天源迪科：2022年三季度报告

证券代码：300047证券简称：天源迪科公告编号：2022-50 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,449,893,325.45 16.00% 3,514,076,150.21 -3.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,734,944.84 -63.10% 42,614,593.68 -42.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,276,310.07 -73.17% 21,313,567.45 -60.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 600,140,261.07 -16.21% 基本每股收益（元/股） 0.0184 -63.13% 0.0668 -42.91% 稀释每股收益（元/股） 0.0184 -63.13% 0.0668 -42.91% 加权平均净资产收益率 0.35% -0.61% 1.28% -0.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,958,485,041.74 6,295,755,219.74 -5.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,339,019,301.76 3,306,668,053.94 0.98% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,498.68 7,749.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,942,613.32 27,493,966.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -178,744.81 -171,143.09 减：所得税影响额 1,831,898.99 3,401,750.96 少数股东权益影响 额（税后） 476,833.42 2,627,794.98 合计 4,458,634.78 21,301,026.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目重大变动情况及原因单位：元 报表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 254,187,300.95 369,229,651.81 -31.16% 上年末结余资金年初偿还银行借款 应收款项融资 2,381,910.00 13,634,243.31 -82.53% 银行承兑汇票到期收款 预付款项 172,798,314.75 329,737,426.82 -47.60% 预付供应商货款减少 其他流动资产 60,554,936.09 90,147,999.76 -32.83% 待抵扣进项税额减少 在建工程 94,674,813.12 51,318,981.36 84.48% 合肥研发基地二期工程基建支出增加 使用权资产 27,763,088.46 45,433,901.66 -38.89% 租赁资产折旧增加，净值减少 合同负债 360,798,036.08 207,733,769.95 73.68% 网络产品合同预收款增加 应付职工薪酬 6,164,372.20 9,755,531.55 -36.81% 上年末计提奖金已发放 一年内到期的非流动负债 14,171,405.51 23,149,086.25 -38.78% 租赁资产一年内应付款减少 其他流动负债 43,246,431.04 25,606,675.76 68.89% 待转销项税额增加 长期借款 67,260,168.45 32,080,000.00 109.66% 合肥研发基地二期工程基建贷款增加 租赁负债 15,286,792.12 24,276,820.95 -37.03% 租赁资产超过一年应付款减少 2.利润表项目重大变动情况及原因单位：元 报表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 营业收入 3,514,076,150.21 3,626,844,590.88 -3.11% 网络产品销售收入比上年同期减少1.90亿元，下滑6.94%，华为服务器销售减少。 投资收益 -4,503,670.47 -7,355,726.36 38.77% 联营公司亏损减少 信用减值损失 1,078,084.80 5,611,192.56 -80.79% 应收款项预期信用损失转回减少 资产减值损失 -277,506.44 -434,352.05 36.11% 合同资产预期信用损失计提减少 3.现金流量表项目重大变动情况及原因单位：元 报表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -123,681,269.08 -88,080,225.89 -40.42% 合肥研发基地二期工程支出增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,666 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状 态 数量 陈友 境内自然人 8.65% 55,137,772 41,353,329.00 质押 22,004,443 陈兵 境内自然人 4.24% 27,037,188 22,265,391.00 陈鲁康 境内自然人 2.85% 18,182,518 13,636,888.00 谢晓宾 境内自然人 2.48% 15,820,453 13,365,340.00 杨文庆 境内自然人 2.24% 14,314,632 10,735,974.00 谢明 境内自然人 1.23% 7,871,228 0 谢雄友 境内自然人 0.76% 4,865,540 0 张劲松 境内自然人 0.42% 2,679,000 0 法国巴黎银行－自有资 境外法人 0.31% 2,000,000 0 金叶东生 境内自然人 0.27% 1,723,677 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种 类 数量 陈友 13,784,443.00 人民币普通股 13,784,443.00 谢明 7,871,228.00 人民币普通股 7,871,228.00 谢雄友 4,865,540.00 人民币普通股 4,865,540.00 陈兵 4,771,797.00 人民币普通股 4,771,797.00 陈鲁康 4,545,630.00 人民币普通股 4,545,630.00 杨文庆 3,578,658.00 人民币普通股 3,578,658.00 张劲松 2,679,000.00 人民币普通股 2,679,000.00 谢晓宾 2,455,113.00 人民币普通股 2,455,113.00 法国巴黎银行－自有资金 2,000,000.00 人民币普通股 2,000,000.00 叶东生 1,723,677.00 人民币普通股 1,723,677.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司主要自然人股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、杨文庆、谢明之间不存在关联关系，也不存在一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 谢雄友通过国信证券客户信用交易担保证券账户持有4,865,540股；叶东生通过安信证券客户信用交易担保证券账户持有1,623,523股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈友 41,353,329.00 41,353,329.00 现任董事长，任职期间所持 高管限售股每年75%锁定 股份75%限售 陈兵 22,265,391.00 22,265,391.00 现任董事，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 陈鲁康 13,636,888.00 13,636,888.00 现任董事，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 谢晓宾 13,365,340.00 13,365,340.00 现任董事，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 杨文庆 10,735,974.00 10,735,974.00 现任监事，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 汪东升 615,679.00 615,679.00 现任高管，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 陈秀琴 243,443.00 243,443.00 现任高管，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 林容 134,233.00 134,233.00 现任高管，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 代峰 151,575.00 151,575.00 离任高管，原定任期内每年75%限售 离任高管，原定任期内每年75%锁定 钱文胜 84,062.00 84,062.00 现任高管，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 管四新 57,200.00 57,200.00 离任高管，离任6个月内所持股份100%限售 离任高管，离任6个月内所持股份100%限售，原定任期内每年75%锁定 罗赞 40,555.00 40,555.00 现任高管，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 合计 102,683,669.00 0 0 102,683,669.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 254,187,300.95 369,229,651.81 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 111,490,398.79 112,841,970.45 应收账款 1,696,127,503.61 1,734,554,487.73 应收款项融资 2,381,910.00 13,634,243.31 预付款项 172,798,314.75 329,737,426.82 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 60,695,086.63 53,991,552.35 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货