天源环保：2022年三季度报告

证券代码：301127证券简称：天源环保公告编号：2022-107 武汉天源环保股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 244,534,027.23 63.15% 815,382,244.41 66.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,322,403.54 -34.75% 112,398,574.84 7.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,326,188.83 -48.69% 98,623,461.04 -3.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 17,578,750.51 131.10% 基本每股收益（元/股） 0.0605 -52.06% 0.2723 -20.15% 稀释每股收益（元/股） 0.0605 -52.06% 0.2723 -20.15% 加权平均净资产收益率 1.27% -4.26% 5.75% -9.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,587,239,866.88 2,471,771,106.30 4.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,006,741,677.20 1,904,401,427.64 5.37% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,963.75 9,963.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,800,387.70 15,977,945.29 主要系上市奖励、产业工业奖励、专精特新小巨人奖励 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,446,540.84 3,130,503.11 主要系财务资助利息收入 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,117,972.60 3,117,972.60 主要系理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,340,056.25 -5,943,476.22 主要系捐赠支出 减：所得税影响额 1,041,045.86 2,520,273.84 少数股东权益影响额 -2,451.93 -2,479.11 （税后）合计 5,996,214.71 13,775,113.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表科目变动情况 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动率 变动原因 应收款项融资 1,200,000.00 3,500,000.00 -65.71% 主要系期末未到期的票据减少 预付款项 23,791,526.86 6,056,882.09 292.80% 主要系公司预付设备采购款增加 其他应收款 34,426,343.60 99,934,674.95 -65.55% 主要系收回前期项目的保证金 存货 39,663,846.66 25,770,539.76 53.91% 主要系公司项目投入增加 合同资产 566,553,174.17 202,094,418.74 180.34% 主要系公司工程规模增加 长期应收款 100,000,000.00 - - 主要系对外提供财务资助 在建工程 23,178,092.37 36,100,154.44 -35.80% 主要系公司在建项目部分竣工 短期借款 - 60,000,000.00 -100.00% 主要系偿还借款 合同负债 29,781,672.16 5,547,075.72 436.89% 主要系公司项目预收货款增加 应付职工薪酬 8,162,613.56 12,527,500.05 -34.84% 主要系上期薪酬在本期支付 应交税费 9,304,798.63 25,031,935.42 -62.83% 主要系支付上年度计提的税费 其他应付款 58,655,105.24 7,381,578.57 694.61% 主要系股权激励回购义务 一年内到期的非流动负债 44,473,420.63 27,968,095.43 59.01% 主要系一年内到期的长期借款增加 长期借款 74,800,000.00 120,219,591.27 -37.78% 主要系还款增加及部分重分类至一年内到期的非流动负债 租赁负债 1,061,596.35 1,868,537.81 -43.19% 主要系部分重分类至一年内到期的非流动负债 递延所得税负债 24,562,180.85 6,142,729.72 299.86% 主要系公司业务规模增加 其他流动负债 8,174,215.32 4,219,725.98 93.71% 主要系公司业务规模增加 少数股东权益 7,123,740.79 5,370,056.80 32.66% 主要系子公司少数股东增加投资 2、利润表科目变动情况 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动率 变动原因 营业收入 815,382,244.41 491,003,345.00 66.06% 主要系公司业务规模扩大 营业成本 575,349,241.40 304,383,848.84 89.02% 主要系公司业务规模扩大 销售费用 20,446,406.45 12,313,729.76 66.05% 主要系职工薪酬增加 管理费用 44,806,647.96 26,861,399.42 66.81% 主要系职工薪酬、股份支付费用、中介机构咨询费等增加 研发费用 23,674,510.18 14,643,326.41 61.67% 主要系公司增加研发投入 财务费用 -2,190,499.86 7,880,703.27 -127.80% 主要系公司首次公开发行股票募集资金利息收入增加 投资收益 6,164,103.22 -154,379.00 4092.84% 主要系理财收益及财务资助利息收入增加 其他收益 16,492,211.98 4,463,569.59 269.48% 主要系政府补助增加 资产减值损失 -21,129,258.11 -3,547,381.60 495.63% 主要系公司合同资产增加 营业外支出 5,943,674.47 801,102.31 641.94% 主要系捐赠支出增加 所得税费用 26,580,780.30 10,874,751.46 144.43% 主要系公司业务规模扩大 少数股东损益 38,683.99 -57,547.73 167.22% 主要系控股子公司本期盈利 3、现金流量表科目变动情况 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 17,578,750.51 -56,528,850.34 131.10% 主要系本期收款增加 投资活动产生的现金流量净额 -302,561,045.43 -116,452,737.16 -159.81% 主要系项目投资增加 筹资活动产生的现金流量净额 -82,506,875.64 -33,422,356.55 -146.86% 主要系归还贷款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,881 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖北天源环保集团有限公司 境内非国有法人 33.83% 141,564,979 141,564,979 康佳集团股份有限公司 国有法人 14.71% 61,560,000 61,560,000 红塔创新投资股份有限公司 国有法人 3.69% 15,426,000 15,426,000 武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.77% 11,592,000 11,592,000 泉州海丝海岚股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.58% 10,800,000 10,800,000 湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.96% 8,181,819 8,181,819 中环环保工程技术（武汉）有限公司 境内非国有法人 1.37% 5,733,902 5,733,902 武汉市科创天使投资基金管理有限公司－武汉科技创业天使投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.15% 4,800,000 4,800,000 武汉中元九派产业投资管理有限公司－湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.15% 4,800,000 4,800,000 厦门火炬集团创业投资有限公司 国有法人 1.14% 4,788,000 4,788,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 #高秀忠 571,700 人民币普通股 571,700 #吴斌 527,300 人民币普通股 527,300 兰海龙 506,896 人民币普通股 506,896 刘军 480,000 人民币普通股 480,000 #张礼进 433,182 人民币普通股 433,182 #陈忠兴 433,100 人民币普通股 433,100 中信证券股份有限公司－易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 368,300 人民币普通股 368,300 俞琳华 340,000 人民币普通股 340,000 中国农业银行股份有限公司－南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 332,467 人民币普通股 332,467 文小红 312,400 人民币普通股 312,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名无限售流通股股东中，公司股东#高秀忠通过普通账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份571,700股；公司股东#吴斌通过普通账户持有公司股份99,400股，通过投资者信用证券账户持有公司股份427,900股，实际合计持有公司股份527,300股；公司股东#张礼进通过普通账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份433,182股；公司股东#陈忠兴通过普通账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公