.88 -46.09% 主要为本报告期内银行借款以及到期借款金额减少影响。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118,219,846.59 10,656,999.00 1,009.32% 主要为本报告期内现金分红影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,178 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州臻蕴投资有限公司 境内非国有法人 40.53% 171,142,853 171,142,853 不适用 0 深圳广谐投资 境内非国有法 10.24% 43,249,099 43,249,099 不适用 0 企业（有限合伙） 人 深圳广财投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.83% 28,832,734 28,832,734 不适用 0 深圳广生投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.83% 28,832,734 28,832,734 不适用 0 长江证券创新投资（湖北）有限公司 境内非国有法人 3.39% 14,315,768 14,315,768 不适用 0 国投（广东）创业投资管理有限公司－国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.29% 9,667,477 9,667,477 不适用 0 广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.05% 8,676,223 8,676,223 不适用 0 湖北长江招银产业基金管理有限公司－招赢（湖北）科创股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.00% 8,441,502 8,441,502 不适用 0 宁波丽金股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.85% 7,808,600 7,808,600 不适用 0 深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司－深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.82% 7,685,814 7,685,814 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青岛凡益资产管理有限公司－凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金 3,005,000 人民币普通股 3,005,000 香港中央结算有限公司 748,021 人民币普通股 748,021 青岛凡益资产管理有限公司－凡益多策略与时偕行2号私募证券投资基金 710,000 人民币普通股 710,000 鲍斌铨 442,000 人民币普通股 442,000 陈长武 395,000 人民币普通股 395,000 陈孝玉 337,813 人民币普通股 337,813 邵子明 334,800 人民币普通股 334,800 帅学波 300,000 人民币普通股 300,000 柳灵 279,700 人民币普通股 279,700 李文甲 175,300 人民币普通股 175,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、广合科技实际控制人肖红星、刘锦婵夫妇分别持有广州臻蕴投资有限公司99.90%、0.10%的股权；2、肖红星为深圳广生投资企业（有限合伙）（以下简称“广生投资”）、深圳广财投资企业（有限合伙）（以下简称“广财投资”）的普通合伙人，分别持有广生投资、广财投资10%的出资份额；3、刘锦婵为广生投资、广财投资的有限合伙人，分别持有广生投资、广财投资26.01%、51.04%的出资份额；4、公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前十名无限售条件普通股股东中： （1）股东青岛凡益资产管理有限公司－凡益多策略与时偕行1号 私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有3,005,000股，实际合计持有3,005,000股； （2）股东青岛凡益资产管理有限