柯利达：2020年第一季度报告

2020年第一季度报告 1 / 26 公司代码：603828 公司简称：柯利达 苏州柯利达装饰股份有限公司 2020年第一季度报告 2020年第一季度报告 2 / 26 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 7 四、 附录 ................................................................ 9 2020年第一季度报告 3 / 26 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人顾益明、主管会计工作负责人孙振华及会计机构负责人（会计主管人员）孙振华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 3,790,646,547.69 3,993,201,484.49 -5.07 归属于上市公司股东的净资产 1,380,606,598.76 1,144,297,959.61 20.65 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -211,548,225.24 -148,770,733.52 -42.20 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 289,731,956.58 308,040,781.68 -5.94 归属于上市公司股东的净利润 17,381,312.43 36,493,742.44 -52.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,459,821.17 35,948,218.65 -59.78 加权平均净资产收益率（%） 1.51 3.24 减少1.73个百分点 基本每股收益（元/股） 0.03 0.07 -57.14 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.07 -57.14 2020年第一季度报告 4 / 26 说明： 经营活动产生的现金流量较上年同期减少42.20%，主要系报告期收到的工程款较上年同期减少所致。 归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少52.37%，59.78%，主要系报告期营业收入较上年同期减少，成本费用较上年同期增加所致。 基本每股收益及稀释每股收益较上年同期减少57.14%，主要系报告期净利润较上年同期减少所致。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,155,106.40 收到的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,744,135.15 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 455,380.98 理财收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 2020年第一季度报告 5 / 26 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 333,473.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,197.63 少数股东权益影响额（税后） -197,820.46 所得税影响额 -587,982.27 合计 2,921,491.26 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 15512 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 苏州柯利达集团有限公司 181,677,942 32.83 0 质押 140,721,000 境内非国有法人 顾益明 39,542,472 7.15 0 质押 19,000,000 境内自然人 中泰证券资管－证券行业支持民企发展中泰资管1号FOF集合资管计划－证券行业支持民企发展系列之中泰资管15号单一资产管理计划 29,326,727 5.3 0 无 0 其他 2020年第一季度报告 6 / 26 陈正华 28,220,058 5.1 0 无 0 境内自然人 朱彩珍 25,441,999 4.6 0 无 0 境内自然人 顾龙棣 25,352,108 4.58 0 质押 22,815,000 境内自然人 苏州弘普投资管理中心（有限合伙） 24,138,270 4.36 0 无 0 未知 王秋林 11,772,540 2.13 0 无 0 境内自然人 鲁崇明 10,975,384 1.98 0 无 0 境内自然人 苏州柯利达装饰股份有限公司－第二期员工持股计划 9,134,931 1.65 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 苏州柯利达集团有限公司 181,677,942 人民币普通股 181,677,942 顾益明 39,542,472 人民币普通股 39,542,472 中泰证券资管－证券行业支持民企发展中泰资管1号FOF集合资管计划－证券行业支持民企发展系列之中泰资管15号单一资产管理计划 29,326,727 人民币普通股 29,326,727 陈正华 28,220,058 人民币普通股 28,220,058 朱彩珍 25,441,999 人民币普通股 25,441,999 顾龙棣 25,352,108 人民币普通股 25,352,108 苏州弘普投资管理中心（有限合伙） 24,138,270 人民币普通股 24,138,270 王秋林 11,772,540 人民币普通股 11,772,540 鲁崇明 10,975,384 人民币普通股 10,975,384 苏州柯利达装饰股份有限公司－第二期员工持股计划 9,134,931 人民币普通股 9,134,931 上述股东关联关系或一致行动的说明 苏州柯利达集团有限公司、顾益明、朱彩珍、顾龙棣为一致行动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 2020年第一季度报告 7 / 26 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 应收账款较上年末余额减少85.15%，主要系按照新收入准则要求将已经履行履约义务但尚未达到合同约定收款节点的结算金额在资产负债表中作为合同资产列示所致。 2、 应收款项融资较上年末余额增加9,067.63%，主要系报告期以票据结算的工程款增加所致。 3、 合同资产期末余额189,101.45万元，主要系根据新收入准则要求将已经履行履约义务但尚未达到合同约定收款节点的结算金额在资产负债表中作为合同资产列示所致。 4、 长期应收款较上年末余额减少65.84%，主要系按照新收入准则要求将应收的工程款重分类至合同资产所致。 5、 在建工程较上年末余额增加487.81%，主要系报告期柯依迪厂房工程投入增加所致。 6、 递延所得税资产较上年末余额减少47.47%，主要系坏账准备的递延所得税资产减少所致。 7、 短期借款较上年末余额增加53.02%，主要系报告期银行短期借款增加所致。 8、 应付账款较上年末余额减少41.33%，主要系报告期内支付的货款增加所致。 9、 预收款项期末余额0元，主要系按照新收入准则要求将已经与客户结算但尚未履行履约义务的在资产负债表中作为合同负债列示所致。 10、 合同负债期末余额5,561.36万元，主要系按照新收入准则将已经与客户结算但尚未履行履约义务的在资产负债表中作为合同负债列示所致。 11、 应付职工薪酬较上年末余额减少72.78%，主要系公司采用年薪制，在报告期内支付职工考核年薪所致。 12、 递延收益期末余额0元，主要系按照新收入准则要求重分类所致。 13、 盈余公积较上年末余额增加35.92%，主要系按照新收入准则，将原来账面上确认的部分应收账款重分类至合同资产，同时根据公司的历史经验，并参照同行业上市公司的坏账计提标准，调整期初留存收益所致。 14、 未分配利润较上年末余额增加47.20%，主要系按照新收入准则，将原来账面上确认的部分应收账款重分类至合同资产，同时根据公司的历史经验，并参照同行业上市公司的坏账计提标准，调整期初留存收益所致。 15、 财务费用较上年同期增加66.65%，主要系报告期汇兑收益较上年同期减少所致。 16、 其他收益较上年同期增加296.58%，主要系报告期收到的政府补助较上年同期增加所致。 17、 投资收益较上年同期减少78.87%，主要系报告期对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少所致。 18、 营业利润较上年同期减少54.93%，主要系报告期营业收入较上年同期减少，成本费用较上年同期增加所致。 19、 营业外收入较上年同期增加7,134.09%，主要系报告期不附追索权的应收账款保理的收益较上期发生额增加所致。 20、 利润总额较上年同期减少53.89%，主要系报告期营业利润较上年同期减少所致。 21、 所得税费用较上年同期减少68.77%，主要系报告期当期所得税费用较上年同期减少所致。 22、 净利润较上年同期减少51.42%，主要系报告期利润总额较上年同期减少所致。 23、 基本每股收益较上年同期减少57.14%，主要系报告期净利润较上年同期减少所致。 24、 稀释每股收益较上年同期减少57.14%，参见上一条说明。 25、 经营活动产生的现金流量较上年同期减少42.20%，主要系报告期收到的工程款较上年同期减少所致。 2020年第一季度报告 8 / 26 26、 投资活动产生的现金流量较上年同期增加142.49%，主要系收回的泰州华康公司借款较上年同期增加所致。 27、 筹资活动产生的现金流量较上年同期增加201.69%，主要系报告期收到的银行借款较上年同期增加所致。 3