光大嘉宝：光大嘉宝股份有限公司2023年年度报告
公司代码：600622公司简称：光大嘉宝 光大嘉宝股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人苏晓鹏、主管会计工作负责人金红及会计机构负责人（会计主管人员）程诚声明：保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理35 第五节环境与社会责任56 第六节重要事项58 第七节股份变动及股东情况78 第八节优先股相关情况85 第九节债券相关情况86 第十节财务报告100 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、光大嘉宝 指 光大嘉宝股份有限公司 光大安石 指 光大安石(北京)房地产投资顾问有限公司(控股子公司) 安石资管 指 光大安石(北京)资产管理有限公司(控股子公司) 上海光控 指 上海光控股权投资管理有限公司 光大控股 指 中国光大控股有限公司 光大安石平台 指 光大安石及其下属企业、安石资管及其下属企业的统称 光大安石投资 指 光大安石投资（咨询）有限公司 嘉宝神马平台 指 上海嘉宝神马房地产有限公司及其下属企业的统称 报告期 指 2023年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 光大嘉宝股份有限公司 公司的中文简称 光大嘉宝 公司的外文名称 EverbrightJiabaoCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 EBJB 公司的法定代表人 苏晓鹏（代行法定代表人职责） 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 孙红良 联系地址 上海市嘉定区依玛路333弄1-6号嘉定新城大厦14-15F 电话 021-59529711 传真 021-59536931 电子信箱 600622@ebjb.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市嘉定区清河路55号6-7F 公司注册地址的历史变更情况 1992年，上海市嘉定区嘉罗路1052号1995年，上海市嘉定区嘉戬公路118号2001年至今，上海市嘉定区清河路55号6-7F 公司办公地址 上海市嘉定区依玛路333弄1-6号嘉定新城大厦14-15F 公司办公地址的邮政编码 201821 公司网址 www.ebjb.com 电子信箱 600622@ebjb.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报(www.cnstock.com) 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 光大嘉宝 600622 嘉宝集团 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔18楼 签字会计师姓名 胡蕴、贾舜豪 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市中山南路318号东方国际金融广场24层 签字的保荐代表人姓名 申杰、刘畅 持续督导的期间 2022年9月21日至公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）到期偿付完毕 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 4,390,114,924.35 5,569,843,147.62 -21.18 4,094,561,570.29 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 4,186,931,857.77 5,459,530,431.65 -23.31 3,986,995,104.64 归属于上市公司股东的净利润 -1,996,769,650.66 58,002,895.76 -3,542.53 365,303,595.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,007,247,678.44 16,990,551.83 -11,913.91 321,070,474.06 经营活动产生的现金流量净额 502,054,659.84 57,776,365.82 768.96 3,901,926,776.10 2023年末 2022年末 本期末比上 年同期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 5,022,023,601.26 7,044,612,961.29 -28.71 7,103,342,256.04 总资产 24,724,806,917.04 30,301,472,032.28 -18.40 35,375,893,088.28 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） -1.33 0.04 -3,425.00 0.24 稀释每股收益（元／股） -1.33 0.04 -3,425.00 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -1.34 0.01 -13,500.00 0.21 加权平均净资产收益率（%） -33.10 0.82 减少33.92个 百分点 5.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -33.28 0.24 减少33.52个 百分点 4.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期归属于上市公司股东的净利润为-199,676.97万元，与前两年相比大幅下降，主要原因如下： 1、本期光大安石在管项目整体经营情况不及预期、导致管理费收入下滑，以及“大资管”业务尚处于培育阶段等原因，本期公司计提收购光大安石51%股权商誉资产减值损失57,405.22万元。 2、在房地产行业严峻形势下，为了加快资金回笼，公司在管基金项目加大了非持有型可售公寓的去化力度。同时，公司投资的写字楼类项目因受供需双向挤压影响较大，部分项目资产价值较去年同期有所下降。本期不动产投资业务按权益法核算长期股权投资确认投资收益为-111,722.98万元。 3、公司并表的基金项目尚处于培育期，财务费用和资产折旧金额较大，本期并表的基金项目归属于上市公司股东的净利润-31,764.48万元； 4、因公司转型发展需要，住宅开发板块业务已多年未有新增项目，可结转资源日渐减少，本期存量项目结转利润与前两年相比降幅较大。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：万元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 49,333.89 68,680.40 229,487.57 91,509.63 归属于上市公司股东的净利润 547.57 -34,659.74 -18,751.90 -146,812.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -521.99 -35,905.31 -20,576.45 -143,721.02 经营活动产生的现金流量净额 -546.08 11,467.68 13,249.02 26,034.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注 （如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 9,303,329.17 / 2,134,272.18 7,318,685.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,415,689.27 / - 3,251,130.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 7,174,103.24 / 10,338,661.42 -16,167,469.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 41,155,064.50 注1 43,245,283.02 43,602,347.45 委托他人投资或管理资产的损益 - / - - 对外委托贷款取得的损益 - / - - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 - / - - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - / - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - / - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - / - - 非货币性资产交换损益 - / - - 债务重组损益 - / - - 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 - / - - 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 - / - - 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 - / - - 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 - / - - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - / - - 交易价格显失公允的交易产生的收益 - / - - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - / - - 受托经营取得的托管费收入 - / - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -92,673,091.35 注2 -832,329.82 11,016,557.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - / - 12,073.04 减：所得税影响额 -7,914,437.02 / 13,711,721.76 11,599,008.49 少数股东权益影响额（税后） -34,188,495.93 / 161,82
