天源环保：2022年年度报告

武汉天源环保股份有限公司 2022年年度报告 2023-022 2023年3月16日 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄昭玮、主管会计工作负责人邓玲玲及会计机构负责人(会计主管人员)李方丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求： 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以418,405,800.00股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理38 第五节环境和社会责任63 第六节重要事项69 第七节股份变动及股东情况101 第八节优先股相关情况111 第九节债券相关情况112 第十节财务报告113 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义 释义项 指 释义内容 天源环保、本公司、公司、本集团 指 武汉天源环保股份有限公司 控股股东、天源集团 指 湖北天源环保集团有限公司 实际控制人 指 黄开明、黄昭玮、李娟 康佳集团 指 康佳集团股份有限公司 天源优势 指 武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙） 中环武汉 指 中环环保工程技术（武汉）有限公司 泉州海丝海岚 指 泉州海丝海岚股权投资合伙企业（有限合伙） 厦门火炬 指 厦门火炬集团创业投资有限公司 武汉斐然源通 指 武汉斐然源通新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙） 长江源通 指 长江源通（武汉）新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙） 天源环保工程 指 武汉天源环保工程有限公司 蚌埠开源 指 蚌埠开源环保有限公司 社旗永兴源 指 社旗永兴源污水净化有限公司 德阳永兴源 指 德阳永兴源环保有限公司 汤阴天雨 指 汤阴天雨污水净化有限公司 黄石丰源 指 黄石丰源环保有限公司 广水永兴源 指 广水永兴源环保有限公司 土默特右旗 指 土默特右旗开源环保有限公司 潜江开源 指 潜江开源环保有限公司 浠水开源 指 浠水开源环保有限公司 湖北准正 指 湖北准正检测科技有限公司 汤阴固现 指 汤阴固现污水处理有限公司 墨玉开源 指 墨玉开源污水净化有限公司 重庆合源 指 重庆合源环保有限公司 重庆坤源 指 重庆坤源环保有限公司 西华华源 指 西华县华源污水净化有限公司 安阳永兴源 指 安阳永兴源污水净化有限公司 宜宾天柏 指 宜宾市天柏污水处理工程建设管理有限公司 宜宾翠源 指 宜宾翠源污水处理有限公司 孟州冠中 指 孟州市冠中环保能源有限公司 清源汇通 指 安徽清源汇通科技有限公司 大理开源 指 大理开源环保有限公司 临汾清源 指 临汾清源净水有限公司 新乡嘉源 指 新乡嘉源环保能源有限公司 股东大会 指 武汉天源环保股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉天源环保股份有限公司董事会 监事会 指 武汉天源环保股份有限公司监事会 EPC 指 EngineeringProcurementConstruction的缩写，指“设计-采购-施工”，即工程总承包模式。在该模式下，企业与客户签订项目合同，按照合同约定对整个工程项目的设计、采购、施工、试运行等工作进行承包，并对工程的安全、质量、进度、造价全面负责，工程验收合格后向客户移交 PC 指 ProcurementConstruction的缩写，指“采购-施工”。在该模式下，企业与客户签订合同，按照已有的设计方案进行采购、施工，工程施工完成后移交给客户 BOT 指 Build-Operate-Transfer的缩写，即“建设-经营-移交”模式（建设-经营-移交）。在该模式下，客户与企业签定协议，特许企业承担项目的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，企业向客户定期收取运营费用，以此回收项目的投资、融资、建设、运营和维护成本并取得合理回报；特许经营期结束后，企业将设施所有权移交给客户 PPP 指 Public-Private-Partnership的缩写，指“公共-民营-伙伴”，即“政府和社会资本合作”模式。在该模式下，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价 BOO 指 Build-Own-Operate的缩写，即“建设一转让一经营”，在该模式下，客户与企业签定协议，特许企业承担项目的投资、建设、经营与维护，企业向客户定期收取运营费用，以此回收项目的投资、融资、建设、运营和维护成本并取得合理回报，但是并不将此项基础设施项目移交给政府或其授权的业主。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 现行《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 现行《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 现行有效的《武汉天源环保股份有限公司章程》 万元、元 指 人民币万元、人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天源环保 股票代码 301127 公司的中文名称 武汉天源环保股份有限公司 公司的中文简称 天源环保 公司的外文名称（如有） WuhanTianyuanEnvironmentalProtectionCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） TianyuanEP 公司的法定代表人 黄昭玮 注册地址 湖北省汉南区纱帽街薇湖西路392号 注册地址的邮政编码 430000 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦 办公地址的邮政编码 430000 公司国际互联网网址 www.tianyuanhuanbao.com 电子信箱 tianyuanhuanbao@china-tyep.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓玲玲 联系地址 湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦 电话 027-82867011 传真 027-82867011 电子信箱 denglingling@china-tyep.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌东湖路169号众环大厦 签字会计师姓名 刘钧、阮金龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业(北) 钱亮、陈定 2021年12月30日-2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 1,272,187,257.75 759,912,065.43 67.41% 549,888,582.59 归属于上市公司股东的净利润（元） 202,129,241.46 160,193,349.64 26.18% 145,241,402.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 187,035,857.92 143,168,140.26 30.64% 142,843,752.94 经营活动产生的现金流量净额（元） 116,294,335.63 -73,301,265.22 258.65% 261,750,721.69 基本每股收益（元/股） 0.49 0.52 -5.77% 0.47 稀释每股收益（元/股） 0.49 0.52 -5.77% 0.47 加权平均净资产收益率 9.98% 23.00% -13.02% 26.71% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 3,183,971,482.37 2,471,771,106.30 28.81% 1,122,103,570.50 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,102,125,358.11 1,904,401,427.64 10.38% 616,315,119.76 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 113,474,878.30 457,373,338.88 244,534,027.23 456,805,013.34 归属于上市公司股东的净利润 19,140,938.06 67,935,233.24 25,322,403.54 89,730,666.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 15,720,376.74 63,576,895.47 19,326,188.83 88,412,396.88 的净利润经营活动产生的现金流量净额 -98,775,179.54 59,786,410.88 56,567,519.17 98,715,585.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,275.88 15,132,719.26 3,857.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 16,071,930.15 5,086,618.30 4,561,461.67 主要系本报告期收到上市奖励、研发投入奖励所致 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,577,043.97 0.00 0.00 主要系本报告期财务资助利息收入 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收