中钢天源：2022年三季度报告

证券代码：002057证券简称：中钢天源公告编号：2022-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 653,900,110.45 -3.65% 2,081,005,901.89 14.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 81,911,729.90 64.47% 279,934,458.06 81.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 69,133,172.60 62.12% 232,808,529.39 109.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -95,779,847.82 -25.07% 基本每股收益（元/股） 0.1709 160.12% 0.3716 65.97% 稀释每股收益（元/股） 0.1709 160.12% 0.3716 65.97% 加权平均净资产收益率 2.92% 1.26% 10.12% 3.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,666,003,952.10 4,862,596,859.41 -4.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,849,980,969.43 2,669,605,223.29 6.76% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -641.30 22,679.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 13,244,112.50 49,531,437.54 委托他人投资或管理资产的损益 2,124,096.30 6,919,337.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 187,445.20 1,007,586.10 减：所得税影响额 2,347,251.80 8,798,113.17 少数股东权益影响额 （税后） 429,203.70 1,556,998.72 合计 12,778,557.20 47,125,928.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明 应收票据 159710889.6 105959654.2 50.73% 主要系收到的应收票据增加所致。 预付款项 56665892.13 26261617.33 115.77% 主要系采购原材料增加所致。 其他应收款 21571513.05 11087265.36 94.56% 主要系支付的投标保证金增加所致。 合同资产 14608377.45 7251053.25 101.47% 主要系质保金增加所致。 在建工程 236426241.1 162412105.2 45.57% 主要系项目建设投入增加所致。 无形资产 243020856.2 173088185.9 40.40% 主要系新购入土地所致。 递延所得税资产 41219344.14 30570169.66 34.84% 主要系资产减值计提增加所致。 短期借款 51788749.94 183113769.4 -71.72% 主要系公司归还短期借款所致。 合同负债 31387788.6 53682367.35 -41.53% 主要系预收款项减少所致。 长期借款 164207764.1 64107764.08 156.14% 主要系公司长期借款增加所致。 租赁负债 12851104.67 21363272.5 -39.84% 主要系公司租入资产减少所致。 递延收益 69469017.13 45345894.22 53.20% 主要系收到与资产相关的政府补贴增加所致。 项目 年初至报告期末发生额 上年同期发生额 变动幅度 变动原因说明 税金及附加 11675892.73 8758550.41 33.31% 主要系计提税费增加所致。 财务费用 -728736.97 5166138.02 -114.11% 主要系归还借款，利息减少所致。 其他收益 49531437.54 29760961.6 66.43% 主要系公司收到的政府补贴增加所致。 投资收益 63307263.71 23490224.11 169.50% 主要系参股公司磷酸铁产品市场需求旺盛，盈利水平提升，确认投资收益增加所致。 营业外收入 1014118.55 11974440.72 -91.53% 主要系上年同期确认非同一控制合并负商誉导致基数较大所致。 利润总额 323499873.5 192478276.4 68.07% 主要系公司检测业务及磁性材料业务发展良好，经营业绩提升。 净利润 309091686.5 173549622.2 78.10% 主要系公司检测业务及磁性材料业务发展良好，经营业绩提升。 归属于母公司所有者的净利润 279934458.1 154335617.2 81.38% 主要系公司检测业务及磁性材料业务发展良好，经营业绩提升。 投资活动产生的现金流量净额 -53,342,191.86 -595,989,410.26 -91.05% 主要系公司本期收到的现金管理产品现金远大于上年同期，且支付的购买现金管理产品的现金小于去年同期所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -21,344,390.61 919,022,864.61 -102.32% 主要系公司本期收到的筹资相关现金远小于上年同期公司实施非公开发行股票以及子公司引进战投吸收的投资现金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,225 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中钢资本控股有限公司 国有法人 16.25% 123,345,380.00 质押 58,183,080.00 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司 国有法人 7.16% 54,322,377.00 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 国有法人 4.89% 37,131,430.00 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 其他 3.74% 28,350,889.00 天津振诚信息咨询有限公司 境内非国有法人 2.84% 21,582,734.00 质押 21,582,734.00 谭若闻 境内自然人 2.28% 17,338,036.00 中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.24% 17,000,000.00 中国冶金科技成果转化有限公司 国有法人 2.05% 15,546,879.00 毛玉霞 境内自然人 1.48% 11,196,650.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.32% 10,051,601.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中钢资本控股有限公司 123,345,380.00 人民币普通股 123,345,380.00 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司 54,322,377.00 人民币普通股 54,322,377.00 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 37,131,430.00 人民币普通股 37,131,430.00 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 28,350,889.00 人民币普通股 28,350,889.00 天津振诚信息咨询有限公司 21,582,734.00 人民币普通股 21,582,734.00 谭若闻 17,338,036.00 人民币普通股 17,338,036.00 中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 17,000,000.00 人民币普通股 17,000,000.00 中国冶金科技成果转化有限公司 15,546,879.00 人民币普通股 15,546,879.00 毛玉霞 11,196,650.00 人民币普通股 11,196,650.00 香港中央结算有限公司 10,051,601.00 人民币普通股 10,051,601.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司上述前十名股东中，股东中钢资本控股有限公司、中国中钢股份有限公司、中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司和中国冶金科技成果转化有限公司同受中国中钢集团有限公司控制，系一致行动人；除上述关联关系外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中钢天源股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 790,314,664.54 1,041,810,581.97 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 159,710,889.61 105,959,654.21 应收账款 1,021,342,265.76 946,649,254.88 应收款项融资 332,503,960.39 424,481,592.80 预付款项 56,665,892.13 26,261,617.33 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 21,571,513.05 11,087,265.36 其中：应收利息 5,038,743.50 3,017,055.30 应收股利 买入返售金融资产存货 369,508,777.07 434,597,177.92 合同资产 14,608,377.45 7,251,053.25 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 247,979,052.85 407,925,588.21 流动资产合计 3,014,205,392.85 3,406,023,785.93 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 259,213,574.65 208,128,268.23 其他权益工具投资 11,471,157.05 11,471,157.05 其他非流动金融资产投资性房地产 1,666,300.00 1,666,300.00 固定资产 745,426,710.81 748,380,413.15 在建工程 236,426,