天源环保：2023年一季度报告

证券代码：301127证券简称：天源环保公告编号：2023-044 武汉天源环保股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 263,399,247.83 113,474,878.30 132.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,308,147.81 19,140,938.06 32.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,227,344.44 15,720,376.74 47.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -42,234,568.01 -98,775,179.54 57.24% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 加权平均净资产收益率 1.20% 1.00% 0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,201,109,371.38 3,183,971,482.37 0.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,131,615,639.85 2,102,125,358.11 1.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 102,992.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,144,137.09 主要系纾困贷款贴息、专精特新奖励 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,415,094.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -186,408.73 主要系捐赠支出 减：所得税影响额 394,708.50 少数股东权益影响额（税后） 302.85 合计 2,080,803.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：人民币元 1、合并资产负债表科目变动情况 项目 2023年3月31日 2023年1月1日 变动率 变动原因 其他流动资产 46,927,425.11 35,073,517.85 33.80% 主要系投资项目待抵扣进项税额增加 在建工程 11,839,055.93 3,907,493.03 202.98% 主要系加快募集资金项目投入 应付职工薪酬 4,849,337.19 12,539,877.66 -61.33% 主要系上期已计提的绩效工资及奖金在当期支付 应交税费 21,000,499.97 31,346,371.89 -33.01% 主要系支付上年度计提的税费 租赁负债 7,193,790.43 5,309,043.25 35.50% 主要系市场开发办公租赁及公司办公租赁费用等增加 递延所得税负债 23,238,920.11 17,786,973.69 30.65% 主要系公司业务规模增加 2、合并利润表科目变动情况 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动率 变动原因 营业收入 263,399,247.83 113,474,878.30 132.12% 主要系公司业务规模增加 营业成本 195,584,815.16 77,739,359.56 151.59% 主要系公司业务规模增加 税金及附加 1,423,275.50 760,661.09 87.11% 主要系公司业务规模增加 销售费用 10,516,926.55 4,830,985.19 117.70% 主要系职工薪酬及市场开发费用等增加 研发费用 8,982,249.05 3,331,872.67 169.59% 主要系公司重视技术发展，随着业绩增长，公司实力增强，公司不断地加大了研发的投入 其他收益 1,623,160.39 4,939,187.58 -67.14% 主要系上年同期收到政府上市补助 投资收益 1,606,061.26 125,253.56 1182.25% 主要系财务资助收到的利息 信用减值损失 （损失以“－”号填列） -6,016,323.38 1,250,916.18 -580.95% 主要系本期计提应收账款坏账所致 营业外支出 186,408.73 602,149.53 -69.04% 主要系上年同期捐赠金额较多 3、合并现金流量表科目变动情况 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -42,234,568.01 -98,775,179.54 57.24% 主要系公司加快销售回款，加强资金管理，开源节流 投资活动产生的现金流量净额 -102,621,844.59 -556,267,613.99 81.55% 主要系上年同期购买理财产品5.5亿元 筹资活动产生的 现金流量净额 -3,244,635.12 -60,750,694.76 94.66% 主要系本期偿还债务支付的现金增多 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,649 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖北天源环保集团有限公司 境内非国有法人 33.83% 141,564,979.00 141,564,979.00 康佳集团股份有限公司 国有法人 14.71% 61,560,000.00 0.00 红塔创新投资股份有限公司 国有法人 3.69% 15,426,000.00 0.00 武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.77% 11,592,000.00 11,592,000.00 泉州海丝海岚股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.58% 10,800,000.00 0.00 湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.96% 8,181,819.00 0.00 中环环保工程技术（武汉）有限公司 境内非国有法人 1.37% 5,733,902.00 5,733,902.00 武汉市科创天使投资基金管理有限公司－武汉科技创业天使投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.15% 4,800,000.00 0.00 武汉中元九派产业投资管理有限公司－湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.15% 4,800,000.00 0.00 黄昭玮 境内自然人 1.00% 4,204,743.00 4,204,743.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 康佳集团股份有限公司 61,560,000.00 人民币普通股 61,560,000.00 红塔创新投资股份有限公司 15,426,000.00 人民币普通股 15,426,000.00 泉州海丝海岚股权投资合伙企业（有限合伙） 10,800,000.00 人民币普通股 10,800,000.00 湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 8,181,819.00 人民币普通股 8,181,819.00 武汉市科创天使投资基金管理有限公司－武汉科技创业天使投资基金合伙企业（有限合伙） 4,800,000.00 人民币普通股 4,800,000.00 武汉中元九派产业投资管理有限公司－湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙） 4,800,000.00 人民币普通股 4,800,000.00 陈纲 3,418,400.00 人民币普通股 3,418,400.00 武汉斐然源通新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙） 2,927,580.00 人民币普通股 2,927,580.00 长江源通（武汉）新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙） 1,491,300.00 人民币普通股 1,491,300.00 周晓静 1,260,000.00 人民币普通股 1,260,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，黄开明先生及其控制的湖北天源环保集团有限公司、中环环保工程技术（武汉）有限公司与黄昭玮先生及其控制的武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）以及与李娟女士之间存在一致行动关系。武汉斐然源通新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙）与长江源通（武汉）新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司自2023年1月1日起施行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），对上年年末租赁事项未确认的递延所得税资产、递延所得税负债进行确认，相应调整未分配利润年初余额，并将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示，故引起递延所得税负债和未分配利润年初余额与上年年末余额不一致。本次调整对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉天源环保股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 950,801,955.03 1,096,999,765.95 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 468,114,922.12 439,076,610.40 应收款项融资 1,475,000.00 1,250,000.00 预付款项 42,862,757.74 37,926,460.14 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 35,108,470.50 29,378,379.61 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 52,294,924.43 54,340,382.84 合同资产 100,591,229.19 137,130,074.11 持有待售资产一年内到期的非流动资产 19,800,000.00 19,800,000.00 其他流动资产 46,927,425.11 35,073,517.85 流动资产合计 1,717,976,684.12 1,850,975,190.90 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 79,200,000.00 79,200,000.00 长期股权投资 9,082,014.38 8,891,047.44 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 142,207,071.77 146,787,712.85 在建工程